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Point72 (DIFC)

Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목

AUM US$15.3억 회전율 69.25%
1년 추정 수익률 15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
자금 흐름
+US$1.51억
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$4473만
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$4187만
3
BSX 아이콘
Boston Scientific
BSX
+US$2717만
4
V 아이콘
Visa
V
+US$2658만
5
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$2530만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$3040만
2
ADI 아이콘
Analog Devices
ADI
+US$2445만
3
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$2443만
4
GE 아이콘
GE Aerospace
GE
+US$2294만
5
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$2123만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 25.12%
2 정보기술 23.11%
3 금융 13.26%
4 커뮤니케이션 서비스 8.27%
5 임의소비재 7.57%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ADBE 아이콘
1126
Adobe
ADBE
US$992억
– –
-45,519
청산됨 -US$1761만 –
ADBE 아이콘
1127
풋옵션
Adobe
ADBE
US$992억
– –
-1,600
청산됨 -US$61.9만 –
ADI 아이콘
1128
콜옵션
Analog Devices
ADI
US$1972억
– –
-1,800
청산됨 -US$42.8만 –
ADI 아이콘
1129
풋옵션
Analog Devices
ADI
US$1972억
– –
-1,700
청산됨 -US$40.5만 –
ADM 아이콘
1130
콜옵션
Archer Daniels Midland
ADM
US$382억
– –
-1,000
청산됨 -US$5.28만 –
ADM 아이콘
1131
풋옵션
Archer Daniels Midland
ADM
US$382억
– –
-1,400
청산됨 -US$7.39만 –
ADP 아이콘
1132
콜옵션
Automatic Data Processing
ADP
US$1166억
– –
-600
청산됨 -US$18.5만 –
ADP 아이콘
1133
풋옵션
Automatic Data Processing
ADP
US$1166억
– –
-200
청산됨 -US$6.17만 –
ADVM 아이콘
1134
상장폐지됨
Adverum Biotechnologies
ADVM
– –
-225
청산됨 -US$484 –
AEE 아이콘
1135
Ameren
AEE
US$295억
– –
-356
청산됨 -US$3.42만 –
AEO 아이콘
1136
American Eagle Outfitters
AEO
US$29.3억
– –
-66,157
청산됨 -US$63.6만 –
AEP 아이콘
1137
콜옵션
American Electric Power
AEP
US$694억
– –
-100
청산됨 -US$1.04만 –
AEP 아이콘
1138
풋옵션
American Electric Power
AEP
US$694억
– –
-300
청산됨 -US$3.11만 –
AEYE 아이콘
1139
AudioEye
AEYE
US$9930만
– –
-438
청산됨 -US$5.1천 –
AFRM 아이콘
1140
Affirm
AFRM
US$249억
– –
-12,808
청산됨 -US$97.5만 –
AG 아이콘
1141
First Majestic Silver
AG
US$79.4억
– –
-17,237
청산됨 -US$14.3만 –
AGEN 아이콘
1142
Agenus
AGEN
US$2.9억
– –
-7,151
청산됨 -US$3.27만 –
AGO 아이콘
1143
Assured Guaranty
AGO
US$30.4억
– –
-3,120
청산됨 -US$27.2만 –
AGX 아이콘
1144
Argan
AGX
US$48.3억
– –
-265
청산됨 -US$5.85만 –
AGS 아이콘
1145
상장폐지됨
PlayAGS
AGS
– –
-5,789
청산됨 -US$7.23만 –
AI 아이콘
1146
C3.ai
AI
US$19.1억
– –
-9,840
청산됨 -US$24.2만 –
AIG 아이콘
1147
풋옵션
American International
AIG
US$425억
– –
-900
청산됨 -US$7.7만 –
AIP 아이콘
1148
Arteris
AIP
US$10.3억
– –
-1,809
청산됨 -US$1.72만 –
AIZ 아이콘
1149
Assurant
AIZ
US$140억
– –
-7,823
청산됨 -US$154만 –
AJG 아이콘
1150
콜옵션
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$662억
– –
-100
청산됨 -US$3.2만 –
44 45
46
47 48

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Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.

Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.

  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
  • Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
  • Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
  • Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
  • Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.

2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.