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Point72 (DIFC) Posiciones de la cartera
AUM
USD 1527 M
Rotación
69.25%
Rendimiento estimado a 1 año
15.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1527 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1116 M
(-42%)
Flujo de capital
+USD 151 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.76%
Posición
1,997
Nuevas
503
Aumentadas
228
Reducidas
372
Cerradas
880
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 44.7 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 27.2 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 26.6 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 25.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 30.4 M |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 24.4 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 24.4 M |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 22.9 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 21.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 25.12% |
| 2 | Tecnología | 23.11% |
| 3 | Finanzas | 13.26% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.27% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Opción de compra
Zscaler
ZS
USD 37.7 mil M
| – | – |
-1,500
| Cerradas | -USD 471 k | – |
|
|
1977
Opción de venta
Zscaler
ZS
USD 37.7 mil M
| – | – |
-2,600
| Cerradas | -USD 816 k | – |
|
1978
Zura Bio
ZURA
USD 396 M
| – | – |
-601
| Cerradas | -USD 631 | – |
|
1979
Zevra Therapeutics
ZVRA
USD 615 M
| – | – |
-264
| Cerradas | -USD 2.33 k | – |
|
1980
Zymeworks
ZYME
USD 2017 M
| – | – |
-77
| Cerradas | -USD 966 | – |
|
1981
Dejó de cotizar
Dayforce
DAY
| – | – |
-6,047
| Cerradas | -USD 335 k | – |
|
1982
Kyverna Therapeutics
KYTX
USD 361 M
| – | – |
-1,700
| Cerradas | -USD 5.22 k | – |
|
1983
GCT Semiconductor Holding
GCTS
USD 140 M
| – | – |
-2,080
| Cerradas | -USD 3.1 k | – |
|
1984
Opción de compra
GE Vernova
GEV
USD 247 mil M
| – | – |
-2,200
| Cerradas | -USD 1.16 M | – |
|
1985
Contineum Therapeutics
CTNM
USD 314 M
| – | – |
-65
| Cerradas | -USD 258 | – |
|
1986
Ibotta
IBTA
USD 987 M
| – | – |
-4,035
| Cerradas | -USD 148 k | – |
|
1987
Talen Energy Corp
TLN
USD 17 mil M
| – | – |
-1,096
| Cerradas | -USD 319 k | – |
|
1988
Smurfit Westrock
SW
USD 21.7 mil M
| – | – |
-35,808
| Cerradas | -USD 1.55 M | – |
|
1989
Opción de compra
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.5 mil M
| – | – |
-8,000
| Cerradas | -USD 936 k | – |
|
1990
Climb Bio
CLYM
USD 624 M
| – | – |
-421
| Cerradas | -USD 522 | – |
|
1991
Pony AI Inc
PONY
USD 2193 M
| – | – |
-4,311
| Cerradas | -USD 56.9 k | – |
|
1992
ServiceTitan Inc
TTAN
USD 7941 M
| – | – |
-1,084
| Cerradas | -USD 116 k | – |
|
|
AHL
1993
Dejó de cotizar
Aspen Insurance
AHL
| – | – |
-708
| Cerradas | -USD 22.3 k | – |
|
1994
Ategrity Specialty Insurance
ASIC
USD 1336 M
| – | – |
-21,423
| Cerradas | -USD 461 k | – |
|
1995
Slide Insurance Holdings
SLDE
USD 3167 M
| – | – |
-56,655
| Cerradas | -USD 1.23 M | – |
|
1996
Jefferson Capital
JCAP
USD 1191 M
| – | – |
-24,475
| Cerradas | -USD 452 k | – |
|
1997
Ralliant Corp
RAL
USD 7666 M
| – | – |
-6,326
| Cerradas | -USD 307 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Point72 (DIFC) en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Point72 (DIFC) mantenía 1,997 posiciones valuadas en USD 1527 M, un 42% menos que los USD 2643 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Point72 (DIFC) destinó USD 151 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 503 nuevas posiciones y aumentó 228 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Visa: 76,800 acciones con un valor de USD 26.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 25% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Analog Devices, por un valor estimado de USD 24.4 M.
- La mayor compra de Point72 (DIFC) en T3 2025 fue Visa: 76,800 acciones por un valor de USD 26.2 M.
- Point72 (DIFC) fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 44.7 M.
- La mayor reducción de Point72 (DIFC) durante T3 2025 fue en Analog Devices, con un recorte estimado de USD 24.4 M.
- Point72 (DIFC) cerró por completo su posición en NVIDIA en T3 2025, con una venta estimada de USD 30.4 M.
- Las diez principales posiciones de Point72 (DIFC) representan 25% de su cartera de USD 1527 M en T3 2025.
- Point72 (DIFC) abrió 503 posiciones nuevas y cerró 880 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Point72 (DIFC) cayó 42% frente al trimestre anterior, hasta USD 1527 M.
Según el Informe 13F de Point72 (DIFC) correspondiente a T3 2025, presentado el 14 nov 2025.