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Point72 (DIFC) Posiciones de la cartera
AUM
USD 1527 M
Rotación
69.25%
Rendimiento estimado a 1 año
15.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1527 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1116 M
(-42%)
Flujo de capital
+USD 151 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.76%
Posición
1,997
Nuevas
503
Aumentadas
228
Reducidas
372
Cerradas
880
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 44.7 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 27.2 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 26.6 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 25.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 30.4 M |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 24.4 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 24.4 M |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 22.9 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 21.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 25.12% |
| 2 | Tecnología | 23.11% |
| 3 | Finanzas | 13.26% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.27% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
MaxLinear
MXL
USD 5920 M
| USD 195 k | 0.01% |
12,134
+9,887
| +440% | +USD 155 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
452
LCI Industries
LCII
USD 2105 M
| USD 195 k | 0.01% |
+2,093
| Nuevas | +USD 209 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
453
WSFS Financial
WSFS
USD 3960 M
| USD 194 k | 0.01% |
+3,598
| Nuevas | +USD 203 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
454
Evertec
EVTC
USD 1992 M
| USD 194 k | 0.01% |
+5,734
| Nuevas | +USD 200 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
455
Dejó de cotizar
Allete
ALE
| USD 193 k | 0.01% |
2,906
+1,990
| +217% | +USD 129 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
456
Opción de venta
EQT Corp
EQT
USD 34.2 mil M
| USD 191 k | 0.01% |
3,500
-2,400
| -41% | -USD 127 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
457
Alight
ALIT
USD 254 M
| USD 189 k | 0.01% |
+2,904
| Nuevas | +USD 257 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
458
Icon
ICLR
USD 14.3 mil M
| USD 188 k | 0.01% |
+1,075
| Nuevas | +USD 180 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
459
Opción de venta
Intel
INTC
USD 452 mil M
| USD 188 k | 0.01% |
5,600
-226,300
| -98% | -USD 5.48 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
460
Wabtec
WAB
USD 46.7 mil M
| USD 187 k | 0.01% |
935
-21,168
| -96% | -USD 4.18 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
461
Rayonier
RYN
USD 5570 M
| USD 187 k | 0.01% |
7,407
+6,299
| +569% | +USD 151 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
462
Palomar
PLMR
USD 3804 M
| USD 187 k | 0.01% |
+1,604
| Nuevas | +USD 203 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
463
Silvercorp Metals
SVM
USD 1907 M
| USD 185 k | 0.01% |
+29,345
| Nuevas | +USD 144 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
464
Opción de venta
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 185 k | 0.01% |
2,800
-6,600
| -70% | -USD 418 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
465
Unifirst Corp
UNF
USD 5045 M
| USD 183 k | 0.01% |
1,093
+914
| +511% | +USD 159 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
466
Opción de venta
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 180 k | 0.01% |
1,600
-47,000
| -97% | -USD 5.22 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
467
Opción de compra
Philip Morris
PM
USD 314 mil M
| USD 178 k | 0.01% |
1,100
| – | – |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
468
Opción de compra
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 178 k | 0.01% |
2,700
-4,700
| -64% | -USD 298 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
469
Lazard
LAZ
USD 3635 M
| USD 176 k | 0.01% |
+3,335
| Nuevas | +USD 180 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
470
Dejó de cotizar
Akero Therapeutics
AKRO
| USD 175 k | 0.01% |
+3,693
| Nuevas | +USD 179 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
471
Kura Sushi USA
KRUS
USD 418 M
| USD 175 k | 0.01% |
+2,942
| Nuevas | +USD 235 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
472
Haemonetics
HAE
USD 5285 M
| USD 174 k | 0.01% |
3,572
-83,906
| -96% | -USD 5.19 M |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
473
Ares Capital
ARCC
USD 13.5 mil M
| USD 174 k | 0.01% |
+8,525
| Nuevas | +USD 189 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
474
NPK International
NPKI
USD 914 M
| USD 173 k | 0.01% |
+15,260
| Nuevas | +USD 149 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
475
DXC Technology
DXC
USD 2569 M
| USD 171 k | 0.01% |
+12,578
| Nuevas | +USD 179 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Point72 (DIFC) en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Point72 (DIFC) mantenía 1,997 posiciones valuadas en USD 1527 M, un 42% menos que los USD 2643 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Point72 (DIFC) destinó USD 151 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 503 nuevas posiciones y aumentó 228 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Visa: 76,800 acciones con un valor de USD 26.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 25% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Analog Devices, por un valor estimado de USD 24.4 M.
- La mayor compra de Point72 (DIFC) en T3 2025 fue Visa: 76,800 acciones por un valor de USD 26.2 M.
- Point72 (DIFC) fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 44.7 M.
- La mayor reducción de Point72 (DIFC) durante T3 2025 fue en Analog Devices, con un recorte estimado de USD 24.4 M.
- Point72 (DIFC) cerró por completo su posición en NVIDIA en T3 2025, con una venta estimada de USD 30.4 M.
- Las diez principales posiciones de Point72 (DIFC) representan 25% de su cartera de USD 1527 M en T3 2025.
- Point72 (DIFC) abrió 503 posiciones nuevas y cerró 880 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Point72 (DIFC) cayó 42% frente al trimestre anterior, hasta USD 1527 M.
Según el Informe 13F de Point72 (DIFC) correspondiente a T3 2025, presentado el 14 nov 2025.