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Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
U-Haul Holding Co
UHAL
US$108억
| US$8.13만 | 0.01% |
1,424
-1,172
| -45% | -US$6.91만 |
2025 Q2
1분기
|
|
627
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$36.4억
| US$8.11만 | 0.01% |
+5,967
| 신규 | +US$5.62만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
628
AMN Healthcare
AMN
US$16.7억
| US$7.96만 | 0.01% |
4,111
+3,344
| +436% | +US$6.53만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
629
Enova International
ENVA
US$44.8억
| US$7.95만 | 0.01% |
691
-3,202
| -82% | -US$36.6만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
630
콜옵션
Fidelity National Information Services
FIS
US$188억
| US$7.91만 | 0.01% |
1,200
-3,300
| -73% | -US$24.1만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
631
Archrock
AROC
US$52.2억
| US$7.91만 | 0.01% |
3,006
-6,112
| -67% | -US$14.7만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
632
풋옵션
Comcast
CMCSA
US$784억
| US$7.86만 | 0.01% |
2,500
-44,200
| -95% | -US$148만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
633
CBL Properties
CBL
US$15.1억
| US$7.85만 | 0.01% |
2,569
+2,136
| +493% | +US$6.22만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
634
Global E Online
GLBE
US$69.1억
| US$7.8만 | 0.01% |
2,182
+307
| +16% | +US$1.05만 |
2025 Q2
1분기
|
|
635
Primoris Services
PRIM
US$39.1억
| US$7.78만 | 0.01% |
566
+479
| +551% | +US$5.14만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
636
콜옵션
3M
MMM
US$901억
| US$7.76만 | 0.01% |
500
-23,500
| -98% | -US$362만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
637
FIGS
FIGS
US$33.2억
| US$7.74만 | 0.01% |
11,567
-20,137
| -64% | -US$13.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
638
CRA International
CRAI
US$11.5억
| US$7.72만 | 0.01% |
+370
| 신규 | +US$7.11만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
639
Pennant Group
PNTG
US$14.3억
| US$7.71만 | 0.01% |
+3,056
| 신규 | +US$7.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
640
Celsius Holdings
CELH
US$71.6억
| US$7.68만 | 0.01% |
1,335
-9,058
| -87% | -US$47.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
641
First Merchants
FRME
US$25.1억
| US$7.64만 | 0.01% |
2,028
+647
| +47% | +US$2.58만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
642
콜옵션
Ross Stores
ROST
US$748억
| US$7.62만 | 0.01% |
500
-6,500
| -93% | -US$92.8만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
643
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$7.57만 | 0.01% |
311
-2,025
| -87% | -US$42.6만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
644
상장폐지됨
Surmodics
SRDX
| US$7.55만 | ﹤0.01% |
+2,526
| 신규 | +US$8.43만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
645
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$106억
| US$7.53만 | ﹤0.01% |
164
+160
| +4,000% | +US$5.97만 |
2025 Q2
1분기
|
|
646
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$20.3억
| US$7.52만 | ﹤0.01% |
+711
| 신규 | +US$7.13만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
647
콜옵션
Eaton
ETN
US$1530억
| US$7.48만 | ﹤0.01% |
200
-5,600
| -97% | -US$204만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
648
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$7.42만 | ﹤0.01% |
+426
| 신규 | +US$7.59만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
649
콜옵션
MetLife
MET
US$649억
| US$7.41만 | ﹤0.01% |
900
+500
| +125% | +US$3.93만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
650
Sonic Automotive
SAH
US$19.2억
| US$7.4만 | ﹤0.01% |
973
-3,496
| -78% | -US$27.9만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.