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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Liberty Energy
LBRT
$27.2億
| $2.85万 | ﹤0.01% |
2,310
-15,753
| -87% | -$18.2万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
827
コール
Chubb
CB
$1369億
| $2.82万 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -$2.75万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
828
プット
IBM
IBM
$2369億
| $2.82万 | ﹤0.01% |
100
-35,700
| -100% | -$934万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
829
Repay Holdings
RPAY
$3.45億
| $2.77万 | ﹤0.01% |
5,303
-5,433
| -51% | -$2.91万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
830
Aspen Aerogels
ASPN
$4.67億
| $2.74万 | ﹤0.01% |
+3,938
| 新規 | +$2.78万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
831
コール
eBay
EBAY
$547億
| $2.73万 | ﹤0.01% |
300
-14,800
| -98% | -$131万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
832
プット
HP
HPQ
$282億
| $2.72万 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$2.66万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
833
AMERISAFE
AMSF
$4.73億
| $2.69万 | ﹤0.01% |
614
+194
| +46% | +$8,698 |
2024 Q2
5四半期
|
|
834
Arvinas
ARVN
$4.94億
| $2.68万 | ﹤0.01% |
3,148
-4,030
| -56% | -$3.06万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
835
Daktronics
DAKT
$9.19億
| $2.67万 | ﹤0.01% |
+1,275
| 新規 | +$2.29万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
836
S&T Bancorp
STBA
$17.2億
| $2.64万 | ﹤0.01% |
702
-1,492
| -68% | -$5.73万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
837
First Bancorp
FBP
$41.7億
| $2.62万 | ﹤0.01% |
1,186
-21,576
| -95% | -$46.7万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
838
SIGA Technologies
SIGA
$2.24億
| $2.61万 | ﹤0.01% |
+2,848
| 新規 | +$2.28万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
839
VNET Group
VNET
$11.8億
| $2.58万 | ﹤0.01% |
2,498
-2,902
| -54% | -$2.44万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
840
Ardelyx
ARDX
$8.08億
| $2.54万 | ﹤0.01% |
+4,610
| 新規 | +$2.5万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
841
Univest Financial
UVSP
$11.5億
| $2.52万 | ﹤0.01% |
841
+248
| +42% | +$7,615 |
2025 Q2
1四半期
|
|
842
コール
Comcast
CMCSA
$784億
| $2.51万 | ﹤0.01% |
800
-32,100
| -98% | -$108万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
843
プット
Lowe's Companies
LOW
$1103億
| $2.51万 | ﹤0.01% |
100
-1,400
| -93% | -$34.4万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
844
Hudson Technologies
HDSN
$2.28億
| $2.49万 | ﹤0.01% |
+2,512
| 新規 | +$2.36万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
845
Flotek Industries
FTK
$9.09億
| $2.47万 | ﹤0.01% |
+1,689
| 新規 | +$2.14万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
846
Blue Bird Corp
BLBD
$19.4億
| $2.43万 | ﹤0.01% |
+422
| 新規 | +$2.2万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
847
WisdomTree
WT
$33億
| $2.4万 | ﹤0.01% |
+1,725
| 新規 | +$2.3万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
848
コール
NetApp
NTAP
$427億
| $2.37万 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$2.24万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
849
プット
AbbVie
ABBV
$5033億
| $2.32万 | ﹤0.01% |
100
-65,700
| -100% | -$1338万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
850
Navient
NAVI
$8.47億
| $2.28万 | ﹤0.01% |
+1,733
| 新規 | +$2.35万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。