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Point72 (DIFC) Posiciones de la cartera
AUM
USD 1527 M
Rotación
69.25%
Rendimiento estimado a 1 año
15.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1527 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1116 M
(-42%)
Flujo de capital
+USD 151 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.76%
Posición
1,997
Nuevas
503
Aumentadas
228
Reducidas
372
Cerradas
880
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 44.7 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 27.2 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 26.6 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 25.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 30.4 M |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 24.4 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 24.4 M |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 22.9 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 21.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 25.12% |
| 2 | Tecnología | 23.11% |
| 3 | Finanzas | 13.26% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.27% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
COPT Defense Properties
CDP
USD 3848 M
| USD 153 k | 0.01% |
5,258
-1,356
| -21% | -USD 39 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
502
Ross Stores
ROST
USD 73.5 mil M
| USD 151 k | 0.01% |
992
-47,746
| -98% | -USD 6.82 M |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
503
Opción de compra
Merck
MRK
USD 350 mil M
| USD 151 k | 0.01% |
1,800
-76,600
| -98% | -USD 6.31 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
504
ProPetro Holding
PUMP
USD 929 M
| USD 150 k | 0.01% |
28,670
+15,413
| +116% | +USD 81.8 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
505
Opción de compra
US Bancorp
USB
USD 93.1 mil M
| USD 150 k | 0.01% |
3,100
+2,400
| +343% | +USD 114 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
506
Opción de venta
Lockheed Martin
LMT
USD 144 mil M
| USD 150 k | 0.01% |
300
-28,400
| -99% | -USD 12.9 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
507
Opción de compra
Becton Dickinson
BDX
USD 53.1 mil M
| USD 150 k | 0.01% |
800
-4,500
| -85% | -USD 836 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
508
TriMas Corp
TRS
USD 1417 M
| USD 149 k | 0.01% |
+3,867
| Nuevas | +USD 137 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
509
Opción de compra
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.5 mil M
| USD 148 k | 0.01% |
5,700
-49,500
| -90% | -USD 1.34 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
510
Westamerica Bancorp
WABC
USD 1421 M
| USD 147 k | 0.01% |
2,944
+2,370
| +413% | +USD 117 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
511
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 147 k | 0.01% |
200
-19,000
| -99% | -USD 14.1 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
512
Opción de venta
Baker Hughes
BKR
USD 58.6 mil M
| USD 146 k | 0.01% |
3,000
+2,800
| +1,400% | +USD 124 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
513
Camping World
CWH
USD 285 M
| USD 146 k | 0.01% |
+9,243
| Nuevas | +USD 158 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
514
GameStop
GME
USD 11.8 mil M
| USD 144 k | 0.01% |
5,286
+2,176
| +70% | +USD 51.6 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
ACA
515
Dejó de cotizar
Arcosa
ACA
| USD 144 k | 0.01% |
+1,537
| Nuevas | +USD 143 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
516
Hamilton Lane
HLNE
USD 4488 M
| USD 142 k | 0.01% |
1,055
-105
| -9% | -USD 15.8 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
517
Rapid7
RPD
USD 1186 M
| USD 142 k | 0.01% |
7,567
+6,746
| +822% | +USD 143 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
518
Acadian Asset Management
AAMI
USD 3332 M
| USD 142 k | 0.01% |
2,945
+1,340
| +83% | +USD 59.7 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
519
Vaxcyte
PCVX
USD 9549 M
| USD 142 k | 0.01% |
+3,930
| Nuevas | +USD 130 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
520
JFrog
FROG
USD 12.4 mil M
| USD 140 k | 0.01% |
2,968
+2,677
| +920% | +USD 121 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
521
Opción de venta
Spotify
SPOT
USD 114 mil M
| USD 140 k | 0.01% |
200
-10,900
| -98% | -USD 7.62 M |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
522
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7032 M
| USD 139 k | 0.01% |
+1,672
| Nuevas | +USD 134 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
523
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 46.3 mil M
| USD 139 k | 0.01% |
+1,241
| Nuevas | +USD 86.2 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
524
MFA Financial
MFA
USD 680 M
| USD 139 k | 0.01% |
15,158
+12,456
| +461% | +USD 120 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
525
Trustmark
TRMK
USD 2678 M
| USD 138 k | 0.01% |
3,473
-3,745
| -52% | -USD 146 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Point72 (DIFC) en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Point72 (DIFC) mantenía 1,997 posiciones valuadas en USD 1527 M, un 42% menos que los USD 2643 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Point72 (DIFC) destinó USD 151 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 503 nuevas posiciones y aumentó 228 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Visa: 76,800 acciones con un valor de USD 26.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 25% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Analog Devices, por un valor estimado de USD 24.4 M.
- La mayor compra de Point72 (DIFC) en T3 2025 fue Visa: 76,800 acciones por un valor de USD 26.2 M.
- Point72 (DIFC) fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 44.7 M.
- La mayor reducción de Point72 (DIFC) durante T3 2025 fue en Analog Devices, con un recorte estimado de USD 24.4 M.
- Point72 (DIFC) cerró por completo su posición en NVIDIA en T3 2025, con una venta estimada de USD 30.4 M.
- Las diez principales posiciones de Point72 (DIFC) representan 25% de su cartera de USD 1527 M en T3 2025.
- Point72 (DIFC) abrió 503 posiciones nuevas y cerró 880 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Point72 (DIFC) cayó 42% frente al trimestre anterior, hasta USD 1527 M.
Según el Informe 13F de Point72 (DIFC) correspondiente a T3 2025, presentado el 14 nov 2025.