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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
J&J Snack Foods
JJSF
$15.3億
| $13.5万 | 0.01% |
+1,410
| 新規 | +$15.6万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
527
Liberty Live Group Series A
LLYVA
$88.8億
| $13.5万 | 0.01% |
+1,437
| 新規 | +$12.6万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
528
PBF Energy
PBF
$96.7億
| $13.3万 | 0.01% |
4,419
-497
| -10% | -$1.3万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
529
Macerich
MAC
$65.9億
| $13.2万 | 0.01% |
+7,230
| 新規 | +$12.5万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
530
Payoneer
PAYO
$24.3億
| $13万 | 0.01% |
+21,439
| 新規 | +$14.4万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
531
Avantor
AVTR
$117億
| $12.9万 | 0.01% |
10,376
-423,615
| -98% | -$546万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
532
Build-A-Bear
BBW
$2.88億
| $12.9万 | 0.01% |
1,983
+394
| +25% | +$2.32万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
533
Trex
TREX
$49.7億
| $12.9万 | 0.01% |
2,488
-14,476
| -85% | -$88.2万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
534
GXO Logistics
GXO
$55.5億
| $12.8万 | 0.01% |
2,416
+1,945
| +413% | +$10万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
535
Brink's
BCO
$44.8億
| $12.7万 | 0.01% |
1,090
+441
| +68% | +$4.61万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
536
Neurocrine Biosciences
NBIX
$144億
| $12.6万 | 0.01% |
+895
| 新規 | +$12.1万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
537
上場廃止
MRC Global
MRC
| $12.4万 | 0.01% |
+8,571
| 新規 | +$12.2万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
538
プット
GE Vernova
GEV
$2466億
| $12.3万 | 0.01% |
200
-1,800
| -90% | -$109万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
539
上場廃止
Mister Car Wash
MCW
| $12.2万 | 0.01% |
+22,903
| 新規 | +$13.5万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
540
コール
Citigroup
C
$2078億
| $12.2万 | 0.01% |
1,200
-6,500
| -84% | -$61.7万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
541
Patrick Industries
PATK
$21.6億
| $12.1万 | 0.01% |
+1,172
| 新規 | +$12.3万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
542
ReNew
RNW
$25億
| $12.1万 | 0.01% |
15,676
+14,062
| +871% | +$10.7万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
543
AES
AES
$107億
| $12万 | 0.01% |
+9,138
| 新規 | +$11.9万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
544
コール
Norfolk Southern
NSC
$737億
| $12万 | 0.01% |
+400
| 新規 | +$11.1万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
545
コール
Netflix
NFLX
$2708億
| $12万 | 0.01% |
1,000
-10,000
| -91% | -$122万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
546
Broadstone Net Lease
BNL
$33.1億
| $11.9万 | 0.01% |
+6,661
| 新規 | +$11.5万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
547
Roivant Sciences
ROIV
$266億
| $11.9万 | 0.01% |
7,860
-40,267
| -84% | -$49.8万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
548
Shoe Station Group
SHOE
$3.59億
| $11.7万 | 0.01% |
+5,623
| 新規 | +$12.2万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
549
上場廃止
National Storage Affiliates Trust
NSA
| $11.6万 | 0.01% |
3,842
+712
| +23% | +$2.22万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
550
Helmerich & Payne
HP
$38.2億
| $11.6万 | 0.01% |
5,254
+2,278
| +77% | +$4.2万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。