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Point72 (DIFC) 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
69.25%
1年估算報酬率
15.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.78%
1年估算報酬率
+15.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$11.2億
(-42%)
資金流向
+US$1.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.76%
持股
1,997
新
503
增持
228
減碼
372
已平倉
880
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.12% |
| 2 | 資訊科技 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | 通訊服務 | 8.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Oil-Dri
ODC
US$10.2億
| US$9,192 | ﹤0.01% |
151
+88
| +140% | +US$5,344 |
2025 Q2
1季度
|
|
952
Forestar Group
FOR
US$12.1億
| US$9,102 | ﹤0.01% |
+342
| 新 | +US$8,765 |
2025 Q3
0個季度
|
|
953
Farmers National Banc Corp
FMNB
US$9.14億
| US$9,078 | ﹤0.01% |
+630
| 新 | +US$9,027 |
2025 Q3
0個季度
|
|
954
已下市
Olympic Steel
ZEUS
| US$9,056 | ﹤0.01% |
297
-521
| -64% | -US$1.71萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
955
Las Vegas Sands
LVS
US$264億
| US$8,992 | ﹤0.01% |
+167
| 新 | +US$8,781 |
2025 Q3
0個季度
|
|
956
Bausch Health
BHC
US$30.6億
| US$8,933 | ﹤0.01% |
+1,385
| 新 | +US$9,467 |
2025 Q3
0個季度
|
|
957
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$3.2億
| US$8,846 | ﹤0.01% |
+739
| 新 | +US$5,905 |
2025 Q3
0個季度
|
|
958
賣權
Estee Lauder
EL
US$399億
| US$8,812 | ﹤0.01% |
100
-24,000
| -100% | -US$214萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
959
已下市
Olaplex Holdings
OLPX
| US$8,676 | ﹤0.01% |
+6,623
| 新 | +US$9,493 |
2025 Q3
0個季度
|
|
960
Gold Royalty Corp
GROY
US$7.24億
| US$8,411 | ﹤0.01% |
+2,179
| 新 | +US$6,729 |
2025 Q3
0個季度
|
|
961
賣權
Zoom
ZM
US$262億
| US$8,250 | ﹤0.01% |
100
-2,900
| -97% | -US$22.6萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
962
Nkarta
NKTX
US$1.24億
| US$8,065 | ﹤0.01% |
+3,896
| 新 | +US$8,000 |
2025 Q3
0個季度
|
|
963
Crescent Energy
CRGY
US$47.4億
| US$8,055 | ﹤0.01% |
+903
| 新 | +US$8,203 |
2025 Q3
0個季度
|
|
964
Amerant Bancorp
AMTB
US$11.8億
| US$8,002 | ﹤0.01% |
+415
| 新 | +US$8,368 |
2025 Q3
0個季度
|
|
965
EVgo
EVGO
US$2.59億
| US$7,877 | ﹤0.01% |
1,665
-8,084
| -83% | -US$3.13萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
966
Entrada Therapeutics
TRDA
US$1.9億
| US$7,876 | ﹤0.01% |
+1,358
| 新 | +US$7,945 |
2025 Q3
0個季度
|
|
967
買權
American International
AIG
US$403億
| US$7,854 | ﹤0.01% |
100
-200
| -67% | -US$1.6萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
968
Sabesp
SBS
US$170億
| US$7,813 | ﹤0.01% |
+1,619
| 新 | +US$6,812 |
2025 Q3
0個季度
|
|
969
Compass
COMP
US$78.4億
| US$7,783 | ﹤0.01% |
969
-11,246
| -92% | -US$9.11萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
970
賣權
Edwards Lifesciences
EW
US$587億
| US$7,777 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$7,813 |
2025 Q3
0個季度
|
|
971
Allogene Therapeutics
ALLO
US$3.59億
| US$7,707 | ﹤0.01% |
+6,215
| 新 | +US$7,410 |
2025 Q3
0個季度
|
|
972
買權
Zillow
Z
US$66.6億
| US$7,705 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$8,172 |
2025 Q3
0個季度
|
|
973
Metalla Royalty & Streaming
MTA
US$7.56億
| US$7,620 | ﹤0.01% |
1,200
-1,896
| -61% | -US$8,988 |
2025 Q2
1季度
|
|
974
Portland General Electric
POR
US$54.7億
| US$7,618 | ﹤0.01% |
+173
| 新 | +US$7,262 |
2025 Q3
0個季度
|
|
975
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$11.5億
| US$7,574 | ﹤0.01% |
471
+171
| +57% | +US$3,118 |
2025 Q2
1季度
|
|
相似基金
Point72 (DIFC)的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Point72 (DIFC)持有1,997個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$26.4億減少42%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Point72 (DIFC)在2025年第3季投入US$1.51億淨新增資金，建立503個新部位，並加碼228個既有持股。 其最大的新持股是Visa：共76,800股，價值US$2622萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的14%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大筆買進的是Visa：共買進76,800股，價值US$2622萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$4473萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大幅度減持的標的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)於2025年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$3040萬。
- 在2025年第3季，Point72 (DIFC)的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占25%。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季新增了503個部位，並平倉880個部位。
- Point72 (DIFC)的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$15.3億。
根據Point72 (DIFC)的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。