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Point72 (DIFC) Portfolio-Positionen

AUM 1,53 Mrd. $ Umschlag 69,25 %

1-J.-Rendite (gesch.) 15,83 %

Dieser Fonds

S&P 500

Geschätzte Rendite dieses Quartals

+4,78 %

Geschätzte 1-Jahres-Rendite

+15,83 %

Geschätzte Rendite über 3 Jahre

–

Geschätzte Rendite über 5 Jahre

–

Geschätzte Rendite über 10 Jahre

–

AUM

1,53 Mrd. $

AUM-Wachstum

-1,12 Mrd. $ (-42 %)

Kapitalfluss

+151 Mio. $

Kapitalfluss in % des AUM Kapitalfluss %

9,87 %

Anteil der Top-10-Positionen Anteil der Top-10-Positionen

24,76 %

Position

1.997

Neu

503

Aufgestockt

228

Reduziert

372

Geschlossen

880

Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen

0,4 Jahre

Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen

0,1 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen

0,1 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien

0,2 Jahre

Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien

0,1 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien

0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang	Aktie	Wert
1	Meta Platforms (Facebook) META	+44,7 Mio. $
2	Microsoft MSFT	+41,9 Mio. $
3	Boston Scientific BSX	+27,2 Mio. $
4	Visa V	+26,6 Mio. $
5	TSMC TSM	+25,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang	Aktie	Wert
1	NVIDIA NVDA	+30,4 Mio. $
2	Analog Devices ADI	+24,4 Mio. $
3	Thermo Fisher Scientific TMO	+24,4 Mio. $
4	GE Aerospace GE	+22,9 Mio. $
5	Lam Research LRCX	+21,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang	Sektor	Gewichtung
1	Gesundheitswesen	25,12 %
2	Technologie	23,11 %
3	Finanzwesen	13,26 %
4	Kommunikationsdienste	8,27 %
5	Nicht-Basiskonsumgüter	7,57 %

