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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Metagenomi Therapeutics
MGX
$3131万
| $318 | ﹤0.01% |
134
| – | – |
2025 Q2
1四半期
|
|
1102
Bridger Aerospace
BAER
$2945万
| $315 | ﹤0.01% |
+170
| 新規 | +$322 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1103
Ovid Therapeutics
OVID
$4.82億
| $256 | ﹤0.01% |
197
-1,104
| -85% | -$957 |
2025 Q2
1四半期
|
|
1104
Everspin Technologies
MRAM
$3.32億
| $223 | ﹤0.01% |
24
-1,076
| -98% | -$7,312 |
2025 Q2
1四半期
|
|
1105
上場廃止
Flushing Financial
FFIC
| $215 | ﹤0.01% |
+16
| 新規 | +$208 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1106
Pliant Therapeutics
PLRX
$5485万
| $166 | ﹤0.01% |
112
-6,996
| -98% | -$1.07万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
1107
Klarna Group
KLAR
$49.7億
| $156 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$171 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1108
上場廃止
iRobot
IRBT
| $101 | ﹤0.01% |
28
-3,933
| -99% | -$1.52万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
1109
Neumora Therapeutics
NMRA
$7816万
| $93 | ﹤0.01% |
51
-1,068
| -95% | -$1,726 |
2025 Q2
1四半期
|
|
1110
374Water
SCWO
$4252万
| $87 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q2
1四半期
|
|
1111
Mercer International
MERC
$1376万
| $86 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q1
2四半期
|
|
1112
Caribou Biosciences
CRBU
$5836万
| $77 | ﹤0.01% |
33
-5,202
| -99% | -$9,820 |
2025 Q1
2四半期
|
|
1113
Atossa Therapeutics
ATOS
$2525万
| $71 | ﹤0.01% |
5
-552
| -99% | -$6,817 |
2025 Q2
1四半期
|
|
1114
Dingdong
DDL
$4.46億
| $43 | ﹤0.01% |
21
-2,879
| -99% | -$6,235 |
2025 Q2
1四半期
|
|
1115
Dakota Gold
DC
$7.53億
| $36 | ﹤0.01% |
8
+2
| +33% | +$8 |
2025 Q2
1四半期
|
|
1116
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
$6.94億
| $20 | ﹤0.01% |
15
-6,967
| -100% | -$7,907 |
2025 Q1
2四半期
|
|
1117
InfuSystem Holdings
INFU
$2.8億
| $10 | ﹤0.01% |
1
-1,299
| -100% | -$1.08万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
1118
コール
Agilent Technologies
A
$501億
| – | – |
-400
| 解消 | -$4.72万 | – |
|
|
1119
プット
Agilent Technologies
A
$501億
| – | – |
-200
| 解消 | -$2.36万 | – |
|
1120
ABM Industries
ABM
$30.6億
| – | – |
-1,146
| 解消 | -$5.41万 | – |
|
1121
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
$34.8億
| – | – |
-9,764
| 解消 | -$21.1万 | – |
|
1122
Accel Entertainment
ACEL
$8.75億
| – | – |
-1,088
| 解消 | -$1.28万 | – |
|
1123
Albertsons Companies
ACI
$64.8億
| – | – |
-195,335
| 解消 | -$420万 | – |
|
1124
ACM Research
ACMR
$38.1億
| – | – |
-1,007
| 解消 | -$2.61万 | – |
|
1125
コール
Adobe
ADBE
$993億
| – | – |
-2,100
| 解消 | -$81.2万 | – |
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。