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Point72 (DIFC) 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
69.25%
1年估算報酬率
15.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.78%
1年估算報酬率
+15.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$11.2億
(-42%)
資金流向
+US$1.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.76%
持股
1,997
新
503
增持
228
減碼
372
已平倉
880
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.12% |
| 2 | 資訊科技 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | 通訊服務 | 8.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Alta Equipment Group
ALTG
US$2.05億
| US$7,363 | ﹤0.01% |
+1,017
| 新 | +US$7,903 |
2025 Q3
0個季度
|
|
977
Ooma
OOMA
US$5.51億
| US$7,338 | ﹤0.01% |
612
-258
| -30% | -US$3,158 |
2024 Q3
4個季度
|
|
978
Hovnanian Enterprises
HOV
US$5.9億
| US$7,324 | ﹤0.01% |
+57
| 新 | +US$7,598 |
2025 Q3
0個季度
|
|
979
買權
Affirm
AFRM
US$234億
| US$7,308 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$7,610 |
2025 Q3
0個季度
|
|
980
已下市
RE/MAX Holdings
RMAX
| US$7,251 | ﹤0.01% |
+769
| 新 | +US$6,789 |
2025 Q3
0個季度
|
|
981
已下市
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$7,203 | ﹤0.01% |
4,559
-26,754
| -85% | -US$3.34萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
982
CS Disco
LAW
US$3.25億
| US$7,100 | ﹤0.01% |
1,099
+590
| +116% | +US$2,943 |
2025 Q1
2個季度
|
|
983
Hanmi Financial
HAFC
US$9.5億
| US$6,728 | ﹤0.01% |
273
-342
| -56% | -US$8,424 |
2025 Q2
1季度
|
|
984
Claros Mortgage Trust
CMTG
US$1.72億
| US$6,647 | ﹤0.01% |
2,002
-8,189
| -80% | -US$2.76萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
985
SmartFinancial
SMBK
US$8.48億
| US$6,539 | ﹤0.01% |
183
+79
| +76% | +US$2,827 |
2025 Q2
1季度
|
|
986
Valaris
VAL
US$68.9億
| US$6,514 | ﹤0.01% |
134
-4,369
| -97% | -US$21.3萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
987
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$4.51億
| US$6,365 | ﹤0.01% |
+262
| 新 | +US$6,335 |
2025 Q3
0個季度
|
|
988
Mercantile Bank Corp
MBWM
US$10.6億
| US$6,345 | ﹤0.01% |
141
-31
| -18% | -US$1,473 |
2024 Q4
3個季度
|
|
989
Fulgent Genetics
FLGT
US$5.56億
| US$6,277 | ﹤0.01% |
278
+231
| +491% | +US$4,757 |
2024 Q3
4個季度
|
|
990
Kearny Financial
KRNY
US$6.01億
| US$6,248 | ﹤0.01% |
951
-1,409
| -60% | -US$9,045 |
2024 Q3
4個季度
|
|
991
Ellington Financial
EFC
US$15.1億
| US$6,155 | ﹤0.01% |
+474
| 新 | +US$6,312 |
2025 Q3
0個季度
|
|
992
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
US$2.67億
| US$6,133 | ﹤0.01% |
+1,662
| 新 | +US$7,071 |
2025 Q3
0個季度
|
|
993
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$8.92億
| US$6,102 | ﹤0.01% |
+600
| 新 | +US$5,803 |
2025 Q3
0個季度
|
|
994
AngioDynamics
ANGO
US$5.12億
| US$6,003 | ﹤0.01% |
+537
| 新 | +US$5,183 |
2025 Q3
0個季度
|
|
995
已下市
TrueCar
TRUE
| US$5,914 | ﹤0.01% |
+3,214
| 新 | +US$6,467 |
2025 Q3
0個季度
|
|
996
Columbia Financial
CLBK
US$29.4億
| US$5,869 | ﹤0.01% |
+860
| 新 | +US$5,823 |
2025 Q3
0個季度
|
|
997
FrontView REIT
FVR
US$4.33億
| US$5,849 | ﹤0.01% |
+427
| 新 | +US$5,467 |
2025 Q3
0個季度
|
|
998
Addus HomeCare
ADUS
US$22.6億
| US$5,726 | ﹤0.01% |
+49
| 新 | +US$5,498 |
2025 Q3
0個季度
|
|
999
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$59.8億
| US$5,579 | ﹤0.01% |
191
-732
| -79% | -US$1.89萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
1000
Wave Life Sciences
WVE
US$6.33億
| US$5,508 | ﹤0.01% |
+752
| 新 | +US$6,084 |
2025 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Point72 (DIFC)的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Point72 (DIFC)持有1,997個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$26.4億減少42%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Point72 (DIFC)在2025年第3季投入US$1.51億淨新增資金，建立503個新部位，並加碼228個既有持股。 其最大的新持股是Visa：共76,800股，價值US$2622萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的14%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大筆買進的是Visa：共買進76,800股，價值US$2622萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$4473萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大幅度減持的標的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)於2025年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$3040萬。
- 在2025年第3季，Point72 (DIFC)的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占25%。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季新增了503個部位，並平倉880個部位。
- Point72 (DIFC)的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$15.3億。
根據Point72 (DIFC)的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。