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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Townsquare Media
TSQ
$6964万
| $625 | ﹤0.01% |
+93
| 新規 | +$673 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1077
Denali Therapeutics
DNLI
$29.9億
| $622 | ﹤0.01% |
+43
| 新規 | +$618 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1078
Spok Holdings
SPOK
$2.17億
| $601 | ﹤0.01% |
+35
| 新規 | +$623 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1079
Achieve Life Sciences
ACHV
$6.71億
| $595 | ﹤0.01% |
+189
| 新規 | +$519 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1080
Star Holdings Shares of Beneficial Interest
STHO
$9025万
| $593 | ﹤0.01% |
72
-828
| -92% | -$6,723 |
2025 Q2
1四半期
|
|
1081
上場廃止
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| $587 | ﹤0.01% |
871
-323
| -27% | -$174 |
2025 Q1
2四半期
|
|
1082
Cardlytics
CDLX
$1066万
| $558 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q1
2四半期
|
|
1083
Under Armour Class C
UA
$19.6億
| $545 | ﹤0.01% |
+113
| 新規 | +$632 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1084
Black Diamond Therapeutics
BDTX
$1.2億
| $544 | ﹤0.01% |
143
-7,081
| -98% | -$2.07万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
1085
Century Therapeutics
IPSC
$2.92億
| $530 | ﹤0.01% |
1,064
-685
| -39% | -$369 |
2025 Q2
1四半期
|
|
1086
C4 Therapeutics
CCCC
$3.9億
| $519 | ﹤0.01% |
234
-3,719
| -94% | -$8,928 |
2025 Q2
1四半期
|
|
1087
Geospace Technologies
GEOS
$5588万
| $507 | ﹤0.01% |
+27
| 新規 | +$437 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1088
Orion Office REIT
ONL
$1.23億
| $491 | ﹤0.01% |
182
-14,053
| -99% | -$3.76万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
1089
Purple Innovation
PRPL
$1020万
| $464 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q2
1四半期
|
|
1090
Full House Resorts
FLL
$3453万
| $462 | ﹤0.01% |
144
-2,423
| -94% | -$9,518 |
2025 Q2
1四半期
|
|
1091
Sprinklr
CXM
$14.9億
| $430 | ﹤0.01% |
+56
| 新規 | +$472 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1092
Yatsen Holding
YSG
$2.37億
| $425 | ﹤0.01% |
47
-5
| -10% | -$48 |
2025 Q2
1四半期
|
|
1093
Ocugen
OCGN
$2.76億
| $422 | ﹤0.01% |
259
-16,609
| -98% | -$1.84万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
1094
上場廃止
RAPT Therapeutics
RAPT
| $405 | ﹤0.01% |
+16
| 新規 | +$209 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1095
Aemetis
AMTX
$9166万
| $383 | ﹤0.01% |
170
-646
| -79% | -$1,715 |
2025 Q2
1四半期
|
|
1096
GoodRx Holdings
GDRX
$12.2億
| $382 | ﹤0.01% |
90
-2,440
| -96% | -$1.07万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
1097
DocGo
DCGO
$2629万
| $379 | ﹤0.01% |
+279
| 新規 | +$422 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1098
Lantronix
LTRX
$2.78億
| $352 | ﹤0.01% |
+77
| 新規 | +$285 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1099
Castellum
CTM
$5562万
| $337 | ﹤0.01% |
+309
| 新規 | +$359 |
2025 Q3
0四半期
|
|
1100
MacroGenics
MGNX
$2.29億
| $319 | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2025 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。