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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Dorian LPG
LPG
$23.1億
| $3,591 | ﹤0.01% |
+120
| 新規 | +$3,602 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1027
プット
Coupang
CPNG
$250億
| $3,220 | ﹤0.01% |
100
-2,000
| -95% | -$6.05万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
1028
プット
Pinterest
PINS
$126億
| $3,217 | ﹤0.01% |
100
-42,700
| -100% | -$155万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
1029
Advantage Solutions
ADV
$3.88億
| $3,164 | ﹤0.01% |
83
-68
| -45% | -$2,828 |
2025 Q2
1四半期
|
|
1030
Kaltura
KLTR
$2.2億
| $3,123 | ﹤0.01% |
2,169
+250
| +13% | +$421 |
2025 Q1
2四半期
|
|
1031
Sanara MedTech
SMTI
$3.01億
| $3,046 | ﹤0.01% |
+96
| 新規 | +$2,898 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1032
プット
Kinder Morgan
KMI
$767億
| $2,831 | ﹤0.01% |
100
-6,300
| -98% | -$17.2万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
1033
KinderCare Learning Companies
KLC
$2.1億
| $2,766 | ﹤0.01% |
+417
| 新規 | +$3,500 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1034
上場廃止
Northfield Bancorp
NFBK
| $2,702 | ﹤0.01% |
229
-804
| -78% | -$9,231 |
2025 Q2
1四半期
|
|
1035
Park Aerospace
PKE
$5.59億
| $2,583 | ﹤0.01% |
+127
| 新規 | +$2,302 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1036
Nurix Therapeutics
NRIX
$27.7億
| $2,485 | ﹤0.01% |
269
-2,647
| -91% | -$2.75万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
1037
First Internet Bancorp
INBK
$2.33億
| $2,333 | ﹤0.01% |
+104
| 新規 | +$2,562 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1038
Orthofix Medical
OFIX
$4億
| $2,254 | ﹤0.01% |
+154
| 新規 | +$2,022 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1039
Vox Royalty Corp
VOXR
$3.34億
| $1,962 | ﹤0.01% |
+456
| 新規 | +$1,565 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1040
Viant Technology
DSP
$2.93億
| $1,899 | ﹤0.01% |
+220
| 新規 | +$2,510 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1041
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
$42.9億
| $1,826 | ﹤0.01% |
+49
| 新規 | +$1,790 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1042
Lakeland Financial Corp
LKFN
$14.5億
| $1,733 | ﹤0.01% |
+27
| 新規 | +$1,753 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1043
Brookdale Senior Living
BKD
$24.1億
| $1,681 | ﹤0.01% |
+198
| 新規 | +$1,509 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1044
Sight Sciences
SGHT
$4.95億
| $1,530 | ﹤0.01% |
+445
| 新規 | +$1,657 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1045
Crawford & Co Class A
CRD.A
$5.91億
| $1,498 | ﹤0.01% |
+140
| 新規 | +$1,474 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1046
Ardagh Metal Packaging
AMBP
$27.3億
| $1,417 | ﹤0.01% |
355
-22,228
| -98% | -$8.84万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
1047
Meridian Holdings Inc
MRDN
$1.31億
| $1,351 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$1,640 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1048
上場廃止
Forge Global Holdings
FRGE
| $1,272 | ﹤0.01% |
+75
| 新規 | +$1,392 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1049
Accuray
ARAY
$1554万
| $1,259 | ﹤0.01% |
+754
| 新規 | +$1,115 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1050
Origin Bancorp
OBK
$16.2億
| $1,243 | ﹤0.01% |
36
-72
| -67% | -$2,666 |
2025 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。