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Point72 (DIFC)

Point72 (DIFC) Ativos da carteira

AUM US$ 1,53 bi Giro 69,25%
Retorno est. (1 ano) 15,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,78%
Retorno est. (1 ano)
+15,83%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,12 bi
Fluxo de capital
+US$ 151 mi
Fluxo de capital (%)
9,87%
10 maiores posições (%)
24,76%
Posição
1.997
Nova
503
Aumentada
228
Reduzida
372
Encerrada
880
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,1 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 44,7 mi
2
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 41,9 mi
3
ícone de BSX
Boston Scientific
BSX
+US$ 27,2 mi
4
ícone de V
Visa
V
+US$ 26,6 mi
5
ícone de TSM
TSMC
TSM
+US$ 25,3 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 30,4 mi
2
ícone de ADI
Analog Devices
ADI
+US$ 24,4 mi
3
ícone de TMO
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$ 24,4 mi
4
ícone de GE
GE Aerospace
GE
+US$ 22,9 mi
5
ícone de LRCX
Lam Research
LRCX
+US$ 21,2 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 25,12%
2 Tecnologia 23,11%
3 Financeiro 13,26%
4 Serviços de comunicação 8,27%
5 Consumo discricionário 7,57%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AJG
1151
Opção de venda
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 66,2 bi
– –
-200
Encerrada -US$ 64 mil –
ícone de AL
1152
Deslistada
Air Lease Corp
AL
– –
-5.103
Encerrada -US$ 298 mil –
ALEX
1153
Deslistada
Alexander & Baldwin
ALEX
– –
-6.120
Encerrada -US$ 109 mil –
ícone de ALNT
1154
Allient
ALNT
US$ 1,66 bi
– –
-511
Encerrada -US$ 18,6 mil –
ícone de ALRS
1155
Alerus Financial
ALRS
US$ 782 mi
– –
-412
Encerrada -US$ 8,92 mil –
ícone de ALX
1156
Alexander's
ALX
US$ 1,22 bi
– –
-187
Encerrada -US$ 42 mil –
ícone de AM
1157
Antero Midstream
AM
US$ 9,8 bi
– –
-25.322
Encerrada -US$ 480 mil –
ícone de AMAL
1158
Amalgamated Financial
AMAL
US$ 1,43 bi
– –
-1.130
Encerrada -US$ 35,3 mil –
ícone de AMAT
1159
Opção de compra
Applied Materials
AMAT
US$ 324 bi
– –
-2.900
Encerrada -US$ 531 mil –
ícone de AMAT
1160
Opção de venda
Applied Materials
AMAT
US$ 324 bi
– –
-1.800
Encerrada -US$ 330 mil –
ícone de OSG
1161
Octave Specialty Group
OSG
US$ 214 mi
– –
-5.943
Encerrada -US$ 42,2 mil –
ícone de AMD
1162
Opção de compra
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 902 bi
– –
-6.500
Encerrada -US$ 922 mil –
ícone de AMD
1163
Opção de venda
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 902 bi
– –
-6.700
Encerrada -US$ 951 mil –
ícone de AMKR
1164
Amkor Technology
AMKR
US$ 10,9 bi
– –
-6.001
Encerrada -US$ 126 mil –
ícone de AMPL
1165
Amplitude
AMPL
US$ 2,06 bi
– –
-5.138
Encerrada -US$ 63,7 mil –
ícone de AMPX
1166
Amprius Technologies
AMPX
US$ 1,21 bi
– –
-738
Encerrada -US$ 3,11 mil –
ícone de AMPY
1167
Amplify Energy
AMPY
US$ 186 mi
– –
-2.900
Encerrada -US$ 9,28 mil –
ícone de AMWD
1168
Deslistada
American Woodmark
AMWD
– –
-1.433
Encerrada -US$ 76,5 mil –
ícone de AMZN
1169
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
– –
-39.800
Encerrada -US$ 8,73 mi –
ícone de AMZN
1170
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
– –
-47.200
Encerrada -US$ 10,4 mi –
ícone de AN
1171
AutoNation
AN
US$ 5,06 bi
– –
-8.292
Encerrada -US$ 1,65 mi –
ícone de ANET
1172
Opção de compra
Arista Networks
ANET
US$ 232 bi
– –
-17.900
Encerrada -US$ 1,83 mi –
ícone de ANET
1173
Opção de venda
Arista Networks
ANET
US$ 232 bi
– –
-23.000
Encerrada -US$ 2,35 mi –
ícone de ANNX
1174
Annexon
ANNX
US$ 730 mi
– –
-1.964
Encerrada -US$ 4,71 mil –
ícone de AOMR
1175
Angel Oak Mortgage REIT
AOMR
US$ 165 mi
– –
-948
Encerrada -US$ 8,93 mil –
45 46
47
48 49

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Revisão da carteira de Point72 (DIFC) no T3 2025

No T3 2025, Point72 (DIFC) detinha 1.997 posições no valor de US$ 1,53 bi, uma queda de 42% em relação a US$ 2,64 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.

Point72 (DIFC) alocou US$ 151 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 503 novas posições e aumentando 228 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Visa: 76.800 ações no valor de US$ 26,2 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 25% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Analog Devices, com um corte estimado de US$ 24,4 mi.

  • A maior compra de Point72 (DIFC) no T3 2025 foi Visa: 76.800 ações no valor de US$ 26,2 mi.
  • Point72 (DIFC) foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 44,7 mi.
  • A maior redução de Point72 (DIFC) em T3 2025 foi em Analog Devices, com um corte estimado de US$ 24,4 mi.
  • Point72 (DIFC) encerrou totalmente sua posição em NVIDIA no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 30,4 mi.
  • As dez maiores posições de Point72 (DIFC) representam 25% de sua carteira de US$ 1,53 bi no T3 2025.
  • Point72 (DIFC) abriu 503 novas posições e encerrou 880 em T3 2025.
  • O valor da carteira de Point72 (DIFC) caiu 42% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,53 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Point72 (DIFC) referente a T3 2025, protocolado em 14 de nov. de 2025.