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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Hyatt Hotels
H
$168億
| $5,440 | ﹤0.01% |
38
-6,483
| -99% | -$93万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
1002
ATRenew
RERE
$8.73億
| $5,318 | ﹤0.01% |
+1,156
| 新規 | +$4,653 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1003
コール
Bank of America
BAC
$3551億
| $5,159 | ﹤0.01% |
100
-37,000
| -100% | -$181万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
1004
Miller Industries
MLR
$5.99億
| $5,132 | ﹤0.01% |
+127
| 新規 | +$5,349 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1005
GrafTech
EAF
$1.94億
| $5,128 | ﹤0.01% |
400
-715
| -64% | -$8,276 |
2025 Q2
1四半期
|
|
1006
Hershey
HSY
$337億
| $4,863 | ﹤0.01% |
+26
| 新規 | +$4,725 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1007
Omega Flex
OFLX
$2.54億
| $4,834 | ﹤0.01% |
155
+41
| +36% | +$1,390 |
2025 Q1
2四半期
|
|
1008
MiMedx Group
MDXG
$5.46億
| $4,797 | ﹤0.01% |
687
-4,177
| -86% | -$2.9万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
1009
プット
Super Micro Computer
SMCI
$234億
| $4,794 | ﹤0.01% |
100
-25,000
| -100% | -$119万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
1010
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
$5.87億
| $4,730 | ﹤0.01% |
+3,611
| 新規 | +$3,737 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1011
コール
Occidental Petroleum
OXY
$627億
| $4,725 | ﹤0.01% |
100
-18,500
| -99% | -$83.6万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
1012
コール
International Paper
IP
$178億
| $4,640 | ﹤0.01% |
100
-200
| -67% | -$9,767 |
2025 Q1
2四半期
|
|
1013
Victoria's Secret
VSXY
$71.1億
| $4,524 | ﹤0.01% |
+167
| 新規 | +$3,751 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1014
SkinHealth Systems
SKIN
$7177万
| $4,406 | ﹤0.01% |
+111
| 新規 | +$4,505 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1015
BARK
BARK
$6902万
| $4,338 | ﹤0.01% |
+261
| 新規 | +$4,612 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1016
BGC Group
BGC
$55.1億
| $4,265 | ﹤0.01% |
+451
| 新規 | +$4,516 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1017
Flowco Holdings
FLOC
$8.54億
| $4,210 | ﹤0.01% |
+283
| 新規 | +$4,784 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1018
Genius Sports
GENI
$17.2億
| $4,100 | ﹤0.01% |
+331
| 新規 | +$3,959 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1019
Methanex
MEOH
$48.8億
| $3,976 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$3,554 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1020
Traeger
COOK
$1.24億
| $3,943 | ﹤0.01% |
+65
| 新規 | +$4,977 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1021
コール
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $3,906 | ﹤0.01% |
200
-31,500
| -99% | -$42.9万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
1022
Palladyne AI
PDYN
$1.82億
| $3,801 | ﹤0.01% |
+442
| 新規 | +$3,667 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1023
プット
DraftKings
DKNG
$102億
| $3,740 | ﹤0.01% |
100
-7,800
| -99% | -$34.6万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
1024
Capricor Therapeutics
CAPR
$3.42億
| $3,723 | ﹤0.01% |
+516
| 新規 | +$3,799 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1025
MaxCyte
MXCT
$1.52億
| $3,710 | ﹤0.01% |
+2,348
| 新規 | +$4,081 |
2025 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。