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Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Liberty Energy
LBRT
US$27.2억
| US$2.85만 | ﹤0.01% |
2,310
-15,753
| -87% | -US$18.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
827
콜옵션
Chubb
CB
US$1369억
| US$2.82만 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$2.75만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
828
풋옵션
IBM
IBM
US$2369억
| US$2.82만 | ﹤0.01% |
100
-35,700
| -100% | -US$934만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
829
Repay Holdings
RPAY
US$3.45억
| US$2.77만 | ﹤0.01% |
5,303
-5,433
| -51% | -US$2.91만 |
2025 Q2
1분기
|
|
830
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.67억
| US$2.74만 | ﹤0.01% |
+3,938
| 신규 | +US$2.78만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
831
콜옵션
eBay
EBAY
US$547억
| US$2.73만 | ﹤0.01% |
300
-14,800
| -98% | -US$131만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
832
풋옵션
HP
HPQ
US$282억
| US$2.72만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$2.66만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
833
AMERISAFE
AMSF
US$4.73억
| US$2.69만 | ﹤0.01% |
614
+194
| +46% | +US$8.7천 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
834
Arvinas
ARVN
US$4.94억
| US$2.68만 | ﹤0.01% |
3,148
-4,030
| -56% | -US$3.06만 |
2025 Q2
1분기
|
|
835
Daktronics
DAKT
US$9.19억
| US$2.67만 | ﹤0.01% |
+1,275
| 신규 | +US$2.29만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
836
S&T Bancorp
STBA
US$17.2억
| US$2.64만 | ﹤0.01% |
702
-1,492
| -68% | -US$5.73만 |
2025 Q2
1분기
|
|
837
First Bancorp
FBP
US$41.7억
| US$2.62만 | ﹤0.01% |
1,186
-21,576
| -95% | -US$46.7만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
838
SIGA Technologies
SIGA
US$2.24억
| US$2.61만 | ﹤0.01% |
+2,848
| 신규 | +US$2.28만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
839
VNET Group
VNET
US$11.8억
| US$2.58만 | ﹤0.01% |
2,498
-2,902
| -54% | -US$2.44만 |
2025 Q2
1분기
|
|
840
Ardelyx
ARDX
US$8.08억
| US$2.54만 | ﹤0.01% |
+4,610
| 신규 | +US$2.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
841
Univest Financial
UVSP
US$11.5억
| US$2.52만 | ﹤0.01% |
841
+248
| +42% | +US$7.62천 |
2025 Q2
1분기
|
|
842
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$784억
| US$2.51만 | ﹤0.01% |
800
-32,100
| -98% | -US$108만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
843
풋옵션
Lowe's Companies
LOW
US$1103억
| US$2.51만 | ﹤0.01% |
100
-1,400
| -93% | -US$34.4만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
844
Hudson Technologies
HDSN
US$2.28억
| US$2.49만 | ﹤0.01% |
+2,512
| 신규 | +US$2.36만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
845
Flotek Industries
FTK
US$9.09억
| US$2.47만 | ﹤0.01% |
+1,689
| 신규 | +US$2.14만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
846
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.4억
| US$2.43만 | ﹤0.01% |
+422
| 신규 | +US$2.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
847
WisdomTree
WT
US$33억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
+1,725
| 신규 | +US$2.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
848
콜옵션
NetApp
NTAP
US$427억
| US$2.37만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$2.24만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
849
풋옵션
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$2.32만 | ﹤0.01% |
100
-65,700
| -100% | -US$1338만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
850
Navient
NAVI
US$8.47억
| US$2.28만 | ﹤0.01% |
+1,733
| 신규 | +US$2.35만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.