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Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Townsquare Media
TSQ
US$6964만
| US$625 | ﹤0.01% |
+93
| 신규 | +US$673 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1077
Denali Therapeutics
DNLI
US$29.9억
| US$622 | ﹤0.01% |
+43
| 신규 | +US$618 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1078
Spok Holdings
SPOK
US$2.17억
| US$601 | ﹤0.01% |
+35
| 신규 | +US$623 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1079
Achieve Life Sciences
ACHV
US$6.71억
| US$595 | ﹤0.01% |
+189
| 신규 | +US$519 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1080
Star Holdings Shares of Beneficial Interest
STHO
US$9025만
| US$593 | ﹤0.01% |
72
-828
| -92% | -US$6.72천 |
2025 Q2
1분기
|
|
1081
상장폐지됨
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| US$587 | ﹤0.01% |
871
-323
| -27% | -US$174 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1082
Cardlytics
CDLX
US$1066만
| US$558 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1083
Under Armour Class C
UA
US$19.6억
| US$545 | ﹤0.01% |
+113
| 신규 | +US$632 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1084
Black Diamond Therapeutics
BDTX
US$1.2억
| US$544 | ﹤0.01% |
143
-7,081
| -98% | -US$2.07만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1085
Century Therapeutics
IPSC
US$2.92억
| US$530 | ﹤0.01% |
1,064
-685
| -39% | -US$369 |
2025 Q2
1분기
|
|
1086
C4 Therapeutics
CCCC
US$3.9억
| US$519 | ﹤0.01% |
234
-3,719
| -94% | -US$8.93천 |
2025 Q2
1분기
|
|
1087
Geospace Technologies
GEOS
US$5588만
| US$507 | ﹤0.01% |
+27
| 신규 | +US$437 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1088
Orion Office REIT
ONL
US$1.23억
| US$491 | ﹤0.01% |
182
-14,053
| -99% | -US$3.76만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1089
Purple Innovation
PRPL
US$1020만
| US$464 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
1090
Full House Resorts
FLL
US$3453만
| US$462 | ﹤0.01% |
144
-2,423
| -94% | -US$9.5천 |
2025 Q2
1분기
|
|
1091
Sprinklr
CXM
US$14.9억
| US$430 | ﹤0.01% |
+56
| 신규 | +US$472 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1092
Yatsen Holding
YSG
US$2.37억
| US$425 | ﹤0.01% |
47
-5
| -10% | -US$48 |
2025 Q2
1분기
|
|
1093
Ocugen
OCGN
US$2.76억
| US$422 | ﹤0.01% |
259
-16,609
| -98% | -US$1.84만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1094
상장폐지됨
RAPT Therapeutics
RAPT
| US$405 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$209 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1095
Aemetis
AMTX
US$9166만
| US$383 | ﹤0.01% |
170
-646
| -79% | -US$1.72천 |
2025 Q2
1분기
|
|
1096
GoodRx Holdings
GDRX
US$12.2억
| US$382 | ﹤0.01% |
90
-2,440
| -96% | -US$1.07만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1097
DocGo
DCGO
US$2629만
| US$379 | ﹤0.01% |
+279
| 신규 | +US$422 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1098
Lantronix
LTRX
US$2.78억
| US$352 | ﹤0.01% |
+77
| 신규 | +US$285 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1099
Castellum
CTM
US$5562만
| US$337 | ﹤0.01% |
+309
| 신규 | +US$359 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1100
MacroGenics
MGNX
US$2.29억
| US$319 | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.