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Point72 (DIFC)

Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목

AUM US$15.3억 회전율 69.25%
1년 추정 수익률 15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
자금 흐름
+US$1.51억
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$4473만
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$4187만
3
BSX 아이콘
Boston Scientific
BSX
+US$2717만
4
V 아이콘
Visa
V
+US$2658만
5
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$2530만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$3040만
2
ADI 아이콘
Analog Devices
ADI
+US$2445만
3
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$2443만
4
GE 아이콘
GE Aerospace
GE
+US$2294만
5
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$2123만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 25.12%
2 정보기술 23.11%
3 금융 13.26%
4 커뮤니케이션 서비스 8.27%
5 임의소비재 7.57%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AJG 아이콘
1151
풋옵션
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$665억
– –
-200
청산됨 -US$6.4만 –
AL 아이콘
1152
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
– –
-5,103
청산됨 -US$29.8만 –
ALEX
1153
상장폐지됨
Alexander & Baldwin
ALEX
– –
-6,120
청산됨 -US$10.9만 –
ALNT 아이콘
1154
Allient
ALNT
US$15.8억
– –
-511
청산됨 -US$1.86만 –
ALRS 아이콘
1155
Alerus Financial
ALRS
US$7.85억
– –
-412
청산됨 -US$8.92천 –
ALX 아이콘
1156
Alexander's
ALX
US$12.3억
– –
-187
청산됨 -US$4.2만 –
AM 아이콘
1157
Antero Midstream
AM
US$97.6억
– –
-25,322
청산됨 -US$48만 –
AMAL 아이콘
1158
Amalgamated Financial
AMAL
US$14.3억
– –
-1,130
청산됨 -US$3.53만 –
AMAT 아이콘
1159
콜옵션
Applied Materials
AMAT
US$3214억
– –
-2,900
청산됨 -US$53.1만 –
AMAT 아이콘
1160
풋옵션
Applied Materials
AMAT
US$3214억
– –
-1,800
청산됨 -US$33만 –
OSG 아이콘
1161
Octave Specialty Group
OSG
US$2.14억
– –
-5,943
청산됨 -US$4.22만 –
AMD 아이콘
1162
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729억
– –
-6,500
청산됨 -US$92.2만 –
AMD 아이콘
1163
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729억
– –
-6,700
청산됨 -US$95.1만 –
AMKR 아이콘
1164
Amkor Technology
AMKR
US$104억
– –
-6,001
청산됨 -US$12.6만 –
AMPL 아이콘
1165
Amplitude
AMPL
US$19.6억
– –
-5,138
청산됨 -US$6.37만 –
AMPX 아이콘
1166
Amprius Technologies
AMPX
US$11.1억
– –
-738
청산됨 -US$3.11천 –
AMPY 아이콘
1167
Amplify Energy
AMPY
US$1.87억
– –
-2,900
청산됨 -US$9.28천 –
AMWD 아이콘
1168
상장폐지됨
American Woodmark
AMWD
– –
-1,433
청산됨 -US$7.65만 –
AMZN 아이콘
1169
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.83조
– –
-39,800
청산됨 -US$873만 –
AMZN 아이콘
1170
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.83조
– –
-47,200
청산됨 -US$1036만 –
AN 아이콘
1171
AutoNation
AN
US$53.5억
– –
-8,292
청산됨 -US$165만 –
ANET 아이콘
1172
콜옵션
Arista Networks
ANET
US$2285억
– –
-17,900
청산됨 -US$183만 –
ANET 아이콘
1173
풋옵션
Arista Networks
ANET
US$2285억
– –
-23,000
청산됨 -US$235만 –
ANNX 아이콘
1174
Annexon
ANNX
US$7.26억
– –
-1,964
청산됨 -US$4.71천 –
AOMR 아이콘
1175
Angel Oak Mortgage REIT
AOMR
US$1.67억
– –
-948
청산됨 -US$8.93천 –
45 46
47
48 49

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Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.

Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.

  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
  • Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
  • Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
  • Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
  • Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.

2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.