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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
プット
Kimberly-Clark
KMB
$374億
| $1.24万 | ﹤0.01% |
100
-400
| -80% | -$5.17万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
927
プット
Dominion Energy
D
$575億
| $1.22万 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$1.19万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
928
Warner Music
WMG
$166億
| $1.21万 | ﹤0.01% |
+354
| 新規 | +$1.13万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
929
Cavco Industries
CVCO
$42.1億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
+21
| 新規 | +$1.03万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
930
Novavax
NVAX
$16.5億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
1,387
-19,928
| -93% | -$15.5万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
931
SelectQuote
SLQT
$5943万
| $1.19万 | ﹤0.01% |
6,070
+5,802
| +2,165% | +$1.23万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
932
Fiverr
FVRR
$3.05億
| $1.19万 | ﹤0.01% |
+487
| 新規 | +$1.19万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
933
Inogen
INGN
$1.87億
| $1.17万 | ﹤0.01% |
+1,433
| 新規 | +$1.07万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
934
コール
State Street
STT
$461億
| $1.16万 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$1.12万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
935
プット
State Street
STT
$461億
| $1.16万 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$1.12万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
936
プット
Prologis
PLD
$1204億
| $1.15万 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$1.1万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
937
Merit Medical Systems
MMSI
$56.1億
| $1.14万 | ﹤0.01% |
+137
| 新規 | +$1.19万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
938
Aeva Technologies
AEVA
$6.89億
| $1.14万 | ﹤0.01% |
+784
| 新規 | +$1.49万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
939
Paysign
PAYS
$8.59億
| $1.13万 | ﹤0.01% |
+1,791
| 新規 | +$1.15万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
940
プット
EOG Resources
EOG
$829億
| $1.12万 | ﹤0.01% |
100
-2,900
| -97% | -$34.6万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
941
Claritev Corp
CTEV
$3.98億
| $1.11万 | ﹤0.01% |
+210
| 新規 | +$1.16万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
942
コール
Iron Mountain
IRM
$329億
| $1.02万 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$9,634 |
2025 Q3
0四半期
|
|
943
Baldwin Insurance Group
BWIN
$44.9億
| $9,989 | ﹤0.01% |
+354
| 新規 | +$1.23万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
944
Viemed Healthcare
VMD
$3.78億
| $9,716 | ﹤0.01% |
1,431
+1,337
| +1,422% | +$9,050 |
2024 Q4
3四半期
|
|
945
Old Second Bancorp
OSBC
$12.6億
| $9,698 | ﹤0.01% |
+561
| 新規 | +$1.01万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
946
Omnicell
OMCL
$16.9億
| $9,656 | ﹤0.01% |
317
-808
| -72% | -$2.48万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
947
Constellium
CSTM
$32.5億
| $9,640 | ﹤0.01% |
+648
| 新規 | +$9,270 |
2025 Q3
0四半期
|
|
948
MediWound
MDWD
$1.57億
| $9,497 | ﹤0.01% |
+527
| 新規 | +$9,719 |
2025 Q3
0四半期
|
|
949
Kforce
KFRC
$9.6億
| $9,462 | ﹤0.01% |
+316
| 新規 | +$1.12万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
950
Unisys
UIS
$1.77億
| $9,317 | ﹤0.01% |
+2,389
| 新規 | +$9,687 |
2025 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。