Kommunikationsdienste

Werbeagenturen

Rundfunk

Elektronische Spiele und Multimedia

Unterhaltung

Internetinhalte und -informationen

Veröffentlichung

Telekommunikationsdienste

Nicht-Basiskonsumgüter

Bekleidungsherstellung

Bekleidungseinzelhandel

Automobilhersteller

Autoteile

Auto- und Lkw-Händler

Warenhäuser

Schuhe & Accessoires

Möbel, Einrichtungsgegenstände & Haushaltsgeräte

Glücksspiel

Einzelhandel mit Heimwerkerbedarf

Internet-Einzelhandel

Freizeit

Beherbergung

Luxusgüter

Verpackungen & Behälter

Persönliche Dienstleistungen

Freizeitfahrzeuge

Wohnungsbau

Resorts und Casinos

Restaurants

Fachhandel

Textilherstellung

Reisedienstleistungen

Basiskonsumgüter

Getränke – Brauereien

Alkoholfreie Getränke

Getränke – Weingüter und Brennereien

Süßwarenhersteller

Discounter

Bildungs- und Ausbildungsdienstleistungen

Landwirtschaftliche Produkte

Lebensmittelvertrieb

Lebensmittelgeschäfte

Haushalts- und Körperpflegeprodukte

Verpackte Lebensmittel

Tabak

Energie

Öl- und Gasbohrungen

Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen

Öl- und Gasexploration und -förderung

Integrierte Öl- und Gasunternehmen

Öl- und Gas-Midstream

Öl- und Gasraffination und -vermarktung

Kraftwerkskohle

Uran

Finanzwesen

Vermögensverwaltung

Diversifizierte Banken

Regionalbanken

Kapitalmärkte

Kreditdienstleistungen

Diversifizierte Versicherungen

Finanzkonglomerate

Finanzdaten & Börsen

Versicherungsmakler

Lebensversicherung

Hypothekenfinanzierung

Schaden- und Unfallversicherung

Rückversicherung

Briefkastenfirmen

Spezialversicherung

Gesundheitswesen

Biotechnologie

Diagnostik & Research

Arzneimittelhersteller – allgemein

Arzneimittelhersteller – Spezialpräparate und Generika

Gesundheitspläne

Gesundheitsinformationsdienste

Medizinische Versorgungseinrichtungen

Medizintechnik

Medizinischer Großhandel

Medizinische Geräte und Verbrauchsmaterialien

Pharmazeutische Einzelhändler

Industrie

Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung

Fluggesellschaften

Flughäfen & Luftverkehrsdienste

Bauprodukte und -ausrüstung

Betriebsausstattung und -bedarf

Mischkonzerne

Beratungsleistungen

Elektrische Ausrüstung und Komponenten

Ingenieur- und Bauwesen

Landwirtschafts- und Baumaschinen

Industrievertrieb

Infrastruktur und Betrieb

Integrierte Fracht- und Logistikdienstleistungen

Seeschifffahrt

Metallverarbeitung

Umwelt- und Schadstoffkontrolle

Eisenbahnen

Vermietungs- und Leasingdienstleistungen

Sicherheits- und Schutzdienste

Spezialisierte Unternehmensdienstleistungen

Spezialmaschinenbau

Personal- und Arbeitsvermittlungsdienste

Werkzeuge & Zubehör

Lkw-Transport

Abfallwirtschaft

Grundstoffe

Landwirtschaftliche Betriebsmittel

Aluminium

Baustoffe

Chemie

Kokskohle

Kupfer

Gold

Holz- und Schnittholzproduktion

Sonstige Industriemetalle und Bergbau

Sonstige Edelmetalle und Bergbau

Papier und Papierprodukte

Silber

Spezialchemikalien

Stahl

Immobilien

Diversifizierter REIT

Gesundheitsimmobilien-REIT

Hotel- und Motel-REITs

Industrie-REIT

Hypotheken-REIT

Büro-REIT

Immobilienentwicklung

Diversifizierte Immobilien

Immobiliendienstleistungen

Wohnimmobilien-REIT

Einzelhandels-REIT

Spezial-REIT

Technologie

Kommunikationsausrüstung

Computer-Hardware

Unterhaltungselektronik

Elektronische Komponenten

Elektronik- und Computervertrieb

IT-Dienstleistungen

Wissenschaftliche und technische Instrumente

Halbleiterausrüstung und ‑materialien

Halbleiterindustrie

Software – Anwendung

Software – Infrastruktur

Solarenergie

Versorger

Diversifizierte Versorger

Stromversorger

Gasversorger

Unabhängige Stromerzeuger

Erneuerbare Stromerzeugung

Wasserversorger

#	Name	Marktwert	Portfolioanteil	Aktien oder Kapitalbetrag	Änderung der Beteiligung	Kapitalfluss	Im Bestand seit
1951	1951 Put State Street Materials Select Sector SPDR ETF XLB 8,07 Mrd. $	–	–	-4.800	Geschlossen	-210.744 $	–
1952	1952 CALL State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE 44,4 Mrd. $	–	–	-62.400	Geschlossen	-2,65 Mio. $	–
