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Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Metagenomi Therapeutics
MGX
US$3137만
| US$318 | ﹤0.01% |
134
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
1102
Bridger Aerospace
BAER
US$3080만
| US$315 | ﹤0.01% |
+170
| 신규 | +US$322 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1103
Ovid Therapeutics
OVID
US$4.84억
| US$256 | ﹤0.01% |
197
-1,104
| -85% | -US$957 |
2025 Q2
1분기
|
|
1104
Everspin Technologies
MRAM
US$3.32억
| US$223 | ﹤0.01% |
24
-1,076
| -98% | -US$7.31천 |
2025 Q2
1분기
|
|
1105
상장폐지됨
Flushing Financial
FFIC
| US$215 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$208 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1106
Pliant Therapeutics
PLRX
US$5484만
| US$166 | ﹤0.01% |
112
-6,996
| -98% | -US$1.07만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1107
Klarna Group
KLAR
US$50억
| US$156 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$171 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1108
상장폐지됨
iRobot
IRBT
| US$101 | ﹤0.01% |
28
-3,933
| -99% | -US$1.52만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1109
Neumora Therapeutics
NMRA
US$8307만
| US$93 | ﹤0.01% |
51
-1,068
| -95% | -US$1.73천 |
2025 Q2
1분기
|
|
1110
374Water
SCWO
US$4359만
| US$87 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
1111
Mercer International
MERC
US$1371만
| US$86 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1112
Caribou Biosciences
CRBU
US$5862만
| US$77 | ﹤0.01% |
33
-5,202
| -99% | -US$9.8천 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1113
Atossa Therapeutics
ATOS
US$2575만
| US$71 | ﹤0.01% |
5
-552
| -99% | -US$6.82천 |
2025 Q2
1분기
|
|
1114
Dingdong
DDL
US$4.42억
| US$43 | ﹤0.01% |
21
-2,879
| -99% | -US$6.24천 |
2025 Q2
1분기
|
|
1115
Dakota Gold
DC
US$7.53억
| US$36 | ﹤0.01% |
8
+2
| +33% | +US$8 |
2025 Q2
1분기
|
|
1116
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$6.99억
| US$20 | ﹤0.01% |
15
-6,967
| -100% | -US$7.91천 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1117
InfuSystem Holdings
INFU
US$2.79억
| US$10 | ﹤0.01% |
1
-1,299
| -100% | -US$1.08만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1118
콜옵션
Agilent Technologies
A
US$501억
| – | – |
-400
| 청산됨 | -US$4.72만 | – |
|
|
1119
풋옵션
Agilent Technologies
A
US$501억
| – | – |
-200
| 청산됨 | -US$2.36만 | – |
|
1120
ABM Industries
ABM
US$30.6억
| – | – |
-1,146
| 청산됨 | -US$5.41만 | – |
|
1121
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$34.8억
| – | – |
-9,764
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
1122
Accel Entertainment
ACEL
US$8.75억
| – | – |
-1,088
| 청산됨 | -US$1.28만 | – |
|
1123
Albertsons Companies
ACI
US$64.8억
| – | – |
-195,335
| 청산됨 | -US$420만 | – |
|
1124
ACM Research
ACMR
US$38.1억
| – | – |
-1,007
| 청산됨 | -US$2.61만 | – |
|
1125
콜옵션
Adobe
ADBE
US$993억
| – | – |
-2,100
| 청산됨 | -US$81.2만 | – |
|
유사한 펀드
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.