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Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Northeast Community Bancorp
NECB
US$3.89억
| US$1.13천 | ﹤0.01% |
+55
| 신규 | +US$1.21천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1052
Aldeyra Therapeutics
ALDX
US$4044만
| US$1.11천 | ﹤0.01% |
+213
| 신규 | +US$1.11천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1053
Alto Ingredients
ALTO
US$2.78억
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
1,003
| – | – |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1054
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
US$3.45억
| US$945 | ﹤0.01% |
23
-427
| -95% | -US$1.93만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1055
Tenaya Therapeutics
TNYA
US$8749만
| US$901 | ﹤0.01% |
556
-200
| -26% | -US$201 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1056
Hudbay
HBM
US$107억
| US$887 | ﹤0.01% |
+59
| 신규 | +US$676 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1057
Shattuck Labs
STTK
US$5.6억
| US$884 | ﹤0.01% |
370
-720
| -66% | -US$881 |
2025 Q2
1분기
|
|
1058
MarineMax
HZO
US$11.6억
| US$838 | ﹤0.01% |
+33
| 신규 | +US$841 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1059
Blink Charging
BLNK
US$6118만
| US$831 | ﹤0.01% |
507
-35,859
| -99% | -US$3.98만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1060
NN Inc
NNBR
US$3.25억
| US$797 | ﹤0.01% |
387
-2,496
| -87% | -US$5.6천 |
2025 Q2
1분기
|
|
1061
Voyager Therapeutics
VYGR
US$1.24억
| US$794 | ﹤0.01% |
+170
| 신규 | +US$615 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1062
Chegg
CHGG
US$7431만
| US$790 | ﹤0.01% |
523
-6,877
| -93% | -US$9.7천 |
2025 Q2
1분기
|
|
1063
Destination XL Group
DXLG
US$2784만
| US$760 | ﹤0.01% |
580
+285
| +97% | +US$374 |
2025 Q2
1분기
|
|
1064
DHI Group
DHX
US$2.13억
| US$756 | ﹤0.01% |
272
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1065
Microbot Medical
MBOT
US$6314만
| US$744 | ﹤0.01% |
+244
| 신규 | +US$761 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1066
Sera Prognostics
SERA
US$8008만
| US$713 | ﹤0.01% |
233
+29
| +14% | +US$83 |
2025 Q2
1분기
|
|
1067
First Business Financial Services
FBIZ
US$5.93억
| US$712 | ﹤0.01% |
14
-371
| -96% | -US$1.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1068
Ultralife
ULBI
US$1.03억
| US$709 | ﹤0.01% |
+104
| 신규 | +US$788 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1069
Inter&Co
INTR
US$31.2억
| US$707 | ﹤0.01% |
77
-544
| -88% | -US$4.28천 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1070
Kayne Anderson BDC
KBDC
US$8.23억
| US$706 | ﹤0.01% |
+53
| 신규 | +US$805 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1071
Fractyl Health
GUTS
US$1525만
| US$683 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
1072
Orchestra BioMed
OBIO
US$3.49억
| US$675 | ﹤0.01% |
272
-82
| -23% | -US$226 |
2025 Q2
1분기
|
|
1073
Nautilus Biotechnolgy
NAUT
US$3.45억
| US$667 | ﹤0.01% |
789
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
1074
D-Market Electronic Services & Trading
HEPS
US$11.8억
| US$664 | ﹤0.01% |
+247
| 신규 | +US$686 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1075
Quanterix
QTRX
US$1.32억
| US$646 | ﹤0.01% |
+119
| 신규 | +US$633 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.