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Point72 (DIFC)

Point72 (DIFC) Ativos da carteira

AUM US$ 1,53 bi Giro 69,25%
Retorno est. (1 ano) 15,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,78%
Retorno est. (1 ano)
+15,83%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,12 bi
Fluxo de capital
+US$ 151 mi
Fluxo de capital (%)
9,87%
10 maiores posições (%)
24,76%
Posição
1.997
Nova
503
Aumentada
228
Reduzida
372
Encerrada
880
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,1 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 44,7 mi
2
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 41,9 mi
3
ícone de BSX
Boston Scientific
BSX
+US$ 27,2 mi
4
ícone de V
Visa
V
+US$ 26,6 mi
5
ícone de TSM
TSMC
TSM
+US$ 25,3 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 30,4 mi
2
ícone de ADI
Analog Devices
ADI
+US$ 24,4 mi
3
ícone de TMO
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$ 24,4 mi
4
ícone de GE
GE Aerospace
GE
+US$ 22,9 mi
5
ícone de LRCX
Lam Research
LRCX
+US$ 21,2 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 25,12%
2 Tecnologia 23,11%
3 Financeiro 13,26%
4 Serviços de comunicação 8,27%
5 Consumo discricionário 7,57%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BVN
1226
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$ 7,73 bi
– –
-1.002
Encerrada -US$ 16,5 mil –
ícone de BWB
1227
Bridgewater Bancshares
BWB
US$ 561 mi
– –
-710
Encerrada -US$ 11,3 mil –
ícone de BX
1228
Opção de compra
Blackstone
BX
US$ 87,4 bi
– –
-7.800
Encerrada -US$ 1,17 mi –
ícone de BX
1229
Opção de venda
Blackstone
BX
US$ 87,4 bi
– –
-9.000
Encerrada -US$ 1,35 mi –
ícone de BY
1230
Byline Bancorp
BY
US$ 1,69 bi
– –
-711
Encerrada -US$ 19 mil –
ícone de BYRN
1231
Byrna Technologies
BYRN
US$ 114 mi
– –
-1.726
Encerrada -US$ 53,3 mil –
ícone de C
1232
Citigroup
C
US$ 208 bi
– –
-1.621
Encerrada -US$ 154 mil –
ícone de C
1233
Opção de venda
Citigroup
C
US$ 208 bi
– –
-18.300
Encerrada -US$ 1,56 mi –
ícone de CABA
1234
Cabaletta Bio
CABA
US$ 261 mi
– –
-2.432
Encerrada -US$ 3,7 mil –
ícone de CADL
1235
Candel Therapeutics
CADL
US$ 640 mi
– –
-146
Encerrada -US$ 740 –
ícone de CARG
1236
CarGurus
CARG
US$ 2,78 bi
– –
-3.149
Encerrada -US$ 105 mil –
ícone de CARR
1237
Opção de compra
Carrier Global
CARR
US$ 46,5 bi
– –
-500
Encerrada -US$ 36,6 mil –
ícone de CARR
1238
Opção de venda
Carrier Global
CARR
US$ 46,5 bi
– –
-900
Encerrada -US$ 65,9 mil –
ícone de CAT
1239
Opção de compra
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
– –
-4.600
Encerrada -US$ 1,79 mi –
ícone de CAT
1240
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
– –
-8.401
Encerrada -US$ 3,26 mi –
ícone de CAT
1241
Opção de venda
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
– –
-4.000
Encerrada -US$ 1,55 mi –
ícone de CB
1242
Chubb
CB
US$ 137 bi
– –
-6.599
Encerrada -US$ 1,82 mi –
ícone de CBOE
1243
Opção de compra
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 33,3 bi
– –
-700
Encerrada -US$ 163 mil –
ícone de CBOE
1244
Opção de venda
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 33,3 bi
– –
-1.000
Encerrada -US$ 233 mil –
ícone de CBUS
1245
Cibus
CBUS
US$ 108 mi
– –
-677
Encerrada -US$ 934 –
ícone de CCL
1246
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 36,7 bi
– –
-150.626
Encerrada -US$ 4,24 mi –
ícone de CCL
1247
Opção de venda
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 36,7 bi
– –
-6.500
Encerrada -US$ 183 mil –
ícone de CDE
1248
Coeur Mining
CDE
US$ 15,6 bi
– –
-48.866
Encerrada -US$ 433 mil –
ícone de CDNS
1249
Opção de compra
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 89,8 bi
– –
-500
Encerrada -US$ 154 mil –
ícone de CDNS
1250
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 89,8 bi
– –
-17.232
Encerrada -US$ 5,31 mi –
48 49
50
51 52

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Revisão da carteira de Point72 (DIFC) no T3 2025

No T3 2025, Point72 (DIFC) detinha 1.997 posições no valor de US$ 1,53 bi, uma queda de 42% em relação a US$ 2,64 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.

Point72 (DIFC) alocou US$ 151 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 503 novas posições e aumentando 228 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Visa: 76.800 ações no valor de US$ 26,2 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 25% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Analog Devices, com um corte estimado de US$ 24,4 mi.

  • A maior compra de Point72 (DIFC) no T3 2025 foi Visa: 76.800 ações no valor de US$ 26,2 mi.
  • Point72 (DIFC) foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 44,7 mi.
  • A maior redução de Point72 (DIFC) em T3 2025 foi em Analog Devices, com um corte estimado de US$ 24,4 mi.
  • Point72 (DIFC) encerrou totalmente sua posição em NVIDIA no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 30,4 mi.
  • As dez maiores posições de Point72 (DIFC) representam 25% de sua carteira de US$ 1,53 bi no T3 2025.
  • Point72 (DIFC) abriu 503 novas posições e encerrou 880 em T3 2025.
  • O valor da carteira de Point72 (DIFC) caiu 42% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,53 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Point72 (DIFC) referente a T3 2025, protocolado em 14 de nov. de 2025.