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Point72 (DIFC)

Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목

AUM US$15.3억 회전율 69.25%
1년 추정 수익률 15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
자금 흐름
+US$1.51억
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$4473만
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$4187만
3
BSX 아이콘
Boston Scientific
BSX
+US$2717만
4
V 아이콘
Visa
V
+US$2658만
5
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$2530만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$3040만
2
ADI 아이콘
Analog Devices
ADI
+US$2445만
3
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$2443만
4
GE 아이콘
GE Aerospace
GE
+US$2294만
5
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$2123만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 건강관리 25.12%
2 정보기술 23.11%
3 금융 13.26%
4 커뮤니케이션 서비스 8.27%
5 임의소비재 7.57%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
XLB 아이콘
1951
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6억
– –
-4,800
청산됨 -US$21.1만 –
XLE 아이콘
1952
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444억
– –
-62,400
청산됨 -US$265만 –
XLE 아이콘
1953
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444억
– –
-172,800
청산됨 -US$733만 –
XLF 아이콘
1954
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512억
– –
-86,600
청산됨 -US$454만 –
XLF 아이콘
1955
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512억
– –
-51,200
청산됨 -US$268만 –
XLI 아이콘
1956
콜옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301억
– –
-9,000
청산됨 -US$133만 –
XLI 아이콘
1957
풋옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301억
– –
-21,000
청산됨 -US$310만 –
XLK 아이콘
1958
콜옵션
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226억
– –
-2,200
청산됨 -US$27.9만 –
XLK 아이콘
1959
풋옵션
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226억
– –
-6,400
청산됨 -US$81만 –
XLP 아이콘
1960
콜옵션
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
– –
-15,500
청산됨 -US$126만 –
XLP 아이콘
1961
풋옵션
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
– –
-10,800
청산됨 -US$87.4만 –
XLU 아이콘
1962
콜옵션
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
– –
-79,400
청산됨 -US$324만 –
XLU 아이콘
1963
풋옵션
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
– –
-126,600
청산됨 -US$517만 –
XLV 아이콘
1964
콜옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456억
– –
-10,500
청산됨 -US$142만 –
XLV 아이콘
1965
풋옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456억
– –
-11,900
청산됨 -US$160만 –
XLY 아이콘
1966
콜옵션
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$223억
– –
-4,600
청산됨 -US$50만 –
XLY 아이콘
1967
풋옵션
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$223억
– –
-1,800
청산됨 -US$19.6만 –
XYL 아이콘
1968
Xylem
XYL
US$242억
– –
-5,542
청산됨 -US$71.7만 –
YMAB 아이콘
1969
상장폐지됨
Y-mAbs Therapeutics
YMAB
– –
-287
청산됨 -US$1.29천 –
YUM 아이콘
1970
콜옵션
Yum! Brands
YUM
US$409억
– –
-500
청산됨 -US$7.41만 –
YUM 아이콘
1971
풋옵션
Yum! Brands
YUM
US$409억
– –
-100
청산됨 -US$1.48만 –
ZBH 아이콘
1972
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
– –
-173,287
청산됨 -US$1581만 –
ZH 아이콘
1973
Zhihu
ZH
US$2.88억
– –
-1,900
청산됨 -US$7.56천 –
GTM 아이콘
1974
ZoomInfo Technologies
GTM
US$11.4억
– –
-10,642
청산됨 -US$10.8만 –
ZM 아이콘
1975
콜옵션
Zoom
ZM
US$285억
– –
-300
청산됨 -US$2.34만 –
76 77 78
79
80

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Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.

Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억을 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였습니다.

  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
  • 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Point72 (DIFC)로, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
  • Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25%를 차지해요.
  • Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
  • Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억가 됐어요.

2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.