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Point72 (DIFC)

Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목

AUM US$15.3억 회전율 69.25%
1년 추정 수익률 15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
자금 흐름
+US$1.51억
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$4473만
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$4187만
3
BSX 아이콘
Boston Scientific
BSX
+US$2717만
4
V 아이콘
Visa
V
+US$2658만
5
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$2530만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$3040만
2
ADI 아이콘
Analog Devices
ADI
+US$2445만
3
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$2443만
4
GE 아이콘
GE Aerospace
GE
+US$2294만
5
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$2123만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 25.12%
2 정보기술 23.11%
3 금융 13.26%
4 커뮤니케이션 서비스 8.27%
5 임의소비재 7.57%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VEEV 아이콘
1901
풋옵션
Veeva Systems
VEEV
US$517억
– –
-500
청산됨 -US$14.4만 –
VERU 아이콘
1902
Veru
VERU
US$4024만
– –
-891
청산됨 -US$5.18천 –
VICR 아이콘
1903
Vicor
VICR
US$95.1억
– –
-200
청산됨 -US$9.07천 –
VIGL 아이콘
1904
상장폐지됨
Vigil Neuroscience
VIGL
– –
-6
청산됨 -US$47 –
VIPS 아이콘
1905
Vipshop
VIPS
US$60.8억
– –
-4,649
청산됨 -US$7만 –
VIRT 아이콘
1906
Virtu Financial
VIRT
US$50.8억
– –
-1,543
청산됨 -US$6.91만 –
VLTO 아이콘
1907
Veralto
VLTO
US$248억
– –
-1,380
청산됨 -US$13.9만 –
VLY 아이콘
1908
Valley National Bancorp
VLY
US$71.2억
– –
-62,509
청산됨 -US$55.8만 –
VMC 아이콘
1909
Vulcan Materials
VMC
US$340억
– –
-13,017
청산됨 -US$339만 –
VMEO 아이콘
1910
상장폐지됨
Vimeo
VMEO
– –
-7,579
청산됨 -US$3.06만 –
VNO 아이콘
1911
Vornado Realty Trust
VNO
US$61.3억
– –
-685
청산됨 -US$2.62만 –
VNT 아이콘
1912
Vontier
VNT
US$45.9억
– –
-10,756
청산됨 -US$39.7만 –
VRDN 아이콘
1913
Viridian Therapeutics
VRDN
US$25억
– –
-54
청산됨 -US$761 –
VRSK 아이콘
1914
Verisk Analytics
VRSK
US$251억
– –
-119
청산됨 -US$3.71만 –
VRSN 아이콘
1915
콜옵션
VeriSign
VRSN
US$277억
– –
-100
청산됨 -US$2.89만 –
VRT 아이콘
1916
콜옵션
Vertiv
VRT
US$797억
– –
-12,000
청산됨 -US$154만 –
VRT 아이콘
1917
풋옵션
Vertiv
VRT
US$797억
– –
-9,600
청산됨 -US$123만 –
VSAT 아이콘
1918
Viasat
VSAT
US$83.1억
– –
-4,425
청산됨 -US$6.46만 –
VST 아이콘
1919
콜옵션
Vistra
VST
US$507억
– –
-300
청산됨 -US$5.81만 –
VST 아이콘
1920
풋옵션
Vistra
VST
US$507억
– –
-200
청산됨 -US$3.88만 –
VTR 아이콘
1921
Ventas
VTR
US$444억
– –
-19,181
청산됨 -US$121만 –
VVX 아이콘
1922
V2X
VVX
US$22.1억
– –
-2,434
청산됨 -US$11.8만 –
VZ 아이콘
1923
콜옵션
Verizon
VZ
US$1854억
– –
-25,100
청산됨 -US$109만 –
VZ 아이콘
1924
풋옵션
Verizon
VZ
US$1854억
– –
-20,600
청산됨 -US$89.1만 –
WBD 아이콘
1925
풋옵션
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
– –
-38,500
청산됨 -US$44.1만 –
75 76
77
78 79

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SPC Financial Inc
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Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.

Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.

  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
  • Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
  • Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
  • Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
  • Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.

2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.