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Point72 (DIFC) 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
69.25%
1年估算報酬率
15.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.78%
1年估算報酬率
+15.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$11.2億
(-42%)
資金流向
+US$1.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.76%
持股
1,997
新
503
增持
228
減碼
372
已平倉
880
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.12% |
| 2 | 資訊科技 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | 通訊服務 | 8.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Dorian LPG
LPG
US$20億
| US$3,591 | ﹤0.01% |
+120
| 新 | +US$3,602 |
2025 Q3
0個季度
|
|
1027
賣權
Coupang
CPNG
US$293億
| US$3,220 | ﹤0.01% |
100
-2,000
| -95% | -US$6.05萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
1028
賣權
Pinterest
PINS
US$109億
| US$3,217 | ﹤0.01% |
100
-42,700
| -100% | -US$155萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
1029
Advantage Solutions
ADV
US$4.23億
| US$3,164 | ﹤0.01% |
83
-68
| -45% | -US$2,828 |
2025 Q2
1季度
|
|
1030
Kaltura
KLTR
US$2.18億
| US$3,123 | ﹤0.01% |
2,169
+250
| +13% | +US$421 |
2025 Q1
2個季度
|
|
1031
Sanara MedTech
SMTI
US$2.95億
| US$3,046 | ﹤0.01% |
+96
| 新 | +US$2,898 |
2025 Q3
0個季度
|
|
1032
賣權
Kinder Morgan
KMI
US$681億
| US$2,831 | ﹤0.01% |
100
-6,300
| -98% | -US$17.2萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
1033
KinderCare Learning Companies
KLC
US$2.76億
| US$2,766 | ﹤0.01% |
+417
| 新 | +US$3,500 |
2025 Q3
0個季度
|
|
1034
已下市
Northfield Bancorp
NFBK
| US$2,702 | ﹤0.01% |
229
-804
| -78% | -US$9,231 |
2025 Q2
1季度
|
|
1035
Park Aerospace
PKE
US$5.44億
| US$2,583 | ﹤0.01% |
+127
| 新 | +US$2,302 |
2025 Q3
0個季度
|
|
1036
Nurix Therapeutics
NRIX
US$17.3億
| US$2,485 | ﹤0.01% |
269
-2,647
| -91% | -US$2.75萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
1037
First Internet Bancorp
INBK
US$2.24億
| US$2,333 | ﹤0.01% |
+104
| 新 | +US$2,562 |
2025 Q3
0個季度
|
|
1038
Orthofix Medical
OFIX
US$3.22億
| US$2,254 | ﹤0.01% |
+154
| 新 | +US$2,022 |
2025 Q3
0個季度
|
|
1039
Vox Royalty Corp
VOXR
US$3.59億
| US$1,962 | ﹤0.01% |
+456
| 新 | +US$1,565 |
2025 Q3
0個季度
|
|
1040
Viant Technology
DSP
US$2.97億
| US$1,899 | ﹤0.01% |
+220
| 新 | +US$2,510 |
2025 Q3
0個季度
|
|
1041
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
US$48.6億
| US$1,826 | ﹤0.01% |
+49
| 新 | +US$1,790 |
2025 Q3
0個季度
|
|
1042
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$15.4億
| US$1,733 | ﹤0.01% |
+27
| 新 | +US$1,753 |
2025 Q3
0個季度
|
|
1043
Brookdale Senior Living
BKD
US$22.3億
| US$1,681 | ﹤0.01% |
+198
| 新 | +US$1,509 |
2025 Q3
0個季度
|
|
1044
Sight Sciences
SGHT
US$6.12億
| US$1,530 | ﹤0.01% |
+445
| 新 | +US$1,657 |
2025 Q3
0個季度
|
|
1045
Crawford & Co Class A
CRD.A
US$5.59億
| US$1,498 | ﹤0.01% |
+140
| 新 | +US$1,474 |
2025 Q3
0個季度
|
|
1046
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$28.6億
| US$1,417 | ﹤0.01% |
355
-22,228
| -98% | -US$8.84萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
1047
Meridian Holdings Inc
MRDN
US$1.04億
| US$1,351 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$1,640 |
2025 Q3
0個季度
|
|
1048
已下市
Forge Global Holdings
FRGE
| US$1,272 | ﹤0.01% |
+75
| 新 | +US$1,392 |
2025 Q3
0個季度
|
|
1049
Accuray
ARAY
US$1148萬
| US$1,259 | ﹤0.01% |
+19
| 新 | +US$1,124 |
2025 Q3
0個季度
|
|
1050
Origin Bancorp
OBK
US$16.7億
| US$1,243 | ﹤0.01% |
36
-72
| -67% | -US$2,666 |
2025 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Point72 (DIFC)的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Point72 (DIFC)持有1,997個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$26.4億減少42%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Point72 (DIFC)在2025年第3季投入US$1.51億淨新增資金，建立503個新部位，並加碼228個既有持股。 其最大的新持股是Visa：共76,800股，價值US$2622萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的14%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大筆買進的是Visa：共買進76,800股，價值US$2622萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$4473萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大幅度減持的標的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)於2025年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$3040萬。
- 在2025年第3季，Point72 (DIFC)的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占25%。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季新增了503個部位，並平倉880個部位。
- Point72 (DIFC)的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$15.3億。
根據Point72 (DIFC)的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。