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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Oil-Dri
ODC
$10.8億
| $9,192 | ﹤0.01% |
151
+88
| +140% | +$5,344 |
2025 Q2
1四半期
|
|
952
Forestar Group
FOR
$13.2億
| $9,102 | ﹤0.01% |
+342
| 新規 | +$8,765 |
2025 Q3
0四半期
|
|
953
Farmers National Banc Corp
FMNB
$9.26億
| $9,078 | ﹤0.01% |
+630
| 新規 | +$9,027 |
2025 Q3
0四半期
|
|
954
上場廃止
Olympic Steel
ZEUS
| $9,056 | ﹤0.01% |
297
-521
| -64% | -$1.71万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
955
Las Vegas Sands
LVS
$235億
| $8,992 | ﹤0.01% |
+167
| 新規 | +$8,781 |
2025 Q3
0四半期
|
|
956
Bausch Health
BHC
$24億
| $8,933 | ﹤0.01% |
+1,385
| 新規 | +$9,467 |
2025 Q3
0四半期
|
|
957
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
$3.31億
| $8,846 | ﹤0.01% |
+739
| 新規 | +$5,905 |
2025 Q3
0四半期
|
|
958
プット
Estee Lauder
EL
$382億
| $8,812 | ﹤0.01% |
100
-24,000
| -100% | -$214万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
959
上場廃止
Olaplex Holdings
OLPX
| $8,676 | ﹤0.01% |
+6,623
| 新規 | +$9,493 |
2025 Q3
0四半期
|
|
960
Gold Royalty Corp
GROY
$6.6億
| $8,411 | ﹤0.01% |
+2,179
| 新規 | +$6,729 |
2025 Q3
0四半期
|
|
961
プット
Zoom
ZM
$290億
| $8,250 | ﹤0.01% |
100
-2,900
| -97% | -$22.6万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
962
Nkarta
NKTX
$1.25億
| $8,065 | ﹤0.01% |
+3,896
| 新規 | +$8,000 |
2025 Q3
0四半期
|
|
963
Crescent Energy
CRGY
$56.5億
| $8,055 | ﹤0.01% |
+903
| 新規 | +$8,203 |
2025 Q3
0四半期
|
|
964
Amerant Bancorp
AMTB
$11.6億
| $8,002 | ﹤0.01% |
+415
| 新規 | +$8,368 |
2025 Q3
0四半期
|
|
965
EVgo
EVGO
$1.5億
| $7,877 | ﹤0.01% |
1,665
-8,084
| -83% | -$3.13万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
966
Entrada Therapeutics
TRDA
$1.82億
| $7,876 | ﹤0.01% |
+1,358
| 新規 | +$7,945 |
2025 Q3
0四半期
|
|
967
コール
American International
AIG
$432億
| $7,854 | ﹤0.01% |
100
-200
| -67% | -$1.6万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
968
Sabesp
SBS
$219億
| $7,813 | ﹤0.01% |
+1,619
| 新規 | +$6,812 |
2025 Q3
0四半期
|
|
969
Compass
COMP
$77.8億
| $7,783 | ﹤0.01% |
969
-11,246
| -92% | -$9.11万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
970
プット
Edwards Lifesciences
EW
$516億
| $7,777 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$7,813 |
2025 Q3
0四半期
|
|
971
Allogene Therapeutics
ALLO
$4.46億
| $7,707 | ﹤0.01% |
+6,215
| 新規 | +$7,410 |
2025 Q3
0四半期
|
|
972
コール
Zillow
Z
$74.7億
| $7,705 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$8,172 |
2025 Q3
0四半期
|
|
973
Metalla Royalty & Streaming
MTA
$7.07億
| $7,620 | ﹤0.01% |
1,200
-1,896
| -61% | -$8,988 |
2025 Q2
1四半期
|
|
974
Portland General Electric
POR
$52.4億
| $7,618 | ﹤0.01% |
+173
| 新規 | +$7,262 |
2025 Q3
0四半期
|
|
975
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
$11.1億
| $7,574 | ﹤0.01% |
471
+171
| +57% | +$3,118 |
2025 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。