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Point72 (DIFC)

Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목

AUM US$15.3억 회전율 69.25%
1년 추정 수익률 15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
자금 흐름
+US$1.51억
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$4473만
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$4187만
3
BSX 아이콘
Boston Scientific
BSX
+US$2717만
4
V 아이콘
Visa
V
+US$2658만
5
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$2530만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$3040만
2
ADI 아이콘
Analog Devices
ADI
+US$2445만
3
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$2443만
4
GE 아이콘
GE Aerospace
GE
+US$2294만
5
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$2123만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 25.12%
2 정보기술 23.11%
3 금융 13.26%
4 커뮤니케이션 서비스 8.27%
5 임의소비재 7.57%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AXP 아이콘
1201
풋옵션
American Express
AXP
US$2150억
– –
-9,800
청산됨 -US$313만 –
AZEK 아이콘
1202
상장폐지됨
The AZEK Co
AZEK
– –
-27,562
청산됨 -US$150만 –
BA 아이콘
1203
콜옵션
Boeing
BA
US$1505억
– –
-3,000
청산됨 -US$62.9만 –
BA 아이콘
1204
풋옵션
Boeing
BA
US$1505억
– –
-3,700
청산됨 -US$77.5만 –
BAC 아이콘
1205
풋옵션
Bank of America
BAC
US$3541억
– –
-14,500
청산됨 -US$68.6만 –
BBSI 아이콘
1206
Barrett Business Services
BBSI
US$7.77억
– –
-899
청산됨 -US$3.75만 –
BCAL 아이콘
1207
Southern California Bancorp
BCAL
US$7.03억
– –
-84
청산됨 -US$1.32천 –
BCC 아이콘
1208
Boise Cascade
BCC
US$26.6억
– –
-1,044
청산됨 -US$9.06만 –
BF.B 아이콘
1209
Brown-Forman Class B
BF.B
US$129억
– –
-30,032
청산됨 -US$80.8만 –
BFC 아이콘
1210
Bank First Corp
BFC
US$16.4억
– –
-98
청산됨 -US$1.15만 –
BG 아이콘
1211
Bunge Global
BG
US$198억
– –
-7,281
청산됨 -US$58.4만 –
BBT 아이콘
1212
Beacon Financial Corp
BBT
US$23.4억
– –
-3,486
청산됨 -US$8.73만 –
CMRC 아이콘
1213
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
US$3.15억
– –
-1,003
청산됨 -US$5.02천 –
BIIB 아이콘
1214
콜옵션
Biogen
BIIB
US$359억
– –
-100
청산됨 -US$1.26만 –
BIIB 아이콘
1215
풋옵션
Biogen
BIIB
US$359억
– –
-200
청산됨 -US$2.51만 –
BNY 아이콘
1216
콜옵션
Bank of New York Mellon
BNY
US$979억
– –
-200
청산됨 -US$1.82만 –
BNY 아이콘
1217
풋옵션
Bank of New York Mellon
BNY
US$979억
– –
-100
청산됨 -US$9.11천 –
BKNG 아이콘
1218
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1232억
– –
-5,000
청산됨 -US$116만 –
BKNG 아이콘
1219
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1232억
– –
-7,500
청산됨 -US$174만 –
BLK 아이콘
1220
콜옵션
Blackrock
BLK
US$1748억
– –
-500
청산됨 -US$52.5만 –
BLK 아이콘
1221
풋옵션
Blackrock
BLK
US$1748억
– –
-500
청산됨 -US$52.5만 –
BOH 아이콘
1222
Bank of Hawaii
BOH
US$27.1억
– –
-5,296
청산됨 -US$35.8만 –
BOX 아이콘
1223
Box
BOX
US$57.3억
– –
-16,740
청산됨 -US$57.2만 –
BRKR 아이콘
1224
Bruker
BRKR
US$85.2억
– –
-276,257
청산됨 -US$1138만 –
BROS 아이콘
1225
Dutch Bros
BROS
US$60.4억
– –
-2,312
청산됨 -US$15.8만 –
47 48
49
50 51

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Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.

Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.

  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
  • Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
  • Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
  • Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
  • Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.

2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.