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Point72 (DIFC) 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
69.25%
1年估算報酬率
15.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.78%
1年估算報酬率
+15.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$11.2億
(-42%)
資金流向
+US$1.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.76%
持股
1,997
新
503
增持
228
減碼
372
已平倉
880
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.12% |
| 2 | 資訊科技 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | 通訊服務 | 8.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
買權
Aflac
AFL
US$608億
| US$2.23萬 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q1
6個季度
|
|
852
Greif
GEF
US$47.2億
| US$2.23萬 | ﹤0.01% |
+373
| 新 | +US$2.41萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
853
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.77億
| US$2.22萬 | ﹤0.01% |
2,264
-16,188
| -88% | -US$14.7萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
854
Matrix Service
MTRX
US$2.67億
| US$2.22萬 | ﹤0.01% |
1,693
+1,119
| +195% | +US$1.59萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
855
買權
First Solar
FSLR
US$189億
| US$2.21萬 | ﹤0.01% |
100
-1,600
| -94% | -US$30.7萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
856
GigaCloud Technology
GCT
US$21.2億
| US$2.2萬 | ﹤0.01% |
+774
| 新 | +US$2.02萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
857
買權
O'Reilly Automotive
ORLY
US$724億
| US$2.16萬 | ﹤0.01% |
200
-900
| -82% | -US$9.05萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
|
858
賣權
O'Reilly Automotive
ORLY
US$724億
| US$2.16萬 | ﹤0.01% |
200
-100
| -33% | -US$1.01萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
859
賣權
Expedia Group
EXPE
US$335億
| US$2.14萬 | ﹤0.01% |
100
-4,100
| -98% | -US$82.3萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
860
Cullinan Oncology
CGEM
US$9.49億
| US$2.11萬 | ﹤0.01% |
+3,553
| 新 | +US$2.6萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
861
買權
Cintas
CTAS
US$849億
| US$2.05萬 | ﹤0.01% |
100
-1,600
| -94% | -US$34.2萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
862
賣權
已下市
Electronic Arts
EA
| US$2.02萬 | ﹤0.01% |
100
-7,900
| -99% | -US$131萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
863
Borr Drilling
BORR
US$12.5億
| US$2.01萬 | ﹤0.01% |
7,479
-44,582
| -86% | -US$11.1萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
864
Net Lease Office Properties
NLOP
US$1.4億
| US$2萬 | ﹤0.01% |
+674
| 新 | +US$2.11萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
865
賣權
Fidelity National Information Services
FIS
US$184億
| US$1.98萬 | ﹤0.01% |
300
-5,200
| -95% | -US$37.9萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
866
賣權
Medtronic
MDT
US$1201億
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
200
-1,700
| -89% | -US$15.6萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
867
賣權
ConocoPhillips
COP
US$1775億
| US$1.89萬 | ﹤0.01% |
200
-19,900
| -99% | -US$188萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
868
賣權
Hershey
HSY
US$330億
| US$1.87萬 | ﹤0.01% |
100
-7,600
| -99% | -US$138萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
869
買權
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1252億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
400
-13,800
| -97% | -US$64.4萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
870
Fortrea Holdings
FTRE
US$23億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
+2,135
| 新 | +US$1.63萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
AXIA
871
已下市
AXIA Energia
AXIA
| US$1.79萬 | ﹤0.01% |
+2,273
| 新 | +US$1.43萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
872
Opko Health
OPK
US$12.2億
| US$1.77萬 | ﹤0.01% |
+11,450
| 新 | +US$1.57萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
873
Southern Missouri Bancorp
SMBC
US$7.97億
| US$1.74萬 | ﹤0.01% |
+332
| 新 | +US$1.85萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
874
Occidental Petroleum
OXY
US$627億
| US$1.74萬 | ﹤0.01% |
+369
| 新 | +US$1.67萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
875
Tectonic Therapeutic
TECX
US$3.95億
| US$1.73萬 | ﹤0.01% |
+1,103
| 新 | +US$2.28萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Point72 (DIFC)的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Point72 (DIFC)持有1,997個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$26.4億減少42%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Point72 (DIFC)在2025年第3季投入US$1.51億淨新增資金，建立503個新部位，並加碼228個既有持股。 其最大的新持股是Visa：共76,800股，價值US$2622萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的14%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大筆買進的是Visa：共買進76,800股，價值US$2622萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$4473萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大幅度減持的標的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)於2025年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$3040萬。
- 在2025年第3季，Point72 (DIFC)的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占25%。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季新增了503個部位，並平倉880個部位。
- Point72 (DIFC)的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$15.3億。
根據Point72 (DIFC)的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。