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Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
COPT Defense Properties
CDP
US$38.5억
| US$15.3만 | 0.01% |
5,258
-1,356
| -21% | -US$3.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
502
Ross Stores
ROST
US$733억
| US$15.1만 | 0.01% |
992
-47,746
| -98% | -US$682만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
503
콜옵션
Merck
MRK
US$3584억
| US$15.1만 | 0.01% |
1,800
-76,600
| -98% | -US$631만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
504
ProPetro Holding
PUMP
US$8.95억
| US$15만 | 0.01% |
28,670
+15,413
| +116% | +US$8.18만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
505
콜옵션
US Bancorp
USB
US$928억
| US$15만 | 0.01% |
3,100
+2,400
| +343% | +US$11.4만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
506
풋옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$15만 | 0.01% |
300
-28,400
| -99% | -US$1289만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
507
콜옵션
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$15만 | 0.01% |
800
-4,500
| -85% | -US$83.6만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
508
TriMas Corp
TRS
US$14.2억
| US$14.9만 | 0.01% |
+3,867
| 신규 | +US$13.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
509
콜옵션
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294억
| US$14.8만 | 0.01% |
5,700
-49,500
| -90% | -US$134만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
510
Westamerica Bancorp
WABC
US$14.2억
| US$14.7만 | 0.01% |
2,944
+2,370
| +413% | +US$11.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
511
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$14.7만 | 0.01% |
200
-19,000
| -99% | -US$1414만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
512
풋옵션
Baker Hughes
BKR
US$555억
| US$14.6만 | 0.01% |
3,000
+2,800
| +1,400% | +US$12.4만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
513
Camping World
CWH
US$2.68억
| US$14.6만 | 0.01% |
+9,243
| 신규 | +US$15.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
514
GameStop
GME
US$125억
| US$14.4만 | 0.01% |
5,286
+2,176
| +70% | +US$5.16만 |
2025 Q2
1분기
|
|
515
Arcosa
ACA
US$73.2억
| US$14.4만 | 0.01% |
+1,537
| 신규 | +US$14.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
516
Hamilton Lane
HLNE
US$45.4억
| US$14.2만 | 0.01% |
1,055
-105
| -9% | -US$1.58만 |
2025 Q2
1분기
|
|
517
Rapid7
RPD
US$10억
| US$14.2만 | 0.01% |
7,567
+6,746
| +822% | +US$14.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
518
Acadian Asset Management
AAMI
US$32.8억
| US$14.2만 | 0.01% |
2,945
+1,340
| +83% | +US$5.97만 |
2025 Q2
1분기
|
|
519
Vaxcyte
PCVX
US$95.1억
| US$14.2만 | 0.01% |
+3,930
| 신규 | +US$13만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
520
JFrog
FROG
US$124억
| US$14만 | 0.01% |
2,968
+2,677
| +920% | +US$12.1만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
521
풋옵션
Spotify
SPOT
US$1201억
| US$14만 | 0.01% |
200
-10,900
| -98% | -US$762만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
522
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$74억
| US$13.9만 | 0.01% |
+1,672
| 신규 | +US$13.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
523
Nebius Group N.V.
NBIS
US$432억
| US$13.9만 | 0.01% |
+1,241
| 신규 | +US$8.62만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
524
MFA Financial
MFA
US$6.73억
| US$13.9만 | 0.01% |
15,158
+12,456
| +461% | +US$12만 |
2025 Q2
1분기
|
|
525
Trustmark
TRMK
US$26.9억
| US$13.8만 | 0.01% |
3,473
-3,745
| -52% | -US$14.6만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.