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Point72 (DIFC)

Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목

AUM US$15.3억 회전율 69.25%
1년 추정 수익률 15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
자금 흐름
+US$1.51억
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$4473만
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$4187만
3
BSX 아이콘
Boston Scientific
BSX
+US$2717만
4
V 아이콘
Visa
V
+US$2658만
5
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$2530만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$3040만
2
ADI 아이콘
Analog Devices
ADI
+US$2445만
3
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$2443만
4
GE 아이콘
GE Aerospace
GE
+US$2294만
5
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$2123만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 25.12%
2 정보기술 23.11%
3 금융 13.26%
4 커뮤니케이션 서비스 8.27%
5 임의소비재 7.57%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AON 아이콘
1176
콜옵션
Aon
AON
US$629억
– –
-700
청산됨 -US$25만 –
AON 아이콘
1177
풋옵션
Aon
AON
US$629억
– –
-400
청산됨 -US$14.3만 –
AOSL 아이콘
1178
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$6.98억
– –
-116
청산됨 -US$2.98천 –
AOS 아이콘
1179
A.O. Smith
AOS
US$80.9억
– –
-3,323
청산됨 -US$21.8만 –
APD 아이콘
1180
콜옵션
Air Products & Chemicals
APD
US$674억
– –
-100
청산됨 -US$2.82만 –
APH 아이콘
1181
콜옵션
Amphenol
APH
US$1956억
– –
-1,400
청산됨 -US$6.91만 –
APH 아이콘
1182
Amphenol
APH
US$1956억
– –
-266,910
청산됨 -US$1318만 –
APH 아이콘
1183
풋옵션
Amphenol
APH
US$1956억
– –
-800
청산됨 -US$3.95만 –
APO 아이콘
1184
콜옵션
Apollo Global Management
APO
US$657억
– –
-3,300
청산됨 -US$46.8만 –
APO 아이콘
1185
풋옵션
Apollo Global Management
APO
US$657억
– –
-7,200
청산됨 -US$102만 –
APP 아이콘
1186
Applovin
APP
US$912억
– –
-3,653
청산됨 -US$168만 –
ARIS 아이콘
1187
상장폐지됨
Aris Water Solutions
ARIS
– –
-5,798
청산됨 -US$13.7만 –
ARM 아이콘
1188
Arm
ARM
US$2361억
– –
-44,000
청산됨 -US$712만 –
ASML 아이콘
1189
콜옵션
ASML
ASML
US$6286억
– –
-4,200
청산됨 -US$337만 –
ASML 아이콘
1190
풋옵션
ASML
ASML
US$6286억
– –
-3,800
청산됨 -US$305만 –
ASO 아이콘
1191
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$36.7억
– –
-10,854
청산됨 -US$48.6만 –
ATMU 아이콘
1192
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$36.5억
– –
-398
청산됨 -US$1.45만 –
ATRO 아이콘
1193
Astronics
ATRO
US$25.7억
– –
-924
청산됨 -US$2.58만 –
AVAH 아이콘
1194
Aveanna Healthcare
AVAH
US$27.8억
– –
-2,882
청산됨 -US$1.51만 –
AVD 아이콘
1195
American Vanguard Corp
AVD
US$3098만
– –
-24
청산됨 -US$94 –
AVGO 아이콘
1196
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.6조
– –
-10,300
청산됨 -US$284만 –
AVGO 아이콘
1197
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.6조
– –
-9,300
청산됨 -US$256만 –
AVNS 아이콘
1198
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
– –
-2,139
청산됨 -US$2.62만 –
AX 아이콘
1199
Axos Financial
AX
US$51억
– –
-1,061
청산됨 -US$8.07만 –
AXP 아이콘
1200
콜옵션
American Express
AXP
US$2150억
– –
-10,300
청산됨 -US$329만 –
46 47
48
49 50

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Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.

Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.

  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
  • Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
  • Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
  • Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
  • Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.

2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.