1953	1953 Put State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE 44,4 Mrd. $	–	–	-172.800	Geschlossen	-7,33 Mio. $	–
1954	1954 CALL State Street Financial Select Sector SPDR ETF XLF 51,3 Mrd. $	–	–	-86.600	Geschlossen	-4,54 Mio. $	–
1955	1955 Put State Street Financial Select Sector SPDR ETF XLF 51,3 Mrd. $	–	–	-51.200	Geschlossen	-2,68 Mio. $	–
1956	1956 CALL State Street Industrial Select Sector SPDR ETF XLI 30,2 Mrd. $	–	–	-9.000	Geschlossen	-1,33 Mio. $	–
1957	1957 Put State Street Industrial Select Sector SPDR ETF XLI 30,2 Mrd. $	–	–	-21.000	Geschlossen	-3,1 Mio. $	–
1958	1958 CALL State Street Technology Select Sector SPDR ETF XLK 123 Mrd. $	–	–	-2.200	Geschlossen	-278.553 $	–
1959	1959 Put State Street Technology Select Sector SPDR ETF XLK 123 Mrd. $	–	–	-6.400	Geschlossen	-810.336 $	–
1960	1960 CALL State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF XLP 14,7 Mrd. $	–	–	-15.500	Geschlossen	-1,26 Mio. $	–
1961	1961 Put State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF XLP 14,7 Mrd. $	–	–	-10.800	Geschlossen	-874.476 $	–
1962	1962 CALL State Street Utilities Select Sector SPDR ETF XLU 24,2 Mrd. $	–	–	-79.400	Geschlossen	-3,24 Mio. $	–
1963	1963 Put State Street Utilities Select Sector SPDR ETF XLU 24,2 Mrd. $	–	–	-126.600	Geschlossen	-5,17 Mio. $	–
1964	1964 CALL State Street Health Care Select Sector SPDR ETF XLV 45,7 Mrd. $	–	–	-10.500	Geschlossen	-1,42 Mio. $	–
1965	1965 Put State Street Health Care Select Sector SPDR ETF XLV 45,7 Mrd. $	–	–	-11.900	Geschlossen	-1,6 Mio. $	–
1966	1966 CALL State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF XLY 22,3 Mrd. $	–	–	-4.600	Geschlossen	-499.859 $	–
1967	1967 Put State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF XLY 22,3 Mrd. $	–	–	-1.800	Geschlossen	-195.597 $	–
1968	1968 Xylem XYL 24,2 Mrd. $	–	–	-5.542	Geschlossen	-716.856 $	–
1969	1969 Nicht mehr gelistet Y-mAbs Therapeutics YMAB	–	–	-287	Geschlossen	-1.294 $	–
1970	1970 CALL Yum! Brands YUM 40,8 Mrd. $	–	–	-500	Geschlossen	-74.090 $	–
1971	1971 Put Yum! Brands YUM 40,8 Mrd. $	–	–	-100	Geschlossen	-14.818 $	–
1972	1972 Zimmer Biomet ZBH 18,1 Mrd. $	–	–	-173.287	Geschlossen	-15,8 Mio. $	–
1973	1973 Zhihu ZH 288 Mio. $	–	–	-1.900	Geschlossen	-7.562 $	–
1974	1974 ZoomInfo Technologies GTM 1,14 Mrd. $	–	–	-10.642	Geschlossen	-107.698 $	–
1975	1975 CALL Zoom ZM 28,4 Mrd. $	–	–	-300	Geschlossen	-23.394 $	–

Portfolio-Rückblick von Point72 (DIFC) für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Point72 (DIFC) 1.997 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Rückgang um 42 % gegenüber 2,64 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Point72 (DIFC) investierte 151 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 503 neue Positionen und stockte 228 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Visa: 76.800 Aktien im Wert von 26,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Analog Devices; sie wurde auf 24,4 Mio. $ geschätzt.

Der größte Kauf von Point72 (DIFC) im Q3 2025 war Visa: 76.800 Aktien im Wert von 26,2 Mio. $.
Point72 (DIFC) hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,7 Mio. $.
Der größte Positionsabbau von Point72 (DIFC) im Q3 2025 entfiel auf Analog Devices und belief sich schätzungsweise auf 24,4 Mio. $.
Point72 (DIFC) hat seine Position in NVIDIA im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30,4 Mio. $ verkauft.
Die zehn größten Positionen von Point72 (DIFC) machen im Q3 2025 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
Point72 (DIFC) eröffnete 503 neue Positionen und schloss 880 Positionen im Q3 2025.
Der Portfoliowert von Point72 (DIFC) sank gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 1,53 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Point72 (DIFC) für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .

Point72 (DIFC) Portfolio-Positionen

Top-Käufe

Größte Verkäufe

Sektoraufteilung

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