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Point72 (DIFC) Portfolio-Positionen
AUM
1,53 Mrd. $
Umschlag
69,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,12 Mrd. $
(-42 %)
Kapitalfluss
+151 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,76 %
Position
1.997
Neu
503
Aufgestockt
228
Reduziert
372
Geschlossen
880
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+44,7 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+27,2 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+26,6 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+25,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+30,4 Mio. $ |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+24,4 Mio. $ |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+24,4 Mio. $ |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+22,9 Mio. $ |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+21,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 25,12 % |
| 2 | Technologie | 23,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,26 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Put
American Express
AXP
215 Mrd. $
| – | – |
-9.800
| Geschlossen | -3,13 Mio. $ | – |
|
1202
Nicht mehr gelistet
The AZEK Co
AZEK
| – | – |
-27.562
| Geschlossen | -1,5 Mio. $ | – |
|
1203
CALL
Boeing
BA
151 Mrd. $
| – | – |
-3.000
| Geschlossen | -628.590 $ | – |
|
|
1204
Put
Boeing
BA
151 Mrd. $
| – | – |
-3.700
| Geschlossen | -775.261 $ | – |
|
1205
Put
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| – | – |
-14.500
| Geschlossen | -686.140 $ | – |
|
1206
Barrett Business Services
BBSI
777 Mio. $
| – | – |
-899
| Geschlossen | -37.469 $ | – |
|
1207
Southern California Bancorp
BCAL
703 Mio. $
| – | – |
-84
| Geschlossen | -1.324 $ | – |
|
1208
Boise Cascade
BCC
2,66 Mrd. $
| – | – |
-1.044
| Geschlossen | -90.644 $ | – |
|
1209
Brown-Forman Class B
BF.B
12,9 Mrd. $
| – | – |
-30.032
| Geschlossen | -808.154 $ | – |
|
1210
Bank First Corp
BFC
1,64 Mrd. $
| – | – |
-98
| Geschlossen | -11.491 $ | – |
|
1211
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
| – | – |
-7.281
| Geschlossen | -584.500 $ | – |
|
1212
Beacon Financial Corp
BBT
2,34 Mrd. $
| – | – |
-3.486
| Geschlossen | -87.289 $ | – |
|
1213
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
315 Mio. $
| – | – |
-1.003
| Geschlossen | -5.015 $ | – |
|
1214
CALL
Biogen
BIIB
35,9 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -12.559 $ | – |
|
|
1215
Put
Biogen
BIIB
35,9 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -25.118 $ | – |
|
1216
CALL
Bank of New York Mellon
BNY
97,9 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -18.222 $ | – |
|
|
1217
Put
Bank of New York Mellon
BNY
97,9 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -9.111 $ | – |
|
1218
CALL
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -1,16 Mio. $ | – |
|
|
1219
Put
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| – | – |
-7.500
| Geschlossen | -1,74 Mio. $ | – |
|
1220
CALL
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -524.625 $ | – |
|
|
1221
Put
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -524.625 $ | – |
|
1222
Bank of Hawaii
BOH
2,71 Mrd. $
| – | – |
-5.296
| Geschlossen | -357.639 $ | – |
|
1223
Box
BOX
5,73 Mrd. $
| – | – |
-16.740
| Geschlossen | -572.022 $ | – |
|
1224
Bruker
BRKR
8,52 Mrd. $
| – | – |
-276.257
| Geschlossen | -11,4 Mio. $ | – |
|
1225
Dutch Bros
BROS
6,04 Mrd. $
| – | – |
-2.312
| Geschlossen | -158.063 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Point72 (DIFC) für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Point72 (DIFC) 1.997 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Rückgang um 42 % gegenüber 2,64 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Point72 (DIFC) investierte 151 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 503 neue Positionen und stockte 228 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Visa: 76.800 Aktien im Wert von 26,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Analog Devices; sie wurde auf 24,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Point72 (DIFC) im Q3 2025 war Visa: 76.800 Aktien im Wert von 26,2 Mio. $.
- Point72 (DIFC) hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Point72 (DIFC) im Q3 2025 entfiel auf Analog Devices und belief sich schätzungsweise auf 24,4 Mio. $.
- Point72 (DIFC) hat seine Position in NVIDIA im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Point72 (DIFC) machen im Q3 2025 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
- Point72 (DIFC) eröffnete 503 neue Positionen und schloss 880 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Point72 (DIFC) sank gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 1,53 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Point72 (DIFC) für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .