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Point72 (DIFC) 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
69.25%
1年估算報酬率
15.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.78%
1年估算報酬率
+15.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$11.2億
(-42%)
資金流向
+US$1.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.76%
持股
1,997
新
503
增持
228
減碼
372
已平倉
880
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.12% |
| 2 | 資訊科技 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | 通訊服務 | 8.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
賣權
Palantir
PLTR
US$4077億
| US$9.12萬 | 0.01% |
500
-19,400
| -97% | -US$314萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
602
nCino
NCNO
US$24.3億
| US$9.06萬 | 0.01% |
+3,341
| 新 | +US$9.8萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
603
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1134億
| US$9.05萬 | 0.01% |
+642
| 新 | +US$8.5萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
604
Jackson Financial
JXN
US$89.5億
| US$8.97萬 | 0.01% |
886
-6,319
| -88% | -US$59萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
605
買權
Intuitive Surgical
ISRG
US$1597億
| US$8.94萬 | 0.01% |
200
-400
| -67% | -US$19.2萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
606
已下市
Select Medical
SEM
| US$8.94萬 | 0.01% |
6,960
-14,115
| -67% | -US$18.8萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
607
Freshpet
FRPT
US$32.6億
| US$8.9萬 | 0.01% |
+1,614
| 新 | +US$10萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
608
AZZ Inc
AZZ
US$39.7億
| US$8.86萬 | 0.01% |
811
-959
| -54% | -US$10.6萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
609
Happen Inc
HAPN
US$18.7億
| US$8.81萬 | 0.01% |
+5,799
| 新 | +US$8.8萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
610
買權
Zoetis
ZTS
US$334億
| US$8.78萬 | 0.01% |
600
-800
| -57% | -US$12.1萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
611
Vita Coco
COCO
US$36.8億
| US$8.75萬 | 0.01% |
2,059
-1,450
| -41% | -US$5.38萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
612
IDEX
IEX
US$173億
| US$8.7萬 | 0.01% |
+534
| 新 | +US$9.02萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
613
SiriusPoint
SPNT
US$30.4億
| US$8.68萬 | 0.01% |
+4,798
| 新 | +US$8.98萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
614
Revolve Group
RVLV
US$14.3億
| US$8.67萬 | 0.01% |
4,068
+633
| +18% | +US$1.38萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
615
賣權
Cigna
CI
US$779億
| US$8.65萬 | 0.01% |
+300
| 新 | +US$8.88萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
616
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$22.2億
| US$8.64萬 | 0.01% |
2,012
+1,437
| +250% | +US$6.48萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
617
SolarEdge
SEDG
US$17.1億
| US$8.54萬 | 0.01% |
+2,309
| 新 | +US$6.9萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
618
TFI International
TFII
US$77.5億
| US$8.51萬 | 0.01% |
+967
| 新 | +US$8.85萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
619
已下市
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$8.48萬 | 0.01% |
+31,989
| 新 | +US$6.19萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
620
賣權
Chubb
CB
US$1389億
| US$8.47萬 | 0.01% |
+300
| 新 | +US$8.26萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
621
Cardinal Health
CAH
US$634億
| US$8.46萬 | 0.01% |
539
-17,447
| -97% | -US$270萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
622
Verra Mobility
VRRM
US$3.24億
| US$8.32萬 | 0.01% |
+3,367
| 新 | +US$8.32萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
623
已下市
Metals Acquisition
MTAL
| US$8.31萬 | 0.01% |
+6,803
| 新 | +US$8.24萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
624
已下市
Dynavax Technologies
DVAX
| US$8.3萬 | 0.01% |
8,362
-11,324
| -58% | -US$11.8萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
625
賣權
Cintas
CTAS
US$886億
| US$8.21萬 | 0.01% |
400
-1,000
| -71% | -US$21.4萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Point72 (DIFC)的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Point72 (DIFC)持有1,997個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$26.4億減少42%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Point72 (DIFC)在2025年第3季投入US$1.51億淨新增資金，建立503個新部位，並加碼228個既有持股。 其最大的新持股是Visa：共76,800股，價值US$2622萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的14%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大筆買進的是Visa：共買進76,800股，價值US$2622萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$4473萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大幅度減持的標的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)於2025年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$3040萬。
- 在2025年第3季，Point72 (DIFC)的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占25%。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季新增了503個部位，並平倉880個部位。
- Point72 (DIFC)的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$15.3億。
根據Point72 (DIFC)的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。