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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
COPT Defense Properties
CDP
$38.4億
| $15.3万 | 0.01% |
5,258
-1,356
| -21% | -$3.9万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
502
Ross Stores
ROST
$734億
| $15.1万 | 0.01% |
992
-47,746
| -98% | -$682万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
503
コール
Merck
MRK
$3497億
| $15.1万 | 0.01% |
1,800
-76,600
| -98% | -$631万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
504
ProPetro Holding
PUMP
$9.24億
| $15万 | 0.01% |
28,670
+15,413
| +116% | +$8.18万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
505
コール
US Bancorp
USB
$931億
| $15万 | 0.01% |
3,100
+2,400
| +343% | +$11.4万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
506
プット
Lockheed Martin
LMT
$1443億
| $15万 | 0.01% |
300
-28,400
| -99% | -$1289万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
507
コール
Becton Dickinson
BDX
$533億
| $15万 | 0.01% |
800
-4,500
| -85% | -$83.6万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
508
TriMas Corp
TRS
$14.2億
| $14.9万 | 0.01% |
+3,867
| 新規 | +$13.7万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
509
コール
The Kraft Heinz Company
KHC
$286億
| $14.8万 | 0.01% |
5,700
-49,500
| -90% | -$134万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
510
Westamerica Bancorp
WABC
$14.3億
| $14.7万 | 0.01% |
2,944
+2,370
| +413% | +$11.7万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
|
511
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $14.7万 | 0.01% |
200
-19,000
| -99% | -$1414万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
512
プット
Baker Hughes
BKR
$574億
| $14.6万 | 0.01% |
3,000
+2,800
| +1,400% | +$12.4万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
513
Camping World
CWH
$2.92億
| $14.6万 | 0.01% |
+9,243
| 新規 | +$15.8万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
514
GameStop
GME
$118億
| $14.4万 | 0.01% |
5,286
+2,176
| +70% | +$5.16万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
|
ACA
515
上場廃止
Arcosa
ACA
| $14.4万 | 0.01% |
+1,537
| 新規 | +$14.3万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
516
Hamilton Lane
HLNE
$44.7億
| $14.2万 | 0.01% |
1,055
-105
| -9% | -$1.58万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
517
Rapid7
RPD
$12億
| $14.2万 | 0.01% |
7,567
+6,746
| +822% | +$14.3万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
518
Acadian Asset Management
AAMI
$33.6億
| $14.2万 | 0.01% |
2,945
+1,340
| +83% | +$5.97万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
519
Vaxcyte
PCVX
$94.5億
| $14.2万 | 0.01% |
+3,930
| 新規 | +$13万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
520
JFrog
FROG
$124億
| $14万 | 0.01% |
2,968
+2,677
| +920% | +$12.1万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
521
プット
Spotify
SPOT
$1147億
| $14万 | 0.01% |
200
-10,900
| -98% | -$762万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
522
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$71.8億
| $13.9万 | 0.01% |
+1,672
| 新規 | +$13.4万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
523
Nebius Group N.V.
NBIS
$463億
| $13.9万 | 0.01% |
+1,241
| 新規 | +$8.62万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
524
MFA Financial
MFA
$6.78億
| $13.9万 | 0.01% |
15,158
+12,456
| +461% | +$12万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
525
Trustmark
TRMK
$26.8億
| $13.8万 | 0.01% |
3,473
-3,745
| -52% | -$14.6万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。