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Point72 (DIFC) 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
69.25%
1年估算報酬率
15.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.78%
1年估算報酬率
+15.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$11.2億
(-42%)
資金流向
+US$1.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.76%
持股
1,997
新
503
增持
228
減碼
372
已平倉
880
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.12% |
| 2 | 資訊科技 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | 通訊服務 | 8.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
U-Haul Holding Co
UHAL
US$115億
| US$8.13萬 | 0.01% |
1,424
-1,172
| -45% | -US$6.91萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
627
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$36.6億
| US$8.11萬 | 0.01% |
+5,967
| 新 | +US$5.62萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
628
AMN Healthcare
AMN
US$17.5億
| US$7.96萬 | 0.01% |
4,111
+3,344
| +436% | +US$6.53萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
629
Enova International
ENVA
US$42.8億
| US$7.95萬 | 0.01% |
691
-3,202
| -82% | -US$36.6萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
630
買權
Fidelity National Information Services
FIS
US$201億
| US$7.91萬 | 0.01% |
1,200
-3,300
| -73% | -US$24.1萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
631
Archrock
AROC
US$55.1億
| US$7.91萬 | 0.01% |
3,006
-6,112
| -67% | -US$14.7萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
632
賣權
Comcast
CMCSA
US$841億
| US$7.86萬 | 0.01% |
2,500
-44,200
| -95% | -US$148萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
633
CBL Properties
CBL
US$15.3億
| US$7.85萬 | 0.01% |
2,569
+2,136
| +493% | +US$6.22萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
634
Global E Online
GLBE
US$69.8億
| US$7.8萬 | 0.01% |
2,182
+307
| +16% | +US$1.05萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
635
Primoris Services
PRIM
US$42.8億
| US$7.78萬 | 0.01% |
566
+479
| +551% | +US$5.14萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
636
買權
3M
MMM
US$913億
| US$7.76萬 | 0.01% |
500
-23,500
| -98% | -US$362萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
637
FIGS
FIGS
US$34.6億
| US$7.74萬 | 0.01% |
11,567
-20,137
| -64% | -US$13.3萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
638
CRA International
CRAI
US$12.3億
| US$7.72萬 | 0.01% |
+370
| 新 | +US$7.11萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
639
Pennant Group
PNTG
US$14.4億
| US$7.71萬 | 0.01% |
+3,056
| 新 | +US$7.5萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
640
Celsius Holdings
CELH
US$75.9億
| US$7.68萬 | 0.01% |
1,335
-9,058
| -87% | -US$47.4萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
641
First Merchants
FRME
US$25.8億
| US$7.64萬 | 0.01% |
2,028
+647
| +47% | +US$2.58萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
642
買權
Ross Stores
ROST
US$740億
| US$7.62萬 | 0.01% |
500
-6,500
| -93% | -US$92.8萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
643
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| US$7.57萬 | 0.01% |
311
-2,025
| -87% | -US$42.6萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
644
已下市
Surmodics
SRDX
| US$7.55萬 | ﹤0.01% |
+2,526
| 新 | +US$8.43萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
645
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$91.6億
| US$7.53萬 | ﹤0.01% |
164
+160
| +4,000% | +US$5.97萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
646
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$20.1億
| US$7.52萬 | ﹤0.01% |
+711
| 新 | +US$7.13萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
647
買權
Eaton
ETN
US$1521億
| US$7.48萬 | ﹤0.01% |
200
-5,600
| -97% | -US$204萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
648
Penske Automotive Group
PAG
US$139億
| US$7.42萬 | ﹤0.01% |
+426
| 新 | +US$7.59萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
649
買權
MetLife
MET
US$640億
| US$7.41萬 | ﹤0.01% |
900
+500
| +125% | +US$3.93萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
650
Sonic Automotive
SAH
US$19.2億
| US$7.4萬 | ﹤0.01% |
973
-3,496
| -78% | -US$27.9萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Point72 (DIFC)的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Point72 (DIFC)持有1,997個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$26.4億減少42%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Point72 (DIFC)在2025年第3季投入US$1.51億淨新增資金，建立503個新部位，並加碼228個既有持股。 其最大的新持股是Visa：共76,800股，價值US$2622萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的14%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大筆買進的是Visa：共買進76,800股，價值US$2622萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$4473萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大幅度減持的標的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)於2025年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$3040萬。
- 在2025年第3季，Point72 (DIFC)的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占25%。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季新增了503個部位，並平倉880個部位。
- Point72 (DIFC)的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$15.3億。
根據Point72 (DIFC)的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。