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Point72 (DIFC) 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
69.25%
1年估算報酬率
15.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.78%
1年估算報酬率
+15.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$11.2億
(-42%)
資金流向
+US$1.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.76%
持股
1,997
新
503
增持
228
減碼
372
已平倉
880
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.12% |
| 2 | 資訊科技 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | 通訊服務 | 8.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
賣權
Veeva Systems
VEEV
US$515億
| – | – |
-500
| 已平倉 | -US$14.4萬 | – |
|
1902
Veru
VERU
US$3870萬
| – | – |
-891
| 已平倉 | -US$5,183 | – |
|
1903
Vicor
VICR
US$100億
| – | – |
-200
| 已平倉 | -US$9,067 | – |
|
1904
已下市
Vigil Neuroscience
VIGL
| – | – |
-6
| 已平倉 | -US$47 | – |
|
1905
Vipshop
VIPS
US$59.4億
| – | – |
-4,649
| 已平倉 | -US$7萬 | – |
|
1906
Virtu Financial
VIRT
US$49億
| – | – |
-1,543
| 已平倉 | -US$6.91萬 | – |
|
1907
Veralto
VLTO
US$251億
| – | – |
-1,380
| 已平倉 | -US$13.9萬 | – |
|
1908
Valley National Bancorp
VLY
US$77.9億
| – | – |
-62,509
| 已平倉 | -US$55.8萬 | – |
|
1909
Vulcan Materials
VMC
US$343億
| – | – |
-13,017
| 已平倉 | -US$339萬 | – |
|
1910
已下市
Vimeo
VMEO
| – | – |
-7,579
| 已平倉 | -US$3.06萬 | – |
|
1911
Vornado Realty Trust
VNO
US$64.1億
| – | – |
-685
| 已平倉 | -US$2.62萬 | – |
|
1912
Vontier
VNT
US$47.3億
| – | – |
-10,756
| 已平倉 | -US$39.7萬 | – |
|
1913
Viridian Therapeutics
VRDN
US$27.5億
| – | – |
-54
| 已平倉 | -US$761 | – |
|
1914
Verisk Analytics
VRSK
US$247億
| – | – |
-119
| 已平倉 | -US$3.71萬 | – |
|
1915
買權
VeriSign
VRSN
US$275億
| – | – |
-100
| 已平倉 | -US$2.89萬 | – |
|
1916
買權
Vertiv
VRT
US$935億
| – | – |
-12,000
| 已平倉 | -US$154萬 | – |
|
|
1917
賣權
Vertiv
VRT
US$935億
| – | – |
-9,600
| 已平倉 | -US$123萬 | – |
|
1918
Viasat
VSAT
US$108億
| – | – |
-4,425
| 已平倉 | -US$6.46萬 | – |
|
1919
買權
Vistra
VST
US$479億
| – | – |
-300
| 已平倉 | -US$5.81萬 | – |
|
|
1920
賣權
Vistra
VST
US$479億
| – | – |
-200
| 已平倉 | -US$3.88萬 | – |
|
1921
Ventas
VTR
US$416億
| – | – |
-19,181
| 已平倉 | -US$121萬 | – |
|
1922
V2X
VVX
US$24.3億
| – | – |
-2,434
| 已平倉 | -US$11.8萬 | – |
|
1923
買權
Verizon
VZ
US$1790億
| – | – |
-25,100
| 已平倉 | -US$109萬 | – |
|
|
1924
賣權
Verizon
VZ
US$1790億
| – | – |
-20,600
| 已平倉 | -US$89.1萬 | – |
|
1925
賣權
已下市
Warner Bros
WBD
| – | – |
-38,500
| 已平倉 | -US$44.1萬 | – |
|
相似基金
Point72 (DIFC)的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Point72 (DIFC)持有1,997個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$26.4億減少42%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Point72 (DIFC)在2025年第3季投入US$1.51億淨新增資金，建立503個新部位，並加碼228個既有持股。 其最大的新持股是Visa：共76,800股，價值US$2622萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的14%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大筆買進的是Visa：共買進76,800股，價值US$2622萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$4473萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大幅度減持的標的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)於2025年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$3040萬。
- 在2025年第3季，Point72 (DIFC)的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占25%。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季新增了503個部位，並平倉880個部位。
- Point72 (DIFC)的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$15.3億。
根據Point72 (DIFC)的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。