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Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Hyatt Hotels
H
US$168억
| US$5.44천 | ﹤0.01% |
38
-6,483
| -99% | -US$93만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1002
ATRenew
RERE
US$8.73억
| US$5.32천 | ﹤0.01% |
+1,156
| 신규 | +US$4.65천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1003
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$5.16천 | ﹤0.01% |
100
-37,000
| -100% | -US$181만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1004
Miller Industries
MLR
US$5.99억
| US$5.13천 | ﹤0.01% |
+127
| 신규 | +US$5.35천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1005
GrafTech
EAF
US$1.94억
| US$5.13천 | ﹤0.01% |
400
-715
| -64% | -US$8.28천 |
2025 Q2
1분기
|
|
1006
Hershey
HSY
US$337억
| US$4.86천 | ﹤0.01% |
+26
| 신규 | +US$4.72천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1007
Omega Flex
OFLX
US$2.54억
| US$4.83천 | ﹤0.01% |
155
+41
| +36% | +US$1.39천 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1008
MiMedx Group
MDXG
US$5.46억
| US$4.8천 | ﹤0.01% |
687
-4,177
| -86% | -US$2.9만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1009
풋옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$234억
| US$4.79천 | ﹤0.01% |
100
-25,000
| -100% | -US$119만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1010
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.87억
| US$4.73천 | ﹤0.01% |
+3,611
| 신규 | +US$3.74천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1011
콜옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
| US$4.72천 | ﹤0.01% |
100
-18,500
| -99% | -US$83.6만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1012
콜옵션
International Paper
IP
US$178억
| US$4.64천 | ﹤0.01% |
100
-200
| -67% | -US$9.8천 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1013
Victoria's Secret
VSXY
US$71.1억
| US$4.52천 | ﹤0.01% |
+167
| 신규 | +US$3.75천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1014
SkinHealth Systems
SKIN
US$7177만
| US$4.41천 | ﹤0.01% |
+111
| 신규 | +US$4.5천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1015
BARK
BARK
US$6902만
| US$4.34천 | ﹤0.01% |
+261
| 신규 | +US$4.61천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1016
BGC Group
BGC
US$55.1억
| US$4.26천 | ﹤0.01% |
+451
| 신규 | +US$4.52천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1017
Flowco Holdings
FLOC
US$8.54억
| US$4.21천 | ﹤0.01% |
+283
| 신규 | +US$4.78천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1018
Genius Sports
GENI
US$17.2억
| US$4.1천 | ﹤0.01% |
+331
| 신규 | +US$3.96천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1019
Methanex
MEOH
US$48.8억
| US$3.98천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$3.55천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1020
Traeger
COOK
US$1.24억
| US$3.94천 | ﹤0.01% |
+65
| 신규 | +US$4.98천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1021
콜옵션
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$3.91천 | ﹤0.01% |
200
-31,500
| -99% | -US$42.9만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1022
Palladyne AI
PDYN
US$1.82억
| US$3.8천 | ﹤0.01% |
+442
| 신규 | +US$3.67천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1023
풋옵션
DraftKings
DKNG
US$102억
| US$3.74천 | ﹤0.01% |
100
-7,800
| -99% | -US$34.6만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1024
Capricor Therapeutics
CAPR
US$3.42억
| US$3.72천 | ﹤0.01% |
+516
| 신규 | +US$3.8천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1025
MaxCyte
MXCT
US$1.52억
| US$3.71천 | ﹤0.01% |
+2,348
| 신규 | +US$4.08천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.