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Point72 (DIFC) 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
69.25%
1年估算報酬率
15.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.78%
1年估算報酬率
+15.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$11.2億
(-42%)
資金流向
+US$1.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.76%
持股
1,997
新
503
增持
228
減碼
372
已平倉
880
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.12% |
| 2 | 資訊科技 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | 通訊服務 | 8.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
MaxLinear
MXL
US$44.6億
| US$19.5萬 | 0.01% |
12,134
+9,887
| +440% | +US$15.5萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
452
LCI Industries
LCII
US$23.8億
| US$19.5萬 | 0.01% |
+2,093
| 新 | +US$20.9萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
453
WSFS Financial
WSFS
US$39.9億
| US$19.4萬 | 0.01% |
+3,598
| 新 | +US$20.3萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
454
Evertec
EVTC
US$19.9億
| US$19.4萬 | 0.01% |
+5,734
| 新 | +US$20萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
455
已下市
Allete
ALE
| US$19.3萬 | 0.01% |
2,906
+1,990
| +217% | +US$12.9萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
456
賣權
EQT Corp
EQT
US$309億
| US$19.1萬 | 0.01% |
3,500
-2,400
| -41% | -US$12.7萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
457
Alight
ALIT
US$3.4億
| US$18.9萬 | 0.01% |
+2,904
| 新 | +US$25.7萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
458
Icon
ICLR
US$153億
| US$18.8萬 | 0.01% |
+1,075
| 新 | +US$18萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
459
賣權
Intel
INTC
US$2991億
| US$18.8萬 | 0.01% |
5,600
-226,300
| -98% | -US$548萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
460
Wabtec
WAB
US$476億
| US$18.7萬 | 0.01% |
935
-21,168
| -96% | -US$418萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
461
Rayonier
RYN
US$63.8億
| US$18.7萬 | 0.01% |
7,407
+6,299
| +569% | +US$15.1萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
462
Palomar
PLMR
US$40.9億
| US$18.7萬 | 0.01% |
+1,604
| 新 | +US$20.3萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
463
Silvercorp Metals
SVM
US$19.7億
| US$18.5萬 | 0.01% |
+29,345
| 新 | +US$14.4萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
464
賣權
Altria Group
MO
US$1266億
| US$18.5萬 | 0.01% |
2,800
-6,600
| -70% | -US$41.8萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
465
Unifirst Corp
UNF
US$42.6億
| US$18.3萬 | 0.01% |
1,093
+914
| +511% | +US$15.9萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
466
賣權
ExxonMobil
XOM
US$6766億
| US$18萬 | 0.01% |
1,600
-47,000
| -97% | -US$522萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
467
買權
Philip Morris
PM
US$3084億
| US$17.8萬 | 0.01% |
1,100
| – | – |
2024 Q1
6個季度
|
|
|
468
買權
Altria Group
MO
US$1266億
| US$17.8萬 | 0.01% |
2,700
-4,700
| -64% | -US$29.8萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
469
Lazard
LAZ
US$41.1億
| US$17.6萬 | 0.01% |
+3,335
| 新 | +US$18萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
470
已下市
Akero Therapeutics
AKRO
| US$17.5萬 | 0.01% |
+3,693
| 新 | +US$17.9萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
471
Kura Sushi USA
KRUS
US$3.33億
| US$17.5萬 | 0.01% |
+2,942
| 新 | +US$23.5萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
472
Haemonetics
HAE
US$54.6億
| US$17.4萬 | 0.01% |
3,572
-83,906
| -96% | -US$519萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
473
Ares Capital
ARCC
US$138億
| US$17.4萬 | 0.01% |
+8,525
| 新 | +US$18.9萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
474
NPK International
NPKI
US$7.25億
| US$17.3萬 | 0.01% |
+15,260
| 新 | +US$14.9萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
475
DXC Technology
DXC
US$23.1億
| US$17.1萬 | 0.01% |
+12,578
| 新 | +US$17.9萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Point72 (DIFC)的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Point72 (DIFC)持有1,997個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$26.4億減少42%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Point72 (DIFC)在2025年第3季投入US$1.51億淨新增資金，建立503個新部位，並加碼228個既有持股。 其最大的新持股是Visa：共76,800股，價值US$2622萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的14%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大筆買進的是Visa：共買進76,800股，價值US$2622萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$4473萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大幅度減持的標的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)於2025年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$3040萬。
- 在2025年第3季，Point72 (DIFC)的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占25%。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季新增了503個部位，並平倉880個部位。
- Point72 (DIFC)的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$15.3億。
根據Point72 (DIFC)的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。