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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
プット
Tractor Supply
TSCO
$181億
| $7.39万 | ﹤0.01% |
1,300
-1,000
| -43% | -$5.89万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
652
コール
PayPal
PYPL
$492億
| $7.38万 | ﹤0.01% |
1,100
-43,700
| -98% | -$308万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
653
Intellia Therapeutics
NTLA
$15.6億
| $7.35万 | ﹤0.01% |
+4,254
| 新規 | +$5.24万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
654
コール
Baker Hughes
BKR
$532億
| $7.31万 | ﹤0.01% |
1,500
+500
| +50% | +$2.21万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
655
プット
Realty Income
O
$540億
| $7.29万 | ﹤0.01% |
1,200
+500
| +71% | +$2.91万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
656
プット
Applovin
APP
$884億
| $7.19万 | ﹤0.01% |
100
-9,800
| -99% | -$452万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
657
コール
Axon Enterprise
AXON
$337億
| $7.18万 | ﹤0.01% |
100
-600
| -86% | -$45.5万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
|
658
プット
Axon Enterprise
AXON
$337億
| $7.18万 | ﹤0.01% |
100
-200
| -67% | -$15.2万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
659
Cytek Biosciences
CTKB
$7.06億
| $7.11万 | ﹤0.01% |
20,489
+12,308
| +150% | +$4.62万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
660
Burford Capital
BUR
$7.4億
| $7.1万 | ﹤0.01% |
+5,939
| 新規 | +$7.94万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
661
Nicolet Bankshares
NIC
$35.6億
| $7.06万 | ﹤0.01% |
525
+27
| +5% | +$3,583 |
2025 Q2
1四半期
|
|
662
Douglas Emmett
DEI
$16.9億
| $7.06万 | ﹤0.01% |
+4,533
| 新規 | +$7.09万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
663
プット
The Kraft Heinz Company
KHC
$298億
| $7.03万 | ﹤0.01% |
2,700
-44,100
| -94% | -$120万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
664
コール
Devon Energy
DVN
$541億
| $7.01万 | ﹤0.01% |
2,000
-10,800
| -84% | -$36.8万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
665
DXP Enterprises
DXPE
$24.5億
| $6.99万 | ﹤0.01% |
587
+406
| +224% | +$4.54万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
666
Gibraltar Industries
ROCK
$11.7億
| $6.97万 | ﹤0.01% |
1,109
+948
| +589% | +$5.93万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
667
コール
ON Semiconductor
ON
$285億
| $6.9万 | ﹤0.01% |
+1,400
| 新規 | +$7.37万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
668
コール
Fastenal
FAST
$605億
| $6.87万 | ﹤0.01% |
1,400
+400
| +40% | +$1.89万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
669
Axsome Therapeutics
AXSM
$81.8億
| $6.85万 | ﹤0.01% |
+564
| 新規 | +$6.35万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
670
NovoCure
NVCR
$17.6億
| $6.82万 | ﹤0.01% |
5,280
+2,585
| +96% | +$3.45万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
671
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
$19.9億
| $6.75万 | ﹤0.01% |
+8,889
| 新規 | +$7.4万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
672
Green Plains
GPRE
$9.8億
| $6.61万 | ﹤0.01% |
+7,524
| 新規 | +$6.59万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
673
ThredUp
TDUP
$3.06億
| $6.54万 | ﹤0.01% |
6,923
+1,087
| +19% | +$1.03万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
674
Silicon Laboratories
SLAB
$73.8億
| $6.53万 | ﹤0.01% |
+498
| 新規 | +$6.78万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
675
プット
Philip Morris
PM
$3144億
| $6.49万 | ﹤0.01% |
+400
| 新規 | +$6.73万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。