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Point72 (DIFC) 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
69.25%
1年估算報酬率
15.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.78%
1年估算報酬率
+15.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$11.2億
(-42%)
資金流向
+US$1.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.76%
持股
1,997
新
503
增持
228
減碼
372
已平倉
880
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.12% |
| 2 | 資訊科技 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | 通訊服務 | 8.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Hyatt Hotels
H
US$163億
| US$5,440 | ﹤0.01% |
38
-6,483
| -99% | -US$93萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
1002
ATRenew
RERE
US$8.84億
| US$5,318 | ﹤0.01% |
+1,156
| 新 | +US$4,653 |
2025 Q3
0個季度
|
|
1003
買權
Bank of America
BAC
US$3508億
| US$5,159 | ﹤0.01% |
100
-37,000
| -100% | -US$181萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
1004
Miller Industries
MLR
US$5.87億
| US$5,132 | ﹤0.01% |
+127
| 新 | +US$5,349 |
2025 Q3
0個季度
|
|
1005
GrafTech
EAF
US$3.18億
| US$5,128 | ﹤0.01% |
400
-715
| -64% | -US$8,276 |
2025 Q2
1季度
|
|
1006
Hershey
HSY
US$331億
| US$4,863 | ﹤0.01% |
+26
| 新 | +US$4,725 |
2025 Q3
0個季度
|
|
1007
Omega Flex
OFLX
US$2.44億
| US$4,834 | ﹤0.01% |
155
+41
| +36% | +US$1,390 |
2025 Q1
2個季度
|
|
1008
MiMedx Group
MDXG
US$5.69億
| US$4,797 | ﹤0.01% |
687
-4,177
| -86% | -US$2.9萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
1009
賣權
Super Micro Computer
SMCI
US$231億
| US$4,794 | ﹤0.01% |
100
-25,000
| -100% | -US$119萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
1010
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.8億
| US$4,730 | ﹤0.01% |
+3,611
| 新 | +US$3,737 |
2025 Q3
0個季度
|
|
1011
買權
Occidental Petroleum
OXY
US$627億
| US$4,725 | ﹤0.01% |
100
-18,500
| -99% | -US$83.6萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
1012
買權
International Paper
IP
US$177億
| US$4,640 | ﹤0.01% |
100
-200
| -67% | -US$9,767 |
2025 Q1
2個季度
|
|
1013
Victoria's Secret
VSXY
US$73.6億
| US$4,524 | ﹤0.01% |
+167
| 新 | +US$3,751 |
2025 Q3
0個季度
|
|
1014
SkinHealth Systems
SKIN
US$6593萬
| US$4,406 | ﹤0.01% |
+111
| 新 | +US$4,505 |
2025 Q3
0個季度
|
|
1015
BARK
BARK
US$7407萬
| US$4,338 | ﹤0.01% |
+261
| 新 | +US$4,612 |
2025 Q3
0個季度
|
|
1016
BGC Group
BGC
US$53億
| US$4,265 | ﹤0.01% |
+451
| 新 | +US$4,516 |
2025 Q3
0個季度
|
|
1017
Flowco Holdings
FLOC
US$8.75億
| US$4,210 | ﹤0.01% |
+283
| 新 | +US$4,784 |
2025 Q3
0個季度
|
|
1018
Genius Sports
GENI
US$16.9億
| US$4,100 | ﹤0.01% |
+331
| 新 | +US$3,959 |
2025 Q3
0個季度
|
|
1019
Methanex
MEOH
US$49.3億
| US$3,976 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$3,554 |
2025 Q3
0個季度
|
|
1020
Traeger
COOK
US$1.33億
| US$3,943 | ﹤0.01% |
+65
| 新 | +US$4,977 |
2025 Q3
0個季度
|
|
1021
買權
已下市
Warner Bros
WBD
| US$3,906 | ﹤0.01% |
200
-31,500
| -99% | -US$42.9萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
1022
Palladyne AI
PDYN
US$2.01億
| US$3,801 | ﹤0.01% |
+442
| 新 | +US$3,667 |
2025 Q3
0個季度
|
|
1023
賣權
DraftKings
DKNG
US$103億
| US$3,740 | ﹤0.01% |
100
-7,800
| -99% | -US$34.6萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
1024
Capricor Therapeutics
CAPR
US$3.55億
| US$3,723 | ﹤0.01% |
+516
| 新 | +US$3,799 |
2025 Q3
0個季度
|
|
1025
MaxCyte
MXCT
US$1.59億
| US$3,710 | ﹤0.01% |
+2,348
| 新 | +US$4,081 |
2025 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Point72 (DIFC)的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Point72 (DIFC)持有1,997個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$26.4億減少42%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Point72 (DIFC)在2025年第3季投入US$1.51億淨新增資金，建立503個新部位，並加碼228個既有持股。 其最大的新持股是Visa：共76,800股，價值US$2622萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的14%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大筆買進的是Visa：共買進76,800股，價值US$2622萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$4473萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大幅度減持的標的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)於2025年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$3040萬。
- 在2025年第3季，Point72 (DIFC)的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占25%。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季新增了503個部位，並平倉880個部位。
- Point72 (DIFC)的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$15.3億。
根據Point72 (DIFC)的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。