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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Northeast Community Bancorp
NECB
$3.96億
| $1,131 | ﹤0.01% |
+55
| 新規 | +$1,212 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1052
Aldeyra Therapeutics
ALDX
$3893万
| $1,112 | ﹤0.01% |
+213
| 新規 | +$1,111 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1053
Alto Ingredients
ALTO
$2.78億
| $1,083 | ﹤0.01% |
1,003
| – | – |
2024 Q1
6四半期
|
|
1054
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
$3.56億
| $945 | ﹤0.01% |
23
-427
| -95% | -$1.93万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
1055
Tenaya Therapeutics
TNYA
$8700万
| $901 | ﹤0.01% |
556
-200
| -26% | -$201 |
2025 Q1
2四半期
|
|
1056
Hudbay
HBM
$97.2億
| $887 | ﹤0.01% |
+59
| 新規 | +$676 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1057
Shattuck Labs
STTK
$5.62億
| $884 | ﹤0.01% |
370
-720
| -66% | -$881 |
2025 Q2
1四半期
|
|
1058
MarineMax
HZO
$11.6億
| $838 | ﹤0.01% |
+33
| 新規 | +$841 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1059
Blink Charging
BLNK
$5728万
| $831 | ﹤0.01% |
507
-35,859
| -99% | -$3.98万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
1060
NN Inc
NNBR
$3.12億
| $797 | ﹤0.01% |
387
-2,496
| -87% | -$5,604 |
2025 Q2
1四半期
|
|
1061
Voyager Therapeutics
VYGR
$1.15億
| $794 | ﹤0.01% |
+170
| 新規 | +$615 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1062
Chegg
CHGG
$7440万
| $790 | ﹤0.01% |
523
-6,877
| -93% | -$9,664 |
2025 Q2
1四半期
|
|
1063
Destination XL Group
DXLG
$2718万
| $760 | ﹤0.01% |
580
+285
| +97% | +$374 |
2025 Q2
1四半期
|
|
1064
DHI Group
DHX
$2.07億
| $756 | ﹤0.01% |
272
| – | – |
2025 Q1
2四半期
|
|
1065
Microbot Medical
MBOT
$6326万
| $744 | ﹤0.01% |
+244
| 新規 | +$761 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1066
Sera Prognostics
SERA
$8048万
| $713 | ﹤0.01% |
233
+29
| +14% | +$83 |
2025 Q2
1四半期
|
|
1067
First Business Financial Services
FBIZ
$6.07億
| $712 | ﹤0.01% |
14
-371
| -96% | -$1.9万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
1068
Ultralife
ULBI
$1.03億
| $709 | ﹤0.01% |
+104
| 新規 | +$788 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1069
Inter&Co
INTR
$29.8億
| $707 | ﹤0.01% |
77
-544
| -88% | -$4,275 |
2025 Q1
2四半期
|
|
1070
Kayne Anderson BDC
KBDC
$8.43億
| $706 | ﹤0.01% |
+53
| 新規 | +$805 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1071
Fractyl Health
GUTS
$1499万
| $683 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q2
1四半期
|
|
1072
Orchestra BioMed
OBIO
$3.29億
| $675 | ﹤0.01% |
272
-82
| -23% | -$226 |
2025 Q2
1四半期
|
|
1073
Nautilus Biotechnolgy
NAUT
$3.31億
| $667 | ﹤0.01% |
789
| – | – |
2025 Q2
1四半期
|
|
1074
D-Market Electronic Services & Trading
HEPS
$12億
| $664 | ﹤0.01% |
+247
| 新規 | +$686 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1075
Quanterix
QTRX
$1.34億
| $646 | ﹤0.01% |
+119
| 新規 | +$633 |
2025 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。