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Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
상장폐지됨
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
1,338
+1,132
| +550% | +US$3.24만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
777
Hercules Capital
HTGC
US$30.5억
| US$3.59만 | ﹤0.01% |
+1,900
| 신규 | +US$3.64만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
778
TechTarget
TTGT
US$2.72억
| US$3.58만 | ﹤0.01% |
+6,163
| 신규 | +US$4.08만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
779
DNOW Inc
DNOW
US$28.2억
| US$3.56만 | ﹤0.01% |
2,333
-6,057
| -72% | -US$9.14만 |
2025 Q2
1분기
|
|
780
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$7.89억
| US$3.54만 | ﹤0.01% |
+550
| 신규 | +US$3.56만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
781
Magnera Corp
MAGN
US$4.13억
| US$3.53만 | ﹤0.01% |
+3,011
| 신규 | +US$3.74만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
782
NBT Bancorp
NBTB
US$27.3억
| US$3.46만 | ﹤0.01% |
+828
| 신규 | +US$3.55만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
783
Weave Communications
WEAV
US$5.95억
| US$3.45만 | ﹤0.01% |
+5,166
| 신규 | +US$3.98만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
784
QuinStreet
QNST
US$9.6억
| US$3.45만 | ﹤0.01% |
2,230
-3,757
| -63% | -US$5.96만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
785
Editas Medicine
EDIT
US$3.58억
| US$3.43만 | ﹤0.01% |
+9,878
| 신규 | +US$2.76만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
786
Scansource
SCSC
US$12억
| US$3.42만 | ﹤0.01% |
777
-43
| -5% | -US$1.83천 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
787
Radian Group
RDN
US$47.3억
| US$3.42만 | ﹤0.01% |
944
-4,898
| -84% | -US$17.1만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
788
Apogee Enterprises
APOG
US$9억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
+781
| 신규 | +US$3.35만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
789
Cameco
CCJ
US$338억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
405
-33,402
| -99% | -US$259만 |
2025 Q2
1분기
|
|
790
상장폐지됨
BioLife Solutions
BLFS
| US$3.38만 | ﹤0.01% |
+1,326
| 신규 | +US$3.15만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
791
Diversified Energy Company
DEC
US$10.1억
| US$3.33만 | ﹤0.01% |
2,376
+2,068
| +671% | +US$3.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
792
Heartflow Inc
HTFL
US$48.5억
| US$3.32만 | ﹤0.01% |
+988
| 신규 | +US$3.18만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
793
Tanger
SKT
US$41.4억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
+974
| 신규 | +US$3.18만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
794
DT Midstream
DTM
US$127억
| US$3.29만 | ﹤0.01% |
+291
| 신규 | +US$3.04만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
795
콜옵션
Constellation Energy
CEG
US$895억
| US$3.29만 | ﹤0.01% |
100
-6,700
| -99% | -US$216만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
796
풋옵션
Constellation Energy
CEG
US$895억
| US$3.29만 | ﹤0.01% |
100
-10,200
| -99% | -US$329만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
797
Larimar Therapeutics
LRMR
US$2.4억
| US$3.28만 | ﹤0.01% |
+10,157
| 신규 | +US$3.81만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
798
HF Sinclair
DINO
US$216억
| US$3.27만 | ﹤0.01% |
625
-36,976
| -98% | -US$175만 |
2025 Q2
1분기
|
|
799
Transcat
TRNS
US$7.64억
| US$3.25만 | ﹤0.01% |
+444
| 신규 | +US$3.58만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
800
콜옵션
Elevance Health
ELV
US$958억
| US$3.23만 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$3.11만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.