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Point72 (DIFC) 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
69.25%
1年估算報酬率
15.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.78%
1年估算報酬率
+15.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$11.2億
(-42%)
資金流向
+US$1.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.76%
持股
1,997
新
503
增持
228
減碼
372
已平倉
880
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.12% |
| 2 | 資訊科技 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | 通訊服務 | 8.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Owens Corning
OC
US$98億
| US$4.17萬 | ﹤0.01% |
295
-27,592
| -99% | -US$405萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
752
賣權
Prudential Financial
PRU
US$419億
| US$4.15萬 | ﹤0.01% |
+400
| 新 | +US$4.21萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
753
Agree Realty
ADC
US$91.3億
| US$4.15萬 | ﹤0.01% |
584
-4,589
| -89% | -US$33.2萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
754
Hess Midstream
HESM
US$39.1億
| US$4.14萬 | ﹤0.01% |
+1,198
| 新 | +US$4.75萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
755
Kodiak Sciences
KOD
US$67.3億
| US$4.12萬 | ﹤0.01% |
+2,516
| 新 | +US$2.17萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
756
Xometry
XMTR
US$69.5億
| US$4.12萬 | ﹤0.01% |
+755
| 新 | +US$3.28萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
757
買權
Home Depot
HD
US$3526億
| US$4.05萬 | ﹤0.01% |
100
-5,500
| -98% | -US$216萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
758
Wabash National
WNC
US$4.71億
| US$4.02萬 | ﹤0.01% |
+4,069
| 新 | +US$4.34萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
759
BILL Holdings
BILL
US$46.2億
| US$3.99萬 | ﹤0.01% |
754
-2,887
| -79% | -US$13.4萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
760
Oxford Industries
OXM
US$4.56億
| US$3.99萬 | ﹤0.01% |
984
+882
| +865% | +US$3.82萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
761
The Marzetti Company
MZTI
US$29.7億
| US$3.97萬 | ﹤0.01% |
+230
| 新 | +US$4.13萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
762
Under Armour
UAA
US$23.5億
| US$3.92萬 | ﹤0.01% |
+7,852
| 新 | +US$4.57萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
763
Astrana Health
ASTH
US$16.8億
| US$3.89萬 | ﹤0.01% |
+1,371
| 新 | +US$3.72萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
764
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$5.11億
| US$3.87萬 | ﹤0.01% |
+4,525
| 新 | +US$3.99萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
765
Mesa Laboratories
MLAB
US$7.15億
| US$3.86萬 | ﹤0.01% |
+576
| 新 | +US$4.15萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
766
已下市
Heidrick & Struggles
HSII
| US$3.77萬 | ﹤0.01% |
758
+467
| +160% | +US$2.25萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
767
買權
Kimberly-Clark
KMB
US$687億
| US$3.73萬 | ﹤0.01% |
300
-800
| -73% | -US$10.3萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
768
Willis Lease Finance
WLFC
US$9.8億
| US$3.73萬 | ﹤0.01% |
+816
| 新 | +US$3.96萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
769
Thryv Holdings
THRY
US$5688萬
| US$3.72萬 | ﹤0.01% |
+3,089
| 新 | +US$3.91萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
770
Opendoor
OPEN
US$13.1億
| US$3.71萬 | ﹤0.01% |
+4,809
| 新 | +US$1.95萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
STKL
771
已下市
SunOpta
STKL
| US$3.7萬 | ﹤0.01% |
6,314
-1,992
| -24% | -US$1.24萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
772
Blackbaud
BLKB
US$24.5億
| US$3.69萬 | ﹤0.01% |
573
-4,174
| -88% | -US$27.3萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
773
Stitch Fix
SFIX
US$3.91億
| US$3.67萬 | ﹤0.01% |
+8,442
| 新 | +US$4.17萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
774
West Fraser Timber
WFG
US$53.3億
| US$3.67萬 | ﹤0.01% |
+540
| 新 | +US$3.94萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
775
Dentsply Sirona
XRAY
US$19億
| US$3.67萬 | ﹤0.01% |
+2,888
| 新 | +US$4.19萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Point72 (DIFC)的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Point72 (DIFC)持有1,997個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$26.4億減少42%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Point72 (DIFC)在2025年第3季投入US$1.51億淨新增資金，建立503個新部位，並加碼228個既有持股。 其最大的新持股是Visa：共76,800股，價值US$2622萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的14%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大筆買進的是Visa：共買進76,800股，價值US$2622萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$4473萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大幅度減持的標的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)於2025年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$3040萬。
- 在2025年第3季，Point72 (DIFC)的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占25%。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季新增了503個部位，並平倉880個部位。
- Point72 (DIFC)的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$15.3億。
根據Point72 (DIFC)的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。