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Point72 (DIFC) Posiciones de la cartera
AUM
USD 1527 M
Rotación
69.25%
Rendimiento estimado a 1 año
15.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1527 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1116 M
(-42%)
Flujo de capital
+USD 151 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.76%
Posición
1,997
Nuevas
503
Aumentadas
228
Reducidas
372
Cerradas
880
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 44.7 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 27.2 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 26.6 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 25.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 30.4 M |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 24.4 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 24.4 M |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 22.9 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 21.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 25.12% |
| 2 | Tecnología | 23.11% |
| 3 | Finanzas | 13.26% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.27% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Opción de venta
Veeva Systems
VEEV
USD 51.9 mil M
| – | – |
-500
| Cerradas | -USD 144 k | – |
|
1902
Veru
VERU
USD 39.2 M
| – | – |
-891
| Cerradas | -USD 5.18 k | – |
|
1903
Vicor
VICR
USD 9840 M
| – | – |
-200
| Cerradas | -USD 9.07 k | – |
|
1904
Dejó de cotizar
Vigil Neuroscience
VIGL
| – | – |
-6
| Cerradas | -USD 47 | – |
|
1905
Vipshop
VIPS
USD 5987 M
| – | – |
-4,649
| Cerradas | -USD 70 k | – |
|
1906
Virtu Financial
VIRT
USD 5044 M
| – | – |
-1,543
| Cerradas | -USD 69.1 k | – |
|
1907
Veralto
VLTO
USD 24.7 mil M
| – | – |
-1,380
| Cerradas | -USD 139 k | – |
|
1908
Valley National Bancorp
VLY
USD 7195 M
| – | – |
-62,509
| Cerradas | -USD 558 k | – |
|
1909
Vulcan Materials
VMC
USD 34.3 mil M
| – | – |
-13,017
| Cerradas | -USD 3.39 M | – |
|
1910
Dejó de cotizar
Vimeo
VMEO
| – | – |
-7,579
| Cerradas | -USD 30.6 k | – |
|
1911
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6141 M
| – | – |
-685
| Cerradas | -USD 26.2 k | – |
|
1912
Vontier
VNT
USD 4617 M
| – | – |
-10,756
| Cerradas | -USD 397 k | – |
|
1913
Viridian Therapeutics
VRDN
USD 2607 M
| – | – |
-54
| Cerradas | -USD 761 | – |
|
1914
Verisk Analytics
VRSK
USD 25 mil M
| – | – |
-119
| Cerradas | -USD 37.1 k | – |
|
1915
Opción de compra
VeriSign
VRSN
USD 27.8 mil M
| – | – |
-100
| Cerradas | -USD 28.9 k | – |
|
1916
Opción de compra
Vertiv
VRT
USD 81.7 mil M
| – | – |
-12,000
| Cerradas | -USD 1.54 M | – |
|
|
1917
Opción de venta
Vertiv
VRT
USD 81.7 mil M
| – | – |
-9,600
| Cerradas | -USD 1.23 M | – |
|
1918
Viasat
VSAT
USD 8622 M
| – | – |
-4,425
| Cerradas | -USD 64.6 k | – |
|
1919
Opción de compra
Vistra
VST
USD 52.4 mil M
| – | – |
-300
| Cerradas | -USD 58.1 k | – |
|
|
1920
Opción de venta
Vistra
VST
USD 52.4 mil M
| – | – |
-200
| Cerradas | -USD 38.8 k | – |
|
1921
Ventas
VTR
USD 43.8 mil M
| – | – |
-19,181
| Cerradas | -USD 1.21 M | – |
|
1922
V2X
VVX
USD 2226 M
| – | – |
-2,434
| Cerradas | -USD 118 k | – |
|
1923
Opción de compra
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| – | – |
-25,100
| Cerradas | -USD 1.09 M | – |
|
|
1924
Opción de venta
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| – | – |
-20,600
| Cerradas | -USD 891 k | – |
|
1925
Opción de venta
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| – | – |
-38,500
| Cerradas | -USD 441 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Point72 (DIFC) en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Point72 (DIFC) mantenía 1,997 posiciones valuadas en USD 1527 M, un 42% menos que los USD 2643 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
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Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 25% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Analog Devices, por un valor estimado de USD 24.4 M.
- La mayor compra de Point72 (DIFC) en T3 2025 fue Visa: 76,800 acciones por un valor de USD 26.2 M.
- Point72 (DIFC) fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 44.7 M.
- La mayor reducción de Point72 (DIFC) durante T3 2025 fue en Analog Devices, con un recorte estimado de USD 24.4 M.
- Point72 (DIFC) cerró por completo su posición en NVIDIA en T3 2025, con una venta estimada de USD 30.4 M.
- Las diez principales posiciones de Point72 (DIFC) representan 25% de su cartera de USD 1527 M en T3 2025.
- Point72 (DIFC) abrió 503 posiciones nuevas y cerró 880 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Point72 (DIFC) cayó 42% frente al trimestre anterior, hasta USD 1527 M.
Según el Informe 13F de Point72 (DIFC) correspondiente a T3 2025, presentado el 14 nov 2025.