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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Alta Equipment Group
ALTG
$2.1億
| $7,363 | ﹤0.01% |
+1,017
| 新規 | +$7,903 |
2025 Q3
0四半期
|
|
977
Ooma
OOMA
$5.48億
| $7,338 | ﹤0.01% |
612
-258
| -30% | -$3,158 |
2024 Q3
4四半期
|
|
978
Hovnanian Enterprises
HOV
$5.5億
| $7,324 | ﹤0.01% |
+57
| 新規 | +$7,598 |
2025 Q3
0四半期
|
|
979
コール
Affirm
AFRM
$248億
| $7,308 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$7,610 |
2025 Q3
0四半期
|
|
980
上場廃止
RE/MAX Holdings
RMAX
| $7,251 | ﹤0.01% |
+769
| 新規 | +$6,789 |
2025 Q3
0四半期
|
|
981
上場廃止
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| $7,203 | ﹤0.01% |
4,559
-26,754
| -85% | -$3.34万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
982
CS Disco
LAW
$3.11億
| $7,100 | ﹤0.01% |
1,099
+590
| +116% | +$2,943 |
2025 Q1
2四半期
|
|
983
Hanmi Financial
HAFC
$9.34億
| $6,728 | ﹤0.01% |
273
-342
| -56% | -$8,424 |
2025 Q2
1四半期
|
|
984
Claros Mortgage Trust
CMTG
$1.57億
| $6,647 | ﹤0.01% |
2,002
-8,189
| -80% | -$2.76万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
985
SmartFinancial
SMBK
$8.25億
| $6,539 | ﹤0.01% |
183
+79
| +76% | +$2,827 |
2025 Q2
1四半期
|
|
986
Valaris
VAL
$63.7億
| $6,514 | ﹤0.01% |
134
-4,369
| -97% | -$21.3万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
987
Bank of Marin Bancorp
BMRC
$4.31億
| $6,365 | ﹤0.01% |
+262
| 新規 | +$6,335 |
2025 Q3
0四半期
|
|
988
Mercantile Bank Corp
MBWM
$10.1億
| $6,345 | ﹤0.01% |
141
-31
| -18% | -$1,473 |
2024 Q4
3四半期
|
|
989
Fulgent Genetics
FLGT
$5.54億
| $6,277 | ﹤0.01% |
278
+231
| +491% | +$4,757 |
2024 Q3
4四半期
|
|
990
Kearny Financial
KRNY
$5.72億
| $6,248 | ﹤0.01% |
951
-1,409
| -60% | -$9,045 |
2024 Q3
4四半期
|
|
991
Ellington Financial
EFC
$14.7億
| $6,155 | ﹤0.01% |
+474
| 新規 | +$6,312 |
2025 Q3
0四半期
|
|
992
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
$2.58億
| $6,133 | ﹤0.01% |
+1,662
| 新規 | +$7,071 |
2025 Q3
0四半期
|
|
993
XPLR Infrastructure LP
XIFR
$9.33億
| $6,102 | ﹤0.01% |
+600
| 新規 | +$5,803 |
2025 Q3
0四半期
|
|
994
AngioDynamics
ANGO
$5億
| $6,003 | ﹤0.01% |
+537
| 新規 | +$5,183 |
2025 Q3
0四半期
|
|
995
上場廃止
TrueCar
TRUE
| $5,914 | ﹤0.01% |
+3,214
| 新規 | +$6,467 |
2025 Q3
0四半期
|
|
996
Columbia Financial
CLBK
$28.7億
| $5,869 | ﹤0.01% |
+860
| 新規 | +$5,823 |
2025 Q3
0四半期
|
|
997
FrontView REIT
FVR
$4.21億
| $5,849 | ﹤0.01% |
+427
| 新規 | +$5,467 |
2025 Q3
0四半期
|
|
998
Addus HomeCare
ADUS
$22億
| $5,726 | ﹤0.01% |
+49
| 新規 | +$5,498 |
2025 Q3
0四半期
|
|
999
Triple Flag Precious Metals
TFPM
$63.4億
| $5,579 | ﹤0.01% |
191
-732
| -79% | -$1.89万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
1000
Wave Life Sciences
WVE
$6.64億
| $5,508 | ﹤0.01% |
+752
| 新規 | +$6,084 |
2025 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。