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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
プット
Palantir
PLTR
$4715億
| $9.12万 | 0.01% |
500
-19,400
| -97% | -$314万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
602
nCino
NCNO
$24.7億
| $9.06万 | 0.01% |
+3,341
| 新規 | +$9.8万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
603
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1202億
| $9.05万 | 0.01% |
+642
| 新規 | +$8.5万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
604
Jackson Financial
JXN
$90.3億
| $8.97万 | 0.01% |
886
-6,319
| -88% | -$59万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
605
コール
Intuitive Surgical
ISRG
$1568億
| $8.94万 | 0.01% |
200
-400
| -67% | -$19.2万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
606
上場廃止
Select Medical
SEM
| $8.94万 | 0.01% |
6,960
-14,115
| -67% | -$18.8万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
607
Freshpet
FRPT
$32.2億
| $8.9万 | 0.01% |
+1,614
| 新規 | +$10万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
608
AZZ Inc
AZZ
$40.1億
| $8.86万 | 0.01% |
811
-959
| -54% | -$10.6万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
609
Happen Inc
HAPN
$16.7億
| $8.81万 | 0.01% |
+5,799
| 新規 | +$8.8万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
610
コール
Zoetis
ZTS
$339億
| $8.78万 | 0.01% |
600
-800
| -57% | -$12.1万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
611
Vita Coco
COCO
$34.1億
| $8.75万 | 0.01% |
2,059
-1,450
| -41% | -$5.38万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
612
IDEX
IEX
$167億
| $8.7万 | 0.01% |
+534
| 新規 | +$9.02万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
613
SiriusPoint
SPNT
$30.2億
| $8.68万 | 0.01% |
+4,798
| 新規 | +$8.98万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
614
Revolve Group
RVLV
$16.1億
| $8.67万 | 0.01% |
4,068
+633
| +18% | +$1.38万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
615
プット
Cigna
CI
$835億
| $8.65万 | 0.01% |
+300
| 新規 | +$8.88万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
616
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
$23.7億
| $8.64万 | 0.01% |
2,012
+1,437
| +250% | +$6.48万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
617
SolarEdge
SEDG
$20.3億
| $8.54万 | 0.01% |
+2,309
| 新規 | +$6.9万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
618
TFI International
TFII
$94.5億
| $8.51万 | 0.01% |
+967
| 新規 | +$8.85万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
619
上場廃止
Esperion Therapeutics
ESPR
| $8.48万 | 0.01% |
+31,989
| 新規 | +$6.19万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
620
プット
Chubb
CB
$1404億
| $8.47万 | 0.01% |
+300
| 新規 | +$8.26万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
621
Cardinal Health
CAH
$592億
| $8.46万 | 0.01% |
539
-17,447
| -97% | -$270万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
622
Verra Mobility
VRRM
$4.77億
| $8.32万 | 0.01% |
+3,367
| 新規 | +$8.32万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
623
上場廃止
Metals Acquisition
MTAL
| $8.31万 | 0.01% |
+6,803
| 新規 | +$8.24万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
624
上場廃止
Dynavax Technologies
DVAX
| $8.3万 | 0.01% |
8,362
-11,324
| -58% | -$11.8万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
625
プット
Cintas
CTAS
$890億
| $8.21万 | 0.01% |
400
-1,000
| -71% | -$21.4万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。