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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
コール
Aflac
AFL
$614億
| $2.23万 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q1
6四半期
|
|
852
Greif
GEF
$47.2億
| $2.23万 | ﹤0.01% |
+373
| 新規 | +$2.41万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
853
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
$1.65億
| $2.22万 | ﹤0.01% |
2,264
-16,188
| -88% | -$14.7万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
854
Matrix Service
MTRX
$2.77億
| $2.22万 | ﹤0.01% |
1,693
+1,119
| +195% | +$1.59万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
855
コール
First Solar
FSLR
$184億
| $2.21万 | ﹤0.01% |
100
-1,600
| -94% | -$30.7万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
856
GigaCloud Technology
GCT
$20.9億
| $2.2万 | ﹤0.01% |
+774
| 新規 | +$2.02万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
857
コール
O'Reilly Automotive
ORLY
$737億
| $2.16万 | ﹤0.01% |
200
-900
| -82% | -$9.05万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
|
858
プット
O'Reilly Automotive
ORLY
$737億
| $2.16万 | ﹤0.01% |
200
-100
| -33% | -$1.01万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
859
プット
Expedia Group
EXPE
$354億
| $2.14万 | ﹤0.01% |
100
-4,100
| -98% | -$82.3万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
860
Cullinan Oncology
CGEM
$9.6億
| $2.11万 | ﹤0.01% |
+3,553
| 新規 | +$2.6万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
861
コール
Cintas
CTAS
$889億
| $2.05万 | ﹤0.01% |
100
-1,600
| -94% | -$34.2万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
862
プット
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $2.02万 | ﹤0.01% |
100
-7,900
| -99% | -$131万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
863
Borr Drilling
BORR
$12.6億
| $2.01万 | ﹤0.01% |
7,479
-44,582
| -86% | -$11.1万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
864
Net Lease Office Properties
NLOP
$1.42億
| $2万 | ﹤0.01% |
+674
| 新規 | +$2.11万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
865
プット
Fidelity National Information Services
FIS
$196億
| $1.98万 | ﹤0.01% |
300
-5,200
| -95% | -$37.9万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
866
プット
Medtronic
MDT
$1223億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
200
-1,700
| -89% | -$15.6万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
867
プット
ConocoPhillips
COP
$1750億
| $1.89万 | ﹤0.01% |
200
-19,900
| -99% | -$188万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
868
プット
Hershey
HSY
$351億
| $1.87万 | ﹤0.01% |
100
-7,600
| -99% | -$138万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
869
コール
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1281億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
400
-13,800
| -97% | -$64.4万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
870
Fortrea Holdings
FTRE
$22.3億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
+2,135
| 新規 | +$1.63万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
AXIA
871
上場廃止
AXIA Energia
AXIA
| $1.79万 | ﹤0.01% |
+2,273
| 新規 | +$1.43万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
872
Opko Health
OPK
$12.3億
| $1.77万 | ﹤0.01% |
+11,450
| 新規 | +$1.57万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
873
Southern Missouri Bancorp
SMBC
$7.98億
| $1.74万 | ﹤0.01% |
+332
| 新規 | +$1.85万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
874
Occidental Petroleum
OXY
$623億
| $1.74万 | ﹤0.01% |
+369
| 新規 | +$1.67万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
875
Tectonic Therapeutic
TECX
$4.2億
| $1.73万 | ﹤0.01% |
+1,103
| 新規 | +$2.28万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。