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Point72 (DIFC)

Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목

AUM US$15.3억 회전율 69.25%
1년 추정 수익률 15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
자금 흐름
+US$1.51억
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$4473만
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$4187만
3
BSX 아이콘
Boston Scientific
BSX
+US$2717만
4
V 아이콘
Visa
V
+US$2658만
5
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$2530만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$3040만
2
ADI 아이콘
Analog Devices
ADI
+US$2445만
3
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$2443만
4
GE 아이콘
GE Aerospace
GE
+US$2294만
5
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$2123만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 25.12%
2 정보기술 23.11%
3 금융 13.26%
4 커뮤니케이션 서비스 8.27%
5 임의소비재 7.57%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BVN 아이콘
1226
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$76.8억
– –
-1,002
청산됨 -US$1.65만 –
BWB 아이콘
1227
Bridgewater Bancshares
BWB
US$5.75억
– –
-710
청산됨 -US$1.13만 –
BX 아이콘
1228
콜옵션
Blackstone
BX
US$880억
– –
-7,800
청산됨 -US$117만 –
BX 아이콘
1229
풋옵션
Blackstone
BX
US$880억
– –
-9,000
청산됨 -US$135만 –
BY 아이콘
1230
Byline Bancorp
BY
US$17억
– –
-711
청산됨 -US$1.9만 –
BYRN 아이콘
1231
Byrna Technologies
BYRN
US$1.15억
– –
-1,726
청산됨 -US$5.33만 –
C 아이콘
1232
Citigroup
C
US$2055억
– –
-1,621
청산됨 -US$15.4만 –
C 아이콘
1233
풋옵션
Citigroup
C
US$2055억
– –
-18,300
청산됨 -US$156만 –
CABA 아이콘
1234
Cabaletta Bio
CABA
US$2.73억
– –
-2,432
청산됨 -US$3.7천 –
CADL 아이콘
1235
Candel Therapeutics
CADL
US$6.61억
– –
-146
청산됨 -US$740 –
CARG 아이콘
1236
CarGurus
CARG
US$28.2억
– –
-3,149
청산됨 -US$10.5만 –
CARR 아이콘
1237
콜옵션
Carrier Global
CARR
US$463억
– –
-500
청산됨 -US$3.66만 –
CARR 아이콘
1238
풋옵션
Carrier Global
CARR
US$463억
– –
-900
청산됨 -US$6.59만 –
CAT 아이콘
1239
콜옵션
Caterpillar
CAT
US$3334억
– –
-4,600
청산됨 -US$179만 –
CAT 아이콘
1240
Caterpillar
CAT
US$3334억
– –
-8,401
청산됨 -US$326만 –
CAT 아이콘
1241
풋옵션
Caterpillar
CAT
US$3334억
– –
-4,000
청산됨 -US$155만 –
CB 아이콘
1242
Chubb
CB
US$1380억
– –
-6,599
청산됨 -US$182만 –
CBOE 아이콘
1243
콜옵션
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
– –
-700
청산됨 -US$16.3만 –
CBOE 아이콘
1244
풋옵션
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
– –
-1,000
청산됨 -US$23.3만 –
CBUS 아이콘
1245
Cibus
CBUS
US$1.06억
– –
-677
청산됨 -US$934 –
CCL 아이콘
1246
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
– –
-150,626
청산됨 -US$424만 –
CCL 아이콘
1247
풋옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
– –
-6,500
청산됨 -US$18.3만 –
CDE 아이콘
1248
Coeur Mining
CDE
US$156억
– –
-48,866
청산됨 -US$43.3만 –
CDNS 아이콘
1249
콜옵션
Cadence Design Systems
CDNS
US$881억
– –
-500
청산됨 -US$15.4만 –
CDNS 아이콘
1250
Cadence Design Systems
CDNS
US$881억
– –
-17,232
청산됨 -US$531만 –
48 49
50
51 52

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Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.

Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.

  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
  • Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
  • Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
  • Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
  • Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.

2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.