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Point72 (DIFC)

Point72 (DIFC) Ativos da carteira

AUM US$ 1,53 bi Giro 69,25%
Retorno est. (1 ano) 15,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,78%
Retorno est. (1 ano)
+15,83%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,12 bi
Fluxo de capital
+US$ 151 mi
Fluxo de capital (%)
9,87%
10 maiores posições (%)
24,76%
Posição
1.997
Nova
503
Aumentada
228
Reduzida
372
Encerrada
880
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,1 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 44,7 mi
2
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 41,9 mi
3
ícone de BSX
Boston Scientific
BSX
+US$ 27,2 mi
4
ícone de V
Visa
V
+US$ 26,6 mi
5
ícone de TSM
TSMC
TSM
+US$ 25,3 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 30,4 mi
2
ícone de ADI
Analog Devices
ADI
+US$ 24,4 mi
3
ícone de TMO
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$ 24,4 mi
4
ícone de GE
GE Aerospace
GE
+US$ 22,9 mi
5
ícone de LRCX
Lam Research
LRCX
+US$ 21,2 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 25,12%
2 Tecnologia 23,11%
3 Financeiro 13,26%
4 Serviços de comunicação 8,27%
5 Consumo discricionário 7,57%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AXP
1201
Opção de venda
American Express
AXP
US$ 219 bi
– –
-9.800
Encerrada -US$ 3,13 mi –
ícone de AZEK
1202
Deslistada
The AZEK Co
AZEK
– –
-27.562
Encerrada -US$ 1,5 mi –
ícone de BA
1203
Opção de compra
Boeing
BA
US$ 152 bi
– –
-3.000
Encerrada -US$ 629 mil –
ícone de BA
1204
Opção de venda
Boeing
BA
US$ 152 bi
– –
-3.700
Encerrada -US$ 775 mil –
ícone de BAC
1205
Opção de venda
Bank of America
BAC
US$ 356 bi
– –
-14.500
Encerrada -US$ 686 mil –
ícone de BBSI
1206
Barrett Business Services
BBSI
US$ 772 mi
– –
-899
Encerrada -US$ 37,5 mil –
ícone de BCAL
1207
Southern California Bancorp
BCAL
US$ 697 mi
– –
-84
Encerrada -US$ 1,32 mil –
ícone de BCC
1208
Boise Cascade
BCC
US$ 2,65 bi
– –
-1.044
Encerrada -US$ 90,6 mil –
ícone de BF.B
1209
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 12,9 bi
– –
-30.032
Encerrada -US$ 808 mil –
ícone de BFC
1210
Bank First Corp
BFC
US$ 1,54 bi
– –
-98
Encerrada -US$ 11,5 mil –
ícone de BG
1211
Bunge Global
BG
US$ 19,5 bi
– –
-7.281
Encerrada -US$ 584 mil –
ícone de BBT
1212
Beacon Financial Corp
BBT
US$ 2,33 bi
– –
-3.486
Encerrada -US$ 87,3 mil –
ícone de CMRC
1213
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
US$ 299 mi
– –
-1.003
Encerrada -US$ 5,02 mil –
ícone de BIIB
1214
Opção de compra
Biogen
BIIB
US$ 35,7 bi
– –
-100
Encerrada -US$ 12,6 mil –
ícone de BIIB
1215
Opção de venda
Biogen
BIIB
US$ 35,7 bi
– –
-200
Encerrada -US$ 25,1 mil –
ícone de BNY
1216
Opção de compra
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 100 bi
– –
-200
Encerrada -US$ 18,2 mil –
ícone de BNY
1217
Opção de venda
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 100 bi
– –
-100
Encerrada -US$ 9,11 mil –
ícone de BKNG
1218
Opção de compra
Booking.com
BKNG
US$ 120 bi
– –
-5.000
Encerrada -US$ 1,16 mi –
ícone de BKNG
1219
Opção de venda
Booking.com
BKNG
US$ 120 bi
– –
-7.500
Encerrada -US$ 1,74 mi –
ícone de BLK
1220
Opção de compra
Blackrock
BLK
US$ 177 bi
– –
-500
Encerrada -US$ 525 mil –
ícone de BLK
1221
Opção de venda
Blackrock
BLK
US$ 177 bi
– –
-500
Encerrada -US$ 525 mil –
ícone de BOH
1222
Bank of Hawaii
BOH
US$ 2,71 bi
– –
-5.296
Encerrada -US$ 358 mil –
ícone de BOX
1223
Box
BOX
US$ 5,8 bi
– –
-16.740
Encerrada -US$ 572 mil –
ícone de BRKR
1224
Bruker
BRKR
US$ 8,95 bi
– –
-276.257
Encerrada -US$ 11,4 mi –
ícone de BROS
1225
Dutch Bros
BROS
US$ 5,81 bi
– –
-2.312
Encerrada -US$ 158 mil –
47 48
49
50 51

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Revisão da carteira de Point72 (DIFC) no T3 2025

No T3 2025, Point72 (DIFC) detinha 1.997 posições no valor de US$ 1,53 bi, uma queda de 42% em relação a US$ 2,64 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.

Point72 (DIFC) alocou US$ 151 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 503 novas posições e aumentando 228 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Visa: 76.800 ações no valor de US$ 26,2 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 25% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Analog Devices, com um corte estimado de US$ 24,4 mi.

  • A maior compra de Point72 (DIFC) no T3 2025 foi Visa: 76.800 ações no valor de US$ 26,2 mi.
  • Point72 (DIFC) foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 44,7 mi.
  • A maior redução de Point72 (DIFC) em T3 2025 foi em Analog Devices, com um corte estimado de US$ 24,4 mi.
  • Point72 (DIFC) encerrou totalmente sua posição em NVIDIA no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 30,4 mi.
  • As dez maiores posições de Point72 (DIFC) representam 25% de sua carteira de US$ 1,53 bi no T3 2025.
  • Point72 (DIFC) abriu 503 novas posições e encerrou 880 em T3 2025.
  • O valor da carteira de Point72 (DIFC) caiu 42% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,53 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Point72 (DIFC) referente a T3 2025, protocolado em 14 de nov. de 2025.