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Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Dorian LPG
LPG
US$22.4억
| US$3.59천 | ﹤0.01% |
+120
| 신규 | +US$3.6천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1027
풋옵션
Coupang
CPNG
US$249억
| US$3.22천 | ﹤0.01% |
100
-2,000
| -95% | -US$6.05만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1028
풋옵션
Pinterest
PINS
US$130억
| US$3.22천 | ﹤0.01% |
100
-42,700
| -100% | -US$155만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1029
Advantage Solutions
ADV
US$3.63억
| US$3.16천 | ﹤0.01% |
83
-68
| -45% | -US$2.83천 |
2025 Q2
1분기
|
|
1030
Kaltura
KLTR
US$2.12억
| US$3.12천 | ﹤0.01% |
2,169
+250
| +13% | +US$421 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1031
Sanara MedTech
SMTI
US$3.01억
| US$3.05천 | ﹤0.01% |
+96
| 신규 | +US$2.9천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1032
풋옵션
Kinder Morgan
KMI
US$756억
| US$2.83천 | ﹤0.01% |
100
-6,300
| -98% | -US$17.2만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1033
KinderCare Learning Companies
KLC
US$1.97억
| US$2.77천 | ﹤0.01% |
+417
| 신규 | +US$3.5천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1034
상장폐지됨
Northfield Bancorp
NFBK
| US$2.7천 | ﹤0.01% |
229
-804
| -78% | -US$9.23천 |
2025 Q2
1분기
|
|
1035
Park Aerospace
PKE
US$5.57억
| US$2.58천 | ﹤0.01% |
+127
| 신규 | +US$2.3천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1036
Nurix Therapeutics
NRIX
US$28.4억
| US$2.48천 | ﹤0.01% |
269
-2,647
| -91% | -US$2.75만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1037
First Internet Bancorp
INBK
US$2.26억
| US$2.33천 | ﹤0.01% |
+104
| 신규 | +US$2.56천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1038
Orthofix Medical
OFIX
US$3.97억
| US$2.25천 | ﹤0.01% |
+154
| 신규 | +US$2.02천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1039
Vox Royalty Corp
VOXR
US$3.46억
| US$1.96천 | ﹤0.01% |
+456
| 신규 | +US$1.56천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1040
Viant Technology
DSP
US$2.87억
| US$1.9천 | ﹤0.01% |
+220
| 신규 | +US$2.51천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1041
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
US$45.1억
| US$1.83천 | ﹤0.01% |
+49
| 신규 | +US$1.79천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1042
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$14.4억
| US$1.73천 | ﹤0.01% |
+27
| 신규 | +US$1.75천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1043
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
| US$1.68천 | ﹤0.01% |
+198
| 신규 | +US$1.51천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1044
Sight Sciences
SGHT
US$4.79억
| US$1.53천 | ﹤0.01% |
+445
| 신규 | +US$1.66천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1045
Crawford & Co Class A
CRD.A
US$6억
| US$1.5천 | ﹤0.01% |
+140
| 신규 | +US$1.47천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1046
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$27.4억
| US$1.42천 | ﹤0.01% |
355
-22,228
| -98% | -US$8.84만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1047
Meridian Holdings Inc
MRDN
US$1.37억
| US$1.35천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.64천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1048
상장폐지됨
Forge Global Holdings
FRGE
| US$1.27천 | ﹤0.01% |
+75
| 신규 | +US$1.39천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1049
Accuray
ARAY
US$1636만
| US$1.26천 | ﹤0.01% |
+754
| 신규 | +US$1.12천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1050
Origin Bancorp
OBK
US$15.9억
| US$1.24천 | ﹤0.01% |
36
-72
| -67% | -US$2.67천 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.