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Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Alta Equipment Group
ALTG
US$2.1억
| US$7.36천 | ﹤0.01% |
+1,017
| 신규 | +US$7.9천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
977
Ooma
OOMA
US$5.48억
| US$7.34천 | ﹤0.01% |
612
-258
| -30% | -US$3.16천 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
978
Hovnanian Enterprises
HOV
US$5.5억
| US$7.32천 | ﹤0.01% |
+57
| 신규 | +US$7.6천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
979
콜옵션
Affirm
AFRM
US$248억
| US$7.31천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$7.61천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
980
상장폐지됨
RE/MAX Holdings
RMAX
| US$7.25천 | ﹤0.01% |
+769
| 신규 | +US$6.79천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
981
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$7.2천 | ﹤0.01% |
4,559
-26,754
| -85% | -US$3.34만 |
2025 Q2
1분기
|
|
982
CS Disco
LAW
US$3.11억
| US$7.1천 | ﹤0.01% |
1,099
+590
| +116% | +US$2.94천 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
983
Hanmi Financial
HAFC
US$9.34억
| US$6.73천 | ﹤0.01% |
273
-342
| -56% | -US$8.42천 |
2025 Q2
1분기
|
|
984
Claros Mortgage Trust
CMTG
US$1.57억
| US$6.65천 | ﹤0.01% |
2,002
-8,189
| -80% | -US$2.76만 |
2025 Q2
1분기
|
|
985
SmartFinancial
SMBK
US$8.25억
| US$6.54천 | ﹤0.01% |
183
+79
| +76% | +US$2.83천 |
2025 Q2
1분기
|
|
986
Valaris
VAL
US$63.7억
| US$6.51천 | ﹤0.01% |
134
-4,369
| -97% | -US$21.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
987
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$4.31억
| US$6.36천 | ﹤0.01% |
+262
| 신규 | +US$6.34천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
988
Mercantile Bank Corp
MBWM
US$10.1억
| US$6.34천 | ﹤0.01% |
141
-31
| -18% | -US$1.47천 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
989
Fulgent Genetics
FLGT
US$5.54억
| US$6.28천 | ﹤0.01% |
278
+231
| +491% | +US$4.76천 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
990
Kearny Financial
KRNY
US$5.72억
| US$6.25천 | ﹤0.01% |
951
-1,409
| -60% | -US$9.04천 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
991
Ellington Financial
EFC
US$14.7억
| US$6.16천 | ﹤0.01% |
+474
| 신규 | +US$6.31천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
992
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
US$2.58억
| US$6.13천 | ﹤0.01% |
+1,662
| 신규 | +US$7.07천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
993
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$9.33억
| US$6.1천 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$5.8천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
994
AngioDynamics
ANGO
US$5억
| US$6천 | ﹤0.01% |
+537
| 신규 | +US$5.18천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
995
상장폐지됨
TrueCar
TRUE
| US$5.91천 | ﹤0.01% |
+3,214
| 신규 | +US$6.47천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
996
Columbia Financial
CLBK
US$28.7억
| US$5.87천 | ﹤0.01% |
+860
| 신규 | +US$5.82천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
997
FrontView REIT
FVR
US$4.21억
| US$5.85천 | ﹤0.01% |
+427
| 신규 | +US$5.47천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
998
Addus HomeCare
ADUS
US$22억
| US$5.73천 | ﹤0.01% |
+49
| 신규 | +US$5.5천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
999
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$63.4억
| US$5.58천 | ﹤0.01% |
191
-732
| -79% | -US$1.89만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1000
Wave Life Sciences
WVE
US$6.64억
| US$5.51천 | ﹤0.01% |
+752
| 신규 | +US$6.08천